EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.


[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE]	[CONSOLIDATION_METHOD]

İlgili Şirketler

Related Companies

[]

İlgili Fonlar

Related Funds

[]

Türkçe

Turkish

İngilizce

English

oda_WeeklyReportAbstract|


Haftalık Rapor	Weekly Report

oda_UpdateAnnouncementFlag|


	Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Update Notification Flag

Hayır (No)

oda_CorrectionAnnouncementFlag|


	Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Correction Notification Flag

Hayır (No)

oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|


	Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	Date Of The Previous Notification About The Same Subject

oda_ExplanationAbtsract|


	Açıklama	Explanation

oda_ExplanationTextBlock|

28.06.2024 Tarihli Kağıt Bazlı Haftalık Rapor


[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE]	[CONSOLIDATION_METHOD]


İlgili Şirketler Related Companies	[]
İlgili Fonlar Related Funds	[]
	İhraççı Issuer	Vade Maturity Date	ISIN Kodu ISIN Code	Nominal Faiz Oranı (%) Nominal Interest Rate (%)	Faiz Ödeme Sayısı Number of Coupons	Nominal Değer (TL) Nominal Value (TL)	Birim Alış Fiyatı Purchase Price per Unit	Satın Alış Tarihi Purchase Date	İç İskonto Oranı (%) Internal Rate of Return (%)	Borsa Sözleşme No Stock Exchange Contract No	Repo Teminat Tutarı Repo Guarantee Amount	Günlük Birim Değer Daily Value per Unit	Toplam Değer / Net Varlık Değeri Total Value / Net Asset Value	Grup (%) Group (%)	Toplam (%) Total (%)
A. PAY A. SHARES
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK AGRICULTURE, FORESTY AND FISHING
MADENCİLİK MINING
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞTEMELERİ A.Ş.		TREKOZA00014			18.500	50,59					55,1	1.019.350	3,79	1,56
KOZAL	KOZAL ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.		TREKOAL00014			61.000	23,25					21,32	1.300.520	4,83	1,99
İMALAT SANAYİİ MANUFACTURING INDUSTRY
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları Food, Beverage and Tobaacco
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.		TRECOLA00011			700	703,96					826	578.200	2,15	0,89
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri Textile, Wearing Apparel and Leather
Orman Ürünleri ve Mobilya Wood Products Including Furniture
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın Paper and Paper Products, Printing and Publishing
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri Chemicals, Petroleum Rubber and Plastic Products
TUPRS	TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.		TRATUPRS91E8			12.300	158,59					165,5	2.035.650	7,57	3,12
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.		TRASASAW91E4			10.495	46,39					43,88	460.520,6	1,71	0,71
CLKHO	CLK HOLDİNG A.Ş.		TREKRKM00014			10.000	1,44					0,47	4.700	0,02	0,01
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.		TRAPETKM91E0			20.000	19,57					21,74	434.800	1,62	0,67
Taş ve Toprağa Dayalı Non-metallic Mineral Produts
Metal Ana Sanayi Basic Metal Industries
EREGL	EREĞLİ DEMİR ve ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.		TRAEREGL91G3			17.500	41,63					53,25	931.875	3,46	1,43
KRDMR	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SAN. TİC. A.Ş.		TRAKRDMR91G7			18.000	25,56					31,5	567.000	2,11	0,87
BRSAN	BORUSAN BİRLEŞİK BORU FABRİKALARI SAN. TİC. A.Ş.		TRABRSAN91G8			100	491,5					451	45.100	0,17	0,07
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım Fabricated Metal Products, Machinery and Equipment
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.		TRAOTOSN91H6			1.130	991,24					1.124	1.270.120	4,72	1,95
TOFAŞ	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.		TRATOASO91H3			600	298,25					340	204.000	0,76	0,31
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.		TREASTR00013			500	92					95,25	47.625	0,18	0,07
Diğer İmalat Sanayii Other Manufacturing Industry
ELEKTRİK GAZ VE SU ELECTRICITY, GAS AND WATER
ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.		TREENSA00014			4.000	59,22					67,85	271.400	1,01	0,42
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.		TREODAS00014			61.000	8,85					8,74	533.140	1,98	0,82
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK CONSTRUCTION AND PUBLIC WORKS
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR WHOLESALE AND RETAIL TRADE, HOTELS AND RESTAURANT
Toptan Ticaret Wholesale Trade
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.		TREDOTO00013			3.400	295,74					264	897.600	3,34	1,38
Perakende Ticaret Comsumer Trade
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.		TREMGTI00012			2.420	289,11					530	1.282.600	4,77	1,97
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.		TRESOKM00022			4.000	61,39					63,05	252.200	0,94	0,39
Lokanta ve Oteller Restaurants and Hotels
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA TRANSPORTATION, TELECOMMUNICATION AND STORAGE
Ulaştırma Transportation
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.		TRATHYAO91M5			10.259	295,57					308,75	3.167.466,25	11,77	4,86
Haberleşme Telecommunication
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.		TRATCELL91M1			2.000	58,92					100,6	201.200	0,75	0,31
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.		TRETTLK00013			14.000	21,3					48,3	676.200	2,51	1,04
Depolama Storage
MALİ KURULUŞLAR FINANCIAL INSTITUTIONS
Bankalar ve Özel Finans Kurumları Banks and Participation Banks
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		TRAYKBNK91N6			15.000	8,39					33,8	507.000	1,88	0,78
GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.		TRAGARAN91N1			5.500	60,74					112,4	618.200	2,3	0,95
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O		TREVKFB00019			40.000	11,99					22,04	881.600	3,28	1,35
HALKB	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.		TRETHAL00019			5.000	13,76					18,25	91.250	0,34	0,14
ISBNK	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.		TRAISCTR91N2			3.000	16,31					15,85	47.550	0,18	0,07
Sigorta Şirketleri Insurance Companies
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri Financial Leasing and Factoring Companies
Holdingler ve Yatırım Şirketleri Holdings and Investment Companies
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE ve CAM SANAYİ FABRİKALARI A.Ş.		TRASISEW91Q3			32.000	50,89					50,2	1.606.400	5,97	2,46
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.		TRASAHOL91Q5			19.000	64,24					96,5	1.833.500	6,82	2,81
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.		TRAKCHOL91Q8			6.100	200,23					226,8	1.383.480	5,14	2,12
HİTİT	HİTİT HOLDİNG A.Ş.		TREHTIT00015			10.000	2,45					3,04	30.400	0,11	0,05
EUHOL	EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		TREEUYM00012			530.000	2,51					3	1.590.000	5,91	2,44
ALARK	ALARKA HOLDİNG A.Ş.		TRAALARK91Q0			1.000	114,08					107,5	107.500	0,4	0,16
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.		TRETKHO00012			7.000	52,86					52,7	368.900	1,37	0,56
Diğer Mali Kuruluşlar Other Financial Institutions
Aracı Kurumlar Brokerage Houses
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları Real Estate Investment Trusts
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		TREEGYO00017			22.000	9,23					9,71	213.620	0,79	0,33
Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıkları
GOZDE	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		TREGZDF00014			14.000	24,26					27,64	386.960	1,44	0,59
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı Investment Trusts
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER EDUCATION, HEALTH, SPORTS AND OTHER SOCIAL SERVICES
Eğitim Hizmetleri Education
Sağlık Hizmetleri Health
Spor Sports
Eğlence Entertainment
Diğer Other
TEKNOLOJİ TECHNOLOGY
Bilişim Information Technology
Savunma Defence
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SAN. VE TİC. A.Ş.		TRAASELS91H2			18.000	56,62					58,6	1.054.800	3,92	1,62
Diğer Other
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ RENTING AND BUSINESS ACTIVITIES
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER PROFESSIONAL, SCIENTIFIC AND TECHNICAL ACTIVITIES
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ ADMINISTRATIVE AND SUPPORT SERVICE ACTIVITIES
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ REAL ESTATE ACTIVITIES
FON ETF
DİĞER OTHER
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL
-						999.504							26.902.426,85	100	41,24
B. BORÇLANMA ARAÇLARI B. DEBT INSTRUMENTS
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI B.1. PRIVATE SECTOR DEBT INSTRUMENTS
Tahvil Medium and Long Term Bonds
Finansman Bonosu Commercial Paper
TRFVEST72419	VESTEL BEYAZ EŞYA SAN. TİC. A.Ş.	17/07/2024	TRFVEST72419	19,13	1	3.000.000	1	21/02/2024	54,44			1,17	3.506.457,96	17,89	5,38
TRFYKYM72413	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	03/07/2024	TRFYKYM72413	49	0	1.500.000	0,86	07/03/2024	57,6			1	1.496.266,07	7,63	2,29
TRFHALK82419	HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	07/08/2024	TRFHALK82419	13,96	1	2.000.000	0,88	08/05/2024	185,31			1,02	2.049.430,05	10,46	3,14
TRFTHAL82428	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	09/08/2024	TRFTHAL82428	13,46	1	3.000.000	0,88	10/05/2024	175,46			1,02	3.054.625	15,59	4,68
TRFSKMD82418	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	28/08/2024	TRFSKMD82418	53	0	2.000.000	0,88	29/05/2024	64,5			0,92	1.847.899,13	9,43	2,83
TRFVSTL92412	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/09/2024	TRFVSTL92412	24,16	1	2.080.000	1	02/05/2024	71,16			1,09	2.272.110,75	11,59	3,48
TRFYKYM92429	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	11/09/2024	TRFYKYM92429	51	0	1.500.000	0,89	12/06/2024	61,62			0,91	1.364.462,38	6,96	2,09
TRFYKBK92421	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	13/09/2024	TRFYKBK92421	50,5	0	3.000.000	0,89	14/06/2024	60,9			0,91	2.724.224,78	13,9	4,18
TRFAKYM92429	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	24/09/2024	TRFAKYM92429	14,67	1	1.250.000	1	11/06/2024	60,94			1,03	1.283.023,84	6,55	1,97
ARA GRUP TOPLAMI SUBTOTAL
-						19.330.000							19.598.499,96	100	30,04
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI B.1. PUBLIC SECTOR DEBT INSTRUMENTS
Devlet Tahvili Government Bonds
Hazine Bonosu Treasury Bond
ARA GRUP TOPLAMI SUBTOTAL
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL
C. KİRA SERTİFİKALARI C. FINANCIAL CERTIFICATES
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL
Ç. TÜREV ARAÇLAR Ç. DERIVATIVES
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI D. FOREIGN CAPITAL MARKET INSTRUMENTS
YDT	YÜKSEL İNŞ.	31/12/2024	XS0558618384	4,75	2	100.000	1,55	24/05/2011				18,63	1.862.886,85	100	2,86
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL
-						100.000							1.862.886,85	100	2,86
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER E. GOLD AND PRECIOUS METALS
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL
F. VARANTLAR F. WARRANTS
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) Ç. OTHER ASSETS (+)
SUKUK	HLGYO	11/07/2024	TRDHVKA72430	14,38		1.000.000	1	03/04/2024	64,07			1,13	1.128.342,68	13,6	1,73
SUKUK	EKGYO	13/08/2024	TRDHVKA82447	13,34		2.800.000	1	14/05/2024	65,24			1,07	2.991.165,52	36,04	4,59
SUKUK	HLGYO	05/09/2024	TRDHVKA92412	13,84		1.500.000	1	28/05/2024	60,48			1,04	1.567.566,01	18,89	2,4
SUKUK	ZKBVK	06/09/2024	TRDZKVK92413	13,84		2.500.000	1	28/05/2024	59,63			1,04	2.611.778,4	31,47	4
BPP		01/07/2024	BPP	52,15		2.061.799,78	1.697	28/06/2024	68,27			2.061,8	2.061.799,78	24,06	3,16
BPP		13/08/2024	BPP	55,5		4.103.605,48	3.600	13/05/2024	68,11			3.860,01	3.860.008,69	45,04	5,92
BPP		22/07/2024	BPP	57,5		1.148.082,19	1.000	19/04/2024	70,95			1.113,2	1.113.204,01	12,99	1,71
BPP		16/08/2024	BPP	52		1.634.630,14	1.500	14/06/2024	64,54			1.535,2	1.535.196,46	17,91	2,35
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL
-						16.748.117,59							16.869.061,55	100	25,86
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ PORTFOLIO VALUE
-						37.177.621,59							65.232.875,21	100	100


[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE]	[CONSOLIDATION_METHOD]

İlgili Şirketler

Related Companies

[]

İlgili Fonlar

Related Funds

[]

TUTARI (TL)

VALUE (TL)

GRUP (%)

GROUP (%)

TOPLAM (%)

TOTAL (%)