EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Net Asset Value • May 13, 2025

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIGI A.S Tarih : 13/05/2025 10:03:10

Ceyhun Atif Kansu Cad.No:66 Balgat-Çankaya/ANKARA Sayfa : 1 EURO

12/05/2025 TARİHLİ YATIRIM ORTAKLIĞI SEKTÖR BAZLI SPK RAPORU

Menkul Kıymet Sektör	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayic Değer	Grup (%)	Genel (%)
HISSE SENEDI	801.590,00	33.044.117,98	33.588.886,29	100,00	47,84
GIDA, IÇECEK	39.740,00	1.706.080,28	1.947.175,00	5,80	2,77
_ GIDA, IÇECEK	39.740,00	1.706.080,28	1.947.175,00	5,80	2,77
KIMYA, PETROL, PLASTIK	142.160,00	3.407.738,12	2.808.716,40	8,36	4,00
_ KIMYA, PETROL, PLASTIK	142.160,00	3.407.738,12	2.808.716,40	8,36	4,00
METAL ANA	61.100,00	1.421.234,25	1.536.290,00	4,57	2,19
_ METAL ANA	61.100,00	1.421.234,25	1.536.290,00	4,57	2,19
METAL ESYA, MAKINA	19.050,00	2.700.059,00	2.431.945,00	7,24	3,46
_ METAL ESYA, MAKINA	19.050,00	2.700.059,00	2.431.945,00	7,24	3,46
ELEKTRIK	104.124,00	1.050.787,38	739.920,56	2,20	1,05
_ ELEKTRIK	104.124,00	1.050.787,38	739.920,56	2,20	1,05
ULASTIRMA	13.977,00	4.188.332,75	4.314.225,00	12,84	6,14
_ ULASTIRMA	13.977,00	4.188.332,75	4.314.225,00	12,84	6,14
TICARET	14.370,00	3.406.943,52	3.225.545,00	9,60	4,59
_ TICARET	14.370,00	3.406.943,52	3.225.545,00	9,60	4,59
ILETISIM	13.000,00	515.960,00	896.350,00	2,67	1,28
_ ILETISIM	13.000,00	515.960,00	896.350,00	2,67	1,28
EGITIM, SAGLIK, SPOR VE DIG. SOSYAL HIZMETLER	33,00	11.055,00	11.517,00	0,03	0,02
_	33,00	11.055,00	11.517,00	0,03	0,02
BANKALAR	83.921,00	1.810.093,72	2.496.414,40	7,43	3,56
_ BANKALAR	83.921,00	1.810.093,72	2.496.414,40	7,43	3,56
SIGORTA	9.459,00	220.951,08	228.245,75	0,68	0,33
_ SIGORTA	9.459,00	220.951,08	228.245,75	0,68	0,33
FINANSAL KIR.FAKTORING	431,00	85.922,30	89.518,70	0,27	0,13
_ FINANSAL KIR.FAKTORING	431,00	85.922,30	89.518,70	0,27	0,13
HOLDING VE YATIRIM SIRKET.	197.130,00	9.026.567,59	8.119.553,00	24,17	11,56
_ HOLDING VE YATIRIM SIRKET.	197.130,00	9.026.567,59	8.119.553,00	24,17	11,56
DIGER MALI KURULUSLAR	9.801,00	210.941,36	224.142,88	0,67	0,32
_ DIGER MALI KURULUSLAR	9.801,00	210.941,36	224.142,88	0,67	0,32
SAVUNMA	8.294,00	564.153,60	1.164.477,60	3,47	1,66
_ SAVUNMA	8.294,00	564.153,60	1.164.477,60	3,47	1,66
INSAAT VE BAYINDIRLIK	1.000,00	49.660,00	74.850,00	0,22	0,11
_ INSAAT VE BAYINDIRLIK	1.000,00	49.660,00	74.850,00	0,22	0,11
MADENCILIK	84.000,00	2.667.638,03	3.280.000,00	9,77	4,67
_ MADENCILIK	84.000,00	2.667.638,03	3.280.000,00	9,77	4,67
BORCLANMA SENETLERI	17.940.000,00	17.754.205,00	21.184.204,15	100,00	30,17
FINANSMAN BONOSU	17.840.000,00	17.657.705,00	18.989.335,48	100,00	27,04
YABANCI DEVLET TAHVILI	100.000,00	96.500,00	2.194.868,67	100,00	3,13
DIGER	15.628.291,09	15.000.000,00	15.444.802,77	100,00	22,00
BORSA PARA PIYASASI	13.540.729,45	13.000.000,00	13.375.576,52	100,00	19,05
MEVDUAT	2.087.561,64	2.000.000,00	2.069.226,25	100,00	2,95
TOPLAM	34.369.881,09	65.798.322,98	70.217.893,21	100,00	100,00

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
A- FON PORTFOY DEGERI	70.217.893,25	0,00	99,96
B- HAZIR DEGERLER(+)	49.937,37	0,00	0,07
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	49.937,37	100,00	0,07
c- Diger Hazir Degerler	0,00	0,00	0,00
C- ALACAKLAR(+)	1.441.849,88	0,00	2,05
a- Takastan Alacaklar	1.145.206,45	79,43	1,63

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIGI A.S Tarih : 13/05/2025 10:03:10

Ceyhun Atif Kansu Cad.No:66 Balgat-Çankaya/ANKARA Sayfa : 2

EURO

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
b- Stopaj Alacaklari	0,00	0,00	0,00
c- Diger Alacaklar	296.643,43	20,57	0,42
Ç- DIGER VARLIKLAR (+)	1.693.491,00	0,00	2,41
D- BORÇLAR (-)	-3.160.190,58	0,00	-4,50
a- Takasa Borclar	-387.602,50	12,27	-0,55
b- Yönetim Ücreti	-13.068,12	0,41	-0,02
c- Ödenecek Vergi	0,00	0,00	0,00
d- Ihtiyatlar	0,00	0,00	0,00
e- Krediler	0,00	0,00	0,00
f- Diger Borçlar	-2.759.519,96	87,32	-3,93
NET VARLIK DEGERI	70.242.980,92	0,00	100,00
Toplam Pay Sayisi	20.000.000,00	0,00	100,00
Pay Deger	3,512149	0,00	0,00