EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Net Asset Value • Mar 25, 2025

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIGI A.S Tarih : 25/03/2025 09:17:26

Ceyhun Atif Kansu Cad.No:66 Balgat-Çankaya/ANKARA Sayfa : 1 EURO

24/03/2025 TARİHLİ YATIRIM ORTAKLIĞI SEKTÖR BAZLI SPK RAPORU

Menkul Kıymet Sektör	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayic Değer	Grup (%)	Genel (%)
HISSE SENEDI	1.301.266,00	36.512.245,30	40.562.215,32	100,00	55,17
GIDA, IÇECEK	29.740,00	1.943.394,41	1.717.109,50	4,23	2,34
_ GIDA, IÇECEK	29.740,00	1.943.394,41	1.717.109,50	4,23	2,34
KIMYA, PETROL, PLASTIK	137.160,00	3.323.738,12	2.675.056,80	6,59	3,64
_ KIMYA, PETROL, PLASTIK	137.160,00	3.323.738,12	2.675.056,80	6,59	3,64
TAS, TOPRAK	14.951,00	205.414,56	186.887,50	0,46	0,25
_ TAS, TOPRAK	14.951,00	205.414,56	186.887,50	0,46	0,25
METAL ANA	61.100,00	1.421.234,25	1.440.130,00	3,55	1,96
_ METAL ANA	61.100,00	1.421.234,25	1.440.130,00	3,55	1,96
METAL ESYA, MAKINA	3.300,00	2.700.059,00	2.692.750,00	6,64	3,66
_ METAL ESYA, MAKINA	3.300,00	2.700.059,00	2.692.750,00	6,64	3,66
ELEKTRIK	104.000,00	1.048.108,98	693.400,00	1,71	0,94
_ ELEKTRIK	104.000,00	1.048.108,98	693.400,00	1,71	0,94
ULASTIRMA	14.213,00	4.233.641,00	4.228.972,80	10,43	5,75
_ ULASTIRMA	14.213,00	4.233.641,00	4.228.972,80	10,43	5,75
TICARET	14.370,00	3.406.943,52	2.943.000,00	7,26	4,00
_ TICARET	14.370,00	3.406.943,52	2.943.000,00	7,26	4,00
ILETISIM	16.700,00	832.875,00	1.071.320,00	2,64	1,46
_ ILETISIM	16.700,00	832.875,00	1.071.320,00	2,64	1,46
BANKALAR	83.918,00	1.759.089,22	2.536.034,40	6,25	3,45
_ BANKALAR	83.918,00	1.759.089,22	2.536.034,40	6,25	3,45
SIGORTA	14.314,00	378.210,95	351.199,32	0,87	0,48
_ SIGORTA	14.314,00	378.210,95	351.199,32	0,87	0,48
HOLDING VE YATIRIM SIRKET.	716.500,00	12.115.963,26	15.838.795,00	39,05	21,54
_ HOLDING VE YATIRIM SIRKET.	716.500,00	12.115.963,26	15.838.795,00	39,05	21,54
SAVUNMA	10.500,00	628.325,00	1.264.200,00	3,12	1,72
_ SAVUNMA	10.500,00	628.325,00	1.264.200,00	3,12	1,72
INSAAT VE BAYINDIRLIK	1.000,00	49.660,00	59.700,00	0,15	0,08
_ INSAAT VE BAYINDIRLIK	1.000,00	49.660,00	59.700,00	0,15	0,08
MADENCILIK	79.500,00	2.465.588,03	2.863.660,00	7,06	3,89
_ MADENCILIK	79.500,00	2.465.588,03	2.863.660,00	7,06	3,89
BORCLANMA SENETLERI	13.290.000,00	13.286.500,00	16.485.315,02	100,00	22,42
FINANSMAN BONOSU	13.190.000,00	13.190.000,00	14.336.760,02	100,00	19,50
YABANCI DEVLET TAHVILI	100.000,00	96.500,00	2.148.555,00	100,00	2,92
DIGER	16.848.956,90	16.187.561,83	16.481.233,55	100,00	22,41
BORSA PARA PIYASASI	13.534.136,29	13.000.000,00	13.213.128,71	100,00	17,97
MEVDUAT	3.314.820,61	3.187.561,83	3.268.104,84	100,00	4,44
TOPLAM	31.440.222,90	65.986.307,13	73.528.763,89	100,00	100,00

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
A- FON PORTFOY DEGERI	73.528.763,92	0,00	102,42
B- HAZIR DEGERLER(+)	51.809,60	0,00	0,07
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	51.809,60	100,00	0,07
c- Diger Hazir Degerler	0,00	0,00	0,00
C- ALACAKLAR(+)	471.807,80	0,00	0,66
a- Takastan Alacaklar	99.713,09	21,13	0,14
b- Stopaj Alacaklari	0,00	0,00	0,00
c- Diger Alacaklar	372.094,71	78,87	0,52
Ç- DIGER VARLIKLAR (+)	1.972.880,16	0,00	2,75

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIGI A.S Tarih : 25/03/2025 09:17:26

Ceyhun Atif Kansu Cad.No:66 Balgat-Çankaya/ANKARA Sayfa : 2

EURO

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
D- BORÇLAR (-)	-4.231.009,15	0,00	-5,89
a- Takasa Borclar	-843.887,30	19,95	-1,18
b- Yönetim Ücreti	-52.034,24	1,23	-0,07
c- Ödenecek Vergi	0,00	0,00	0,00
d- Ihtiyatlar	0,00	0,00	0,00
e- Krediler	0,00	0,00	0,00
f- Diger Borçlar	-3.335.087,61	78,82	-4,65
NET VARLIK DEGERI	71.794.252,33	0,00	100,00
Toplam Pay Sayisi	20.000.000,00	0,00	100,00
Pay Deger	3,589713	0,00	0,00