EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Net Asset Value • Feb 26, 2025

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIGI A.S Tarih : 26/02/2025 09:31:34

Ceyhun Atif Kansu Cad.No:66 Balgat-Çankaya/ANKARA Sayfa : 1 EURO

25/02/2025 TARİHLİ YATIRIM ORTAKLIĞI SEKTÖR BAZLI SPK RAPORU

Menkul Kıymet Sektör	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayic Değer	Grup (%)	Genel (%)
HISSE SENEDI	1.531.461,00	36.020.785,74	37.756.653,35	100,00	54,94
GIDA, IÇECEK	27.740,00	1.918.171,68	1.591.783,00	4,22	2,32
_ GIDA, IÇECEK	27.740,00	1.918.171,68	1.591.783,00	4,22	2,32
KIMYA, PETROL, PLASTIK	137.460,00	3.367.598,12	2.527.501,20	6,69	3,68
_ KIMYA, PETROL, PLASTIK	137.460,00	3.367.598,12	2.527.501,20	6,69	3,68
TAS, TOPRAK	10.253,00	145.321,25	128.162,50	0,34	0,19
_ TAS, TOPRAK	10.253,00	145.321,25	128.162,50	0,34	0,19
METAL ANA	63.100,00	1.465.734,25	1.466.900,00	3,89	2,13
_ METAL ANA	63.100,00	1.465.734,25	1.466.900,00	3,89	2,13
METAL ESYA, MAKINA	3.500,00	2.926.324,00	2.459.255,00	6,51	3,58
_ METAL ESYA, MAKINA	3.500,00	2.926.324,00	2.459.255,00	6,51	3,58
ELEKTRIK	104.000,00	1.048.108,98	755.000,00	2,00	1,10
_ ELEKTRIK	104.000,00	1.048.108,98	755.000,00	2,00	1,10
ULASTIRMA	19.360,00	4.255.124,15	4.332.254,05	11,47	6,30
_ ULASTIRMA	19.360,00	4.255.124,15	4.332.254,05	11,47	6,30
TICARET	14.920,00	2.928.649,52	2.644.180,00	7,00	3,85
_ TICARET	14.920,00	2.928.649,52	2.644.180,00	7,00	3,85
ILETISIM	13.600,00	535.000,00	856.720,00	2,27	1,25
_ ILETISIM	13.600,00	535.000,00	856.720,00	2,27	1,25
EGITIM, SAGLIK, SPOR VE DIG. SOSYAL HIZMETLER	11,00	578,05	556,60	0,00	0,00
_	11,00	578,05	556,60	0,00	0,00
BANKALAR	70.760,00	1.458.433,22	2.499.860,00	6,62	3,64
_ BANKALAR	70.760,00	1.458.433,22	2.499.860,00	6,62	3,64
SIGORTA	10.307,00	268.741,72	255.093,00	0,68	0,37
_ SIGORTA	10.307,00	268.741,72	255.093,00	0,68	0,37
FINANSAL KIR.FAKTORING	1.850,00	86.171,70	87.098,00	0,23	0,13
_ FINANSAL KIR.FAKTORING	1.850,00	86.171,70	87.098,00	0,23	0,13
HOLDING VE YATIRIM SIRKET.	965.100,00	12.594.181,06	14.681.490,00	38,88	21,36
_ HOLDING VE YATIRIM SIRKET.	965.100,00	12.594.181,06	14.681.490,00	38,88	21,36
SAVUNMA	10.500,00	628.325,00	850.500,00	2,25	1,24
_ SAVUNMA	10.500,00	628.325,00	850.500,00	2,25	1,24
INSAAT VE BAYINDIRLIK	2.000,00	101.110,00	95.840,00	0,25	0,14
_ INSAAT VE BAYINDIRLIK	2.000,00	101.110,00	95.840,00	0,25	0,14
MADENCILIK	77.000,00	2.293.213,03	2.524.460,00	6,69	3,67
_ MADENCILIK	77.000,00	2.293.213,03	2.524.460,00	6,69	3,67
BORCLANMA SENETLERI	17.050.000,00	16.557.125,00	19.851.874,52	100,00	28,89
FINANSMAN BONOSU	16.950.000,00	16.460.625,00	17.786.883,89	100,00	25,88
YABANCI DEVLET TAHVILI	100.000,00	96.500,00	2.064.990,63	100,00	3,00
DIGER	11.446.134,24	10.931.707,04	11.118.195,67	100,00	16,18
BORSA PARA PIYASASI	6.423.730,99	6.108.000,00	6.233.396,59	100,00	9,07
MEVDUAT	5.022.403,25	4.823.707,04	4.884.799,08	100,00	7,11
TOPLAM	30.027.595,24	63.509.617,78	68.726.723,54	100,00	100,00

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
A- FON PORTFOY DEGERI	68.726.723,58	0,00	101,83
B- HAZIR DEGERLER(+)	50.721,31	0,00	0,08
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	50.721,31	100,00	0,08
c- Diger Hazir Degerler	0,00	0,00	0,00
C- ALACAKLAR(+)	359.575,98	0,00	0,53
a- Takastan Alacaklar	103.760,01	28,86	0,15

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIGI A.S Tarih : 26/02/2025 09:31:34

Ceyhun Atif Kansu Cad.No:66 Balgat-Çankaya/ANKARA Sayfa : 2

EURO
	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
b- Stopaj Alacaklari	0,00	0,00	0,00
c- Diger Alacaklar	255.815,97	71,14	0,38
Ç- DIGER VARLIKLAR (+)	1.958.880,16	0,00	2,90
D- BORÇLAR (-)	-3.602.122,79	0,00	-5,34
a- Takasa Borclar	-313.613,65	8,71	-0,46
b- Yönetim Ücreti	-57.423,74	1,59	-0,09
c- Ödenecek Vergi	0,00	0,00	0,00
d- Ihtiyatlar	0,00	0,00	0,00
e- Krediler	0,00	0,00	0,00
f- Diger Borçlar	-3.231.085,40	89,70	-4,79
NET VARLIK DEGERI	67.493.778,24	0,00	100,00
Toplam Pay Sayisi	20.000.000,00	0,00	100,00
Pay Deger	3,374689	0,00	0,00