EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Net Asset Value • Mar 19, 2025

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIGI A.S Tarih : 19/03/2025 09:14:09

Ceyhun Atif Kansu Cad.No:66 Balgat-Çankaya/ANKARA Sayfa : 1 EURO

18/03/2025 TARİHLİ YATIRIM ORTAKLIĞI SEKTÖR BAZLI SPK RAPORU

Menkul Kıymet Sektör	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayic Değer	Grup (%)	Genel (%)
HISSE SENEDI	1.273.831,00	35.013.656,92	41.877.388,62	100,00	57,47
GIDA, IÇECEK	27.740,00	1.837.394,41	1.746.915,00	4,17	2,40
_ GIDA, IÇECEK	27.740,00	1.837.394,41	1.746.915,00	4,17	2,40
KIMYA, PETROL, PLASTIK	137.160,00	3.323.738,12	2.880.751,20	6,88	3,95
_ KIMYA, PETROL, PLASTIK	137.160,00	3.323.738,12	2.880.751,20	6,88	3,95
TAS, TOPRAK	13.042,00	182.506,56	179.849,18	0,43	0,25
_ TAS, TOPRAK	13.042,00	182.506,56	179.849,18	0,43	0,25
METAL ANA	61.100,00	1.421.234,25	1.704.185,00	4,07	2,34
_ METAL ANA	61.100,00	1.421.234,25	1.704.185,00	4,07	2,34
METAL ESYA, MAKINA	3.400,00	2.811.359,00	2.925.460,00	6,99	4,01
_ METAL ESYA, MAKINA	3.400,00	2.811.359,00	2.925.460,00	6,99	4,01
ELEKTRIK	104.000,00	1.048.108,98	857.000,00	2,05	1,18
_ ELEKTRIK	104.000,00	1.048.108,98	857.000,00	2,05	1,18
ULASTIRMA	13.672,00	4.091.518,50	4.403.026,80	10,51	6,04
_ ULASTIRMA	13.672,00	4.091.518,50	4.403.026,80	10,51	6,04
TICARET	13.770,00	3.118.893,52	2.999.950,00	7,16	4,12
_ TICARET	13.770,00	3.118.893,52	2.999.950,00	7,16	4,12
ILETISIM	13.600,00	535.000,00	969.120,00	2,31	1,33
_ ILETISIM	13.600,00	535.000,00	969.120,00	2,31	1,33
EGITIM, SAGLIK, SPOR VE DIG. SOSYAL HIZMETLER	313,00	27.468,00	27.284,16	0,07	0,04
_	313,00	27.468,00	27.284,16	0,07	0,04
BANKALAR	70.755,00	1.462.825,22	2.803.296,00	6,69	3,85
_ BANKALAR	70.755,00	1.462.825,22	2.803.296,00	6,69	3,85
SIGORTA	13.121,00	349.469,75	354.105,12	0,85	0,49
_ SIGORTA	13.121,00	349.469,75	354.105,12	0,85	0,49
HOLDING VE YATIRIM SIRKET.	708.758,00	11.623.895,58	15.601.794,16	37,26	21,41
_ HOLDING VE YATIRIM SIRKET.	708.758,00	11.623.895,58	15.601.794,16	37,26	21,41
DIGER MALI KURULUSLAR	2.400,00	36.672,00	35.232,00	0,08	0,05
_ DIGER MALI KURULUSLAR	2.400,00	36.672,00	35.232,00	0,08	0,05
SAVUNMA	10.500,00	628.325,00	1.295.700,00	3,09	1,78
_ SAVUNMA	10.500,00	628.325,00	1.295.700,00	3,09	1,78
INSAAT VE BAYINDIRLIK	1.000,00	49.660,00	61.100,00	0,15	0,08
_ INSAAT VE BAYINDIRLIK	1.000,00	49.660,00	61.100,00	0,15	0,08
MADENCILIK	79.500,00	2.465.588,03	3.032.620,00	7,24	4,16
_ MADENCILIK	79.500,00	2.465.588,03	3.032.620,00	7,24	4,16
BORCLANMA SENETLERI	13.290.000,00	13.286.500,00	16.314.755,23	100,00	22,39
FINANSMAN BONOSU	13.190.000,00	13.190.000,00	14.238.147,88	100,00	19,54
YABANCI DEVLET TAHVILI	100.000,00	96.500,00	2.076.607,35	100,00	2,85
DIGER	14.960.986,78	14.364.561,83	14.682.188,92	100,00	20,15
BORSA PARA PIYASASI	9.880.588,09	9.477.000,00	9.675.139,16	100,00	13,28
MEVDUAT	5.080.398,69	4.887.561,83	5.007.049,76	100,00	6,87
TOPLAM	29.524.817,78	62.664.718,75	72.874.332,77	100,00	100,00

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
A- FON PORTFOY DEGERI	72.874.332,81	0,00	97,97
B- HAZIR DEGERLER(+)	50.423,02	0,00	0,07
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	50.423,02	100,00	0,07
c- Diger Hazir Degerler	0,00	0,00	0,00
C- ALACAKLAR(+)	3.162.332,36	0,00	4,25
a- Takastan Alacaklar	2.800.676,76	88,56	3,76

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIGI A.S Tarih : 19/03/2025 09:14:09

Ceyhun Atif Kansu Cad.No:66 Balgat-Çankaya/ANKARA Sayfa : 2

EURO
	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
b- Stopaj Alacaklari	0,00	0,00	0,00
c- Diger Alacaklar	361.655,60	11,44	0,49
Ç- DIGER VARLIKLAR (+)	1.958.880,16	0,00	2,63
D- BORÇLAR (-)	-3.658.409,02	0,00	-4,92
a- Takasa Borclar	-155.162,03	4,24	-0,21
b- Yönetim Ücreti	-39.023,72	1,07	-0,05
c- Ödenecek Vergi	0,00	0,00	0,00
d- Ihtiyatlar	0,00	0,00	0,00
e- Krediler	0,00	0,00	0,00
f- Diger Borçlar	-3.464.223,27	94,69	-4,66
NET VARLIK DEGERI	74.387.559,33	0,00	100,00
Toplam Pay Sayisi	20.000.000,00	0,00	100,00
Pay Deger	3,719378	0,00	0,00