EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Net Asset Value • Apr 30, 2024

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIGI A.S Tarih : 30/04/2024 09:42:56

Ceyhun Atıf Kansu Cad.No:66 Balgat-Çankaya/ANKARA Sayfa : 1 EURO

29/04/2024 TARİHLİ YATIRIM ORTAKLIĞI SEKTÖR BAZLI SPK RAPORU

Menkul Kıymet Sektör	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayic Değer	Grup (%)	Genel (%)
HISSE SENEDI	1.135.024,00	18.247.939,40	23.500.310,40	100,00	37,70
GIDA, İÇECEK	400,00	247.600,00	288.400,00	1,23	0,46
_ GIDA, İÇECEK	400,00	247.600,00	288.400,00	1,23	0,46
KIMYA, PETROL, PLASTİK	39.295,00	2.025.481,07	2.581.851,40	10,99	4,14
_ KIMYA, PETROL, PLASTİK	39.295,00	2.025.481,07	2.581.851,40	10,99	4,14
METAL ANA	35.500,00	1.188.670,00	1.244.180,00	5,29	2,00
_ METAL ANA	35.500,00	1.188.670,00	1.244.180,00	5,29	2,00
METAL EŞYA, MAKİNA	1.750,00	1.240.310,40	1.435.700,00	6,11	2,30
_ METAL EŞYA, MAKİNA	1.750,00	1.240.310,40	1.435.700,00	6,11	2,30
ELEKTRİK	65.000,00	675.280,00	859.010,00	3,66	1,38
_ ELEKTRİK	65.000,00	675.280,00	859.010,00	3,66	1,38
ULAŞTIRMA	8.459,00	2.289.184,00	2.757.634,00	11,73	4,42
_ ULAŞTIRMA	8.459,00	2.289.184,00	2.757.634,00	11,73	4,42
TİCARET	3.620,00	572.287,60	1.038.955,00	4,42	1,67
_ TİCARET	3.620,00	572.287,60	1.038.955,00	4,42	1,67
İLETİŞİM	16.000,00	416.161,68	727.120,00	3,09	1,17
_ İLETİŞİM	16.000,00	416.161,68	727.120,00	3,09	1,17
BANKALAR	65.500,00	1.008.671,82	1.799.625,00	7,66	2,89
_ BANKALAR	65.500,00	1.008.671,82	1.799.625,00	7,66	2,89
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKET.	802.000,00	5.413.798,56	7.299.485,00	31,06	11,71
_ HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKET.	802.000,00	5.413.798,56	7.299.485,00	31,06	11,71
SAVUNMA	9.000,00	365.741,24	558.450,00	2,38	0,90
_ SAVUNMA	9.000,00	365.741,24	558.450,00	2,38	0,90
MADENCİLİK	88.500,00	2.804.753,03	2.909.900,00	12,38	4,67
_ MADENCİLİK	88.500,00	2.804.753,03	2.909.900,00	12,38	4,67
BORCLANMA SENETLERI	22.300.000,00	20.670.860,00	24.287.850,60	100,00	38,96
FINANSMAN BONOSU	22.200.000,00	20.574.360,00	22.452.618,02	100,00	36,02
YABANCI DEVLET TAHVILI	100.000,00	96.500,00	1.835.232,58	100,00	2,94
DIGER	14.150.752,54	13.859.000,00	14.553.121,55	100,00	23,34
SUKUK	7.500.000,00	7.500.000,00	8.088.458,92	100,00	12,97
BORSA PARA PIYASASI	6.650.752,54	6.359.000,00	6.464.662,63	100,00	10,37
TOPLAM	37.585.776,54	52.777.799,40	62.341.282,55	100,00	100,00

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
A- FON PORTFOY DEGERI	62.341.282,57	0,00	99,62
B- HAZIR DEGERLER(+)	456.922,26	0,00	0,73
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	456.922,26	100,00	0,73
c- Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00
C- ALACAKLAR(+)	515.164,00	0,00	0,82
a- Takastan Alacaklar	260.850,00	50,63	0,42
b- Stopaj Alacakları	0,00	0,00	0,00
c- Diğer Alacaklar	254.314,00	49,37	0,41
Ç- DİĞER VARLIKLAR (+)	2.333.110,92	0,00	3,73
D- BORÇLAR (-)	-3.064.360,37	0,00	-4,90
a- Takasa Borclar	-305.550,00	9,97	-0,49
b- Yönetim Ücreti	-55.630,29	1,82	-0,09
c- Ödenecek Vergi	0,00	0,00	0,00
d- İhtiyatlar	0,00	0,00	0,00
e- Krediler	0,00	0,00	0,00

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIGI A.S Tarih : 30/04/2024 09:42:56

Ceyhun Atıf Kansu Cad.No:66 Balgat-Çankaya/ANKARA Sayfa : 2

EURO

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
f- Diğer Borçlar	-2.703.180,08	88,21	-4,32
NET VARLIK DEĞERİ	62.582.119,38	0,00	100,00
Toplam Pay Sayısı	20.000.000,00	0,00	100,00
Pay Değer	3,129106	0,00	0,00