EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Net Asset Value • May 22, 2025

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIGI A.S Tarih : 22/05/2025 09:14:34

Ceyhun Atif Kansu Cad.No:66 Balgat-Çankaya/ANKARA Sayfa : 1 EURO

21/05/2025 TARİHLİ YATIRIM ORTAKLIĞI SEKTÖR BAZLI SPK RAPORU

Menkul Kıymet Sektör	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayic Değer	Grup (%)	Genel (%)
HISSE SENEDI	809.615,00	33.325.456,44	32.611.010,59	100,00	46,47
GIDA, IÇECEK	39.740,00	1.706.080,28	1.923.785,50	5,90	2,74
_ GIDA, IÇECEK	39.740,00	1.706.080,28	1.923.785,50	5,90	2,74
KIMYA, PETROL, PLASTIK	142.160,00	3.407.738,12	2.697.612,80	8,27	3,84
_ KIMYA, PETROL, PLASTIK	142.160,00	3.407.738,12	2.697.612,80	8,27	3,84
TAS, TOPRAK	11.566,00	223.108,14	223.223,80	0,68	0,32
_ TAS, TOPRAK	11.566,00	223.108,14	223.223,80	0,68	0,32
METAL ANA	61.100,00	1.421.234,25	1.505.140,00	4,62	2,14
_ METAL ANA	61.100,00	1.421.234,25	1.505.140,00	4,62	2,14
METAL ESYA, MAKINA	19.050,00	2.700.059,00	2.267.535,00	6,95	3,23
_ METAL ESYA, MAKINA	19.050,00	2.700.059,00	2.267.535,00	6,95	3,23
ELEKTRIK	104.204,00	1.052.867,38	729.083,60	2,24	1,04
_ ELEKTRIK	104.204,00	1.052.867,38	729.083,60	2,24	1,04
ULASTIRMA	13.657,00	4.115.372,75	3.819.176,25	11,71	5,44
_ ULASTIRMA	13.657,00	4.115.372,75	3.819.176,25	11,71	5,44
TICARET	14.370,00	3.406.943,52	2.995.260,00	9,18	4,27
_ TICARET	14.370,00	3.406.943,52	2.995.260,00	9,18	4,27
ILETISIM	13.000,00	515.960,00	890.550,00	2,73	1,27
_ ILETISIM	13.000,00	515.960,00	890.550,00	2,73	1,27
BANKALAR	83.568,00	1.790.537,52	2.518.261,60	7,72	3,59
_ BANKALAR	83.568,00	1.790.537,52	2.518.261,60	7,72	3,59
SIGORTA	6.491,00	226.083,55	223.671,40	0,69	0,32
_ SIGORTA	6.491,00	226.083,55	223.671,40	0,69	0,32
FINANSAL KIR.FAKTORING	526,00	106.822,30	115.825,20	0,36	0,17
_ FINANSAL KIR.FAKTORING	526,00	106.822,30	115.825,20	0,36	0,17
HOLDING VE YATIRIM SIRKET.	197.219,00	9.050.553,09	7.948.777,20	24,37	11,33
_ HOLDING VE YATIRIM SIRKET.	197.219,00	9.050.553,09	7.948.777,20	24,37	11,33
DIGER MALI KURULUSLAR	5.492,00	135.357,76	149.492,24	0,46	0,21
_ DIGER MALI KURULUSLAR	5.492,00	135.357,76	149.492,24	0,46	0,21
SAVUNMA	7.972,00	553.555,75	1.060.276,00	3,25	1,51
_ SAVUNMA	7.972,00	553.555,75	1.060.276,00	3,25	1,51
INSAAT VE BAYINDIRLIK	1.000,00	49.660,00	64.550,00	0,20	0,09
_ INSAAT VE BAYINDIRLIK	1.000,00	49.660,00	64.550,00	0,20	0,09
MADENCILIK	88.500,00	2.863.523,03	3.478.790,00	10,67	4,96
_ MADENCILIK	88.500,00	2.863.523,03	3.478.790,00	10,67	4,96
BORCLANMA SENETLERI	20.940.000,00	20.275.490,00	23.843.026,23	100,00	33,98
FINANSMAN BONOSU	20.840.000,00	20.178.990,00	21.643.384,88	100,00	30,84
YABANCI DEVLET TAHVILI	100.000,00	96.500,00	2.199.641,35	100,00	3,13
DIGER	14.097.147,42	13.483.000,00	13.720.440,32	100,00	19,55
SUKUK	1.500.000,00	1.500.000,00	1.511.359,47	100,00	2,15
BORSA PARA PIYASASI	9.146.522,77	8.683.000,00	8.900.405,46	100,00	12,68
MEVDUAT	3.450.624,65	3.300.000,00	3.308.675,39	100,00	4,71
TOPLAM	35.846.762,42	67.083.946,44	70.174.477,14	100,00	100,00

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
A- FON PORTFOY DEGERI	70.174.477,17	0,00	100,92
B- HAZIR DEGERLER(+)	49.962,13	0,00	0,07
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	49.962,13	100,00	0,07
c- Diger Hazir Degerler	0,00	0,00	0,00
C- ALACAKLAR(+)	798.536,98	0,00	1,15

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIGI A.S Tarih : 22/05/2025 09:14:34

Ceyhun Atif Kansu Cad.No:66 Balgat-Çankaya/ANKARA Sayfa : 2

EURO

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
a- Takastan Alacaklar	395.647,75	49,55	0,57
b- Stopaj Alacaklari	0,00	0,00	0,00
c- Diger Alacaklar	402.889,23	50,45	0,58
Ç- DIGER VARLIKLAR (+)	1.693.491,00	0,00	2,44
D- BORÇLAR (-)	-3.184.513,62	0,00	-4,58
a- Takasa Borclar	-395.611,94	12,42	-0,57
b- Yönetim Ücreti	-30.185,21	0,95	-0,04
c- Ödenecek Vergi	0,00	0,00	0,00
d- Ihtiyatlar	0,00	0,00	0,00
e- Krediler	0,00	0,00	0,00
f- Diger Borçlar	-2.758.716,47	86,63	-3,97
NET VARLIK DEGERI	69.531.953,66	0,00	100,00
Toplam Pay Sayisi	20.000.000,00	0,00	100,00
Pay Deger	3,476598	0,00	0,00