EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Net Asset Value • Mar 6, 2025

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIGI A.S Tarih : 06/03/2025 09:16:41

Ceyhun Atif Kansu Cad.No:66 Balgat-Çankaya/ANKARA Sayfa : 1 EURO

05/03/2025 TARİHLİ YATIRIM ORTAKLIĞI SEKTÖR BAZLI SPK RAPORU

Menkul Kıymet Sektör	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayic Değer	Grup (%)	Genel (%)
HISSE SENEDI	1.530.201,00	35.882.788,45	40.485.688,35	100,00	57,23
GIDA, IÇECEK	23.240,00	1.599.569,41	1.449.046,50	3,58	2,05
_ GIDA, IÇECEK	23.240,00	1.599.569,41	1.449.046,50	3,58	2,05
KIMYA, PETROL, PLASTIK	137.460,00	3.367.598,12	2.634.789,60	6,51	3,72
_ KIMYA, PETROL, PLASTIK	137.460,00	3.367.598,12	2.634.789,60	6,51	3,72
TAS, TOPRAK	10.931,00	154.101,35	139.588,87	0,34	0,20
_ TAS, TOPRAK	10.931,00	154.101,35	139.588,87	0,34	0,20
METAL ANA	63.100,00	1.465.734,25	1.614.160,00	3,99	2,28
_ METAL ANA	63.100,00	1.465.734,25	1.614.160,00	3,99	2,28
METAL ESYA, MAKINA	3.500,00	2.916.999,00	2.611.460,00	6,45	3,69
_ METAL ESYA, MAKINA	3.500,00	2.916.999,00	2.611.460,00	6,45	3,69
ELEKTRIK	104.000,00	1.048.108,98	791.800,00	1,96	1,12
_ ELEKTRIK	104.000,00	1.048.108,98	791.800,00	1,96	1,12
ULASTIRMA	18.331,00	4.234.204,15	4.523.063,25	11,17	6,39
_ ULASTIRMA	18.331,00	4.234.204,15	4.523.063,25	11,17	6,39
TICARET	14.920,00	2.928.649,52	2.920.180,00	7,21	4,13
_ TICARET	14.920,00	2.928.649,52	2.920.180,00	7,21	4,13
ILETISIM	13.600,00	535.000,00	879.340,00	2,17	1,24
_ ILETISIM	13.600,00	535.000,00	879.340,00	2,17	1,24
BANKALAR	70.705,00	1.455.067,22	2.710.167,50	6,69	3,83
_ BANKALAR	70.705,00	1.455.067,22	2.710.167,50	6,69	3,83
SIGORTA	10.626,00	279.757,68	274.015,33	0,68	0,39
_ SIGORTA	10.626,00	279.757,68	274.015,33	0,68	0,39
FINANSAL KIR.FAKTORING	1.807,00	84.172,20	88.759,84	0,22	0,13
_ FINANSAL KIR.FAKTORING	1.807,00	84.172,20	88.759,84	0,22	0,13
HOLDING VE YATIRIM SIRKET.	965.981,00	12.618.803,54	15.830.592,46	39,10	22,38
_ HOLDING VE YATIRIM SIRKET.	965.981,00	12.618.803,54	15.830.592,46	39,10	22,38
SAVUNMA	10.500,00	628.325,00	1.106.700,00	2,73	1,56
_ SAVUNMA	10.500,00	628.325,00	1.106.700,00	2,73	1,56
INSAAT VE BAYINDIRLIK	2.000,00	101.110,00	101.600,00	0,25	0,14
_ INSAAT VE BAYINDIRLIK	2.000,00	101.110,00	101.600,00	0,25	0,14
MADENCILIK	79.500,00	2.465.588,03	2.810.425,00	6,94	3,97
_ MADENCILIK	79.500,00	2.465.588,03	2.810.425,00	6,94	3,97
BORCLANMA SENETLERI	15.050.000,00	14.776.825,00	18.001.622,36	100,00	25,45
FINANSMAN BONOSU	14.950.000,00	14.680.325,00	15.937.727,01	100,00	22,53
YABANCI DEVLET TAHVILI	100.000,00	96.500,00	2.063.895,35	100,00	2,92
DIGER	12.483.478,15	12.043.707,04	12.250.884,09	100,00	17,32
BORSA PARA PIYASASI	7.461.074,90	7.220.000,00	7.319.398,76	100,00	10,35
MEVDUAT	5.022.403,25	4.823.707,04	4.931.485,33	100,00	6,97
TOPLAM	29.063.679,15	62.703.320,49	70.738.194,80	100,00	100,00

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
A- FON PORTFOY DEGERI	70.738.194,83	0,00	101,35
B- HAZIR DEGERLER(+)	50.658,99	0,00	0,07
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	50.658,99	100,00	0,07
c- Diger Hazir Degerler	0,00	0,00	0,00
C- ALACAKLAR(+)	386.900,43	0,00	0,55
a- Takastan Alacaklar	0,01	0,00	0,00
b- Stopaj Alacaklari	0,00	0,00	0,00

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIGI A.S Tarih : 06/03/2025 09:16:41

Ceyhun Atif Kansu Cad.No:66 Balgat-Çankaya/ANKARA Sayfa : 2

EURO

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
c- Diger Alacaklar	386.900,42	100,00	0,55
Ç- DIGER VARLIKLAR (+)	1.958.880,16	0,00	2,81
D- BORÇLAR (-)	-3.336.787,79	0,00	-4,78
a- Takasa Borclar	0,00	0,00	0,00
b- Yönetim Ücreti	-10.408,49	0,31	-0,01
c- Ödenecek Vergi	0,00	0,00	0,00
d- Ihtiyatlar	0,00	0,00	0,00
e- Krediler	0,00	0,00	0,00
f- Diger Borçlar	-3.326.379,30	99,69	-4,77
NET VARLIK DEGERI	69.797.846,62	0,00	100,00
Toplam Pay Sayisi	20.000.000,00	0,00	100,00
Pay Deger	3,489892	0,00	0,00