EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Net Asset Value • Jun 13, 2025

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIGI A.S Tarih : 13/06/2025 09:24:48

Ceyhun Atif Kansu Cad.No:66 Balgat-Çankaya/ANKARA Sayfa : 1 EURO

12/06/2025 TARİHLİ YATIRIM ORTAKLIĞI SEKTÖR BAZLI SPK RAPORU

Menkul Kıymet Sektör	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayic Değer	Grup (%)	Genel (%)
HISSE SENEDI	811.060,00	33.904.834,86	33.114.729,58	100,00	47,06
GIDA, IÇECEK	44.740,00	1.941.331,40	2.172.635,40	6,56	3,09
_ GIDA, IÇECEK	44.740,00	1.941.331,40	2.172.635,40	6,56	3,09
KIMYA, PETROL, PLASTIK	142.160,00	3.407.738,12	2.655.850,40	8,02	3,77
_ KIMYA, PETROL, PLASTIK	142.160,00	3.407.738,12	2.655.850,40	8,02	3,77
TAS, TOPRAK	13.707,00	256.914,45	232.744,86	0,70	0,33
_ TAS, TOPRAK	13.707,00	256.914,45	232.744,86	0,70	0,33
METAL ANA	61.100,00	1.421.234,25	1.531.195,00	4,62	2,18
_ METAL ANA	61.100,00	1.421.234,25	1.531.195,00	4,62	2,18
METAL ESYA, MAKINA	19.050,00	2.700.059,00	2.135.105,00	6,45	3,03
_ METAL ESYA, MAKINA	19.050,00	2.700.059,00	2.135.105,00	6,45	3,03
ELEKTRIK	104.000,00	1.048.108,98	711.000,00	2,15	1,01
_ ELEKTRIK	104.000,00	1.048.108,98	711.000,00	2,15	1,01
ULASTIRMA	14.548,00	4.365.183,75	4.043.114,00	12,21	5,75
_ ULASTIRMA	14.548,00	4.365.183,75	4.043.114,00	12,21	5,75
TICARET	14.370,00	3.406.943,52	2.875.600,00	8,68	4,09
_ TICARET	14.370,00	3.406.943,52	2.875.600,00	8,68	4,09
ILETISIM	17.000,00	893.060,00	1.250.900,00	3,78	1,78
_ ILETISIM	17.000,00	893.060,00	1.250.900,00	3,78	1,78
BANKALAR	83.978,00	1.839.634,32	2.688.442,00	8,12	3,82
_ BANKALAR	83.978,00	1.839.634,32	2.688.442,00	8,12	3,82
SIGORTA	11.293,00	253.760,97	242.586,60	0,73	0,34
_ SIGORTA	11.293,00	253.760,97	242.586,60	0,73	0,34
FINANSAL KIR.FAKTORING	512,00	105.297,80	118.784,00	0,36	0,17
_ FINANSAL KIR.FAKTORING	512,00	105.297,80	118.784,00	0,36	0,17
HOLDING VE YATIRIM SIRKET.	197.380,00	8.979.990,09	7.849.145,00	23,70	11,16
_ HOLDING VE YATIRIM SIRKET.	197.380,00	8.979.990,09	7.849.145,00	23,70	11,16
DIGER MALI KURULUSLAR	4.794,00	118.118,04	114.480,72	0,35	0,16
_ DIGER MALI KURULUSLAR	4.794,00	118.118,04	114.480,72	0,35	0,16
SAVUNMA	7.928,00	579.060,95	1.147.181,60	3,46	1,63
_ SAVUNMA	7.928,00	579.060,95	1.147.181,60	3,46	1,63
INSAAT VE BAYINDIRLIK	1.000,00	49.660,00	62.700,00	0,19	0,09
_ INSAAT VE BAYINDIRLIK	1.000,00	49.660,00	62.700,00	0,19	0,09
MADENCILIK	73.500,00	2.538.739,22	3.283.265,00	9,91	4,67
_ MADENCILIK	73.500,00	2.538.739,22	3.283.265,00	9,91	4,67
BORCLANMA SENETLERI	21.940.000,00	20.974.780,00	24.355.971,27	100,00	34,62
FINANSMAN BONOSU	21.840.000,00	20.878.280,00	22.130.446,25	100,00	31,45
YABANCI DEVLET TAHVILI	100.000,00	96.500,00	2.225.525,02	100,00	3,16
DIGER	12.986.189,36	12.660.000,00	12.891.001,21	100,00	18,32
SUKUK	2.500.000,00	2.500.000,00	2.555.023,59	100,00	3,63
BORSA PARA PIYASASI	7.035.564,71	6.860.000,00	6.930.354,32	100,00	9,85
MEVDUAT	3.450.624,65	3.300.000,00	3.405.623,30	100,00	4,84
TOPLAM	35.737.249,36	67.539.614,86	70.361.702,06	100,00	100,00

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
A- FON PORTFOY DEGERI	70.361.702,09	0,00	100,75
B- HAZIR DEGERLER(+)	51.264,89	0,00	0,07
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	51.264,89	100,00	0,07
c- Diger Hazir Degerler	0,00	0,00	0,00
C- ALACAKLAR(+)	691.194,72	0,00	0,99

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIGI A.S Tarih : 13/06/2025 09:24:48

Ceyhun Atif Kansu Cad.No:66 Balgat-Çankaya/ANKARA Sayfa : 2

EURO

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
a- Takastan Alacaklar	373.900,00	54,09	0,54
b- Stopaj Alacaklari	0,00	0,00	0,00
c- Diger Alacaklar	317.294,72	45,91	0,45
Ç- DIGER VARLIKLAR (+)	1.693.491,00	0,00	2,42
D- BORÇLAR (-)	-2.956.990,95	0,00	-4,23
a- Takasa Borclar	-249.500,00	8,44	-0,36
b- Yönetim Ücreti	-23.342,61	0,79	-0,03
c- Ödenecek Vergi	0,00	0,00	0,00
d- Ihtiyatlar	0,00	0,00	0,00
e- Krediler	0,00	0,00	0,00
f- Diger Borçlar	-2.684.148,34	90,77	-3,84
NET VARLIK DEGERI	69.840.661,75	0,00	100,00
Toplam Pay Sayisi	20.000.000,00	0,00	100,00
Pay Deger	3,492033	0,00	0,00