EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Net Asset Value • Jul 31, 2024

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIGI A.S Tarih : 31/07/2024 09:12:14

Ceyhun Atıf Kansu Cad.No:66 Balgat-Çankaya/ANKARA Sayfa : 1 EURO

30/07/2024 TARİHLİ YATIRIM ORTAKLIĞI SEKTÖR BAZLI SPK RAPORU

Menkul Kıymet Sektör	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayic Değer	Grup (%)	Genel (%)
HISSE SENEDI	990.574,00	25.050.667,57	28.841.773,50	100,00	43,38
GIDA, İÇECEK	550,00	433.725,00	489.225,00	1,70	0,74
_ GIDA, İÇECEK	550,00	433.725,00	489.225,00	1,70	0,74
KIMYA, PETROL, PLASTİK	44.795,00	3.111.491,74	3.217.154,50	11,15	4,84
_ KIMYA, PETROL, PLASTİK	44.795,00	3.111.491,74	3.217.154,50	11,15	4,84
METAL ANA	26.750,00	1.077.615,00	1.357.447,50	4,71	2,04
_ METAL ANA	26.750,00	1.077.615,00	1.357.447,50	4,71	2,04
METAL EŞYA, MAKİNA	3.900,00	2.507.825,00	2.423.500,00	8,40	3,65
_ METAL EŞYA, MAKİNA	3.900,00	2.507.825,00	2.423.500,00	8,40	3,65
ELEKTRİK	65.000,00	776.758,11	787.850,00	2,73	1,18
_ ELEKTRİK	65.000,00	776.758,11	787.850,00	2,73	1,18
ULAŞTIRMA	11.659,00	3.467.221,25	3.421.916,50	11,86	5,15
_ ULAŞTIRMA	11.659,00	3.467.221,25	3.421.916,50	11,86	5,15
TİCARET	10.020,00	2.042.262,60	2.335.010,00	8,10	3,51
_ TİCARET	10.020,00	2.042.262,60	2.335.010,00	8,10	3,51
İLETİŞİM	16.000,00	416.161,68	900.720,00	3,12	1,35
_ İLETİŞİM	16.000,00	416.161,68	900.720,00	3,12	1,35
BANKALAR	69.500,00	1.133.071,82	2.141.940,00	7,43	3,22
_ BANKALAR	69.500,00	1.133.071,82	2.141.940,00	7,43	3,22
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKET.	649.900,00	6.951.137,34	8.371.390,00	29,03	12,59
_ HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKET.	649.900,00	6.951.137,34	8.371.390,00	29,03	12,59
SAVUNMA	13.000,00	778.950,00	815.750,00	2,83	1,23
_ SAVUNMA	13.000,00	778.950,00	815.750,00	2,83	1,23
MADENCİLİK	79.500,00	2.354.448,03	2.579.870,00	8,94	3,88
_ MADENCİLİK	79.500,00	2.354.448,03	2.579.870,00	8,94	3,88
BORCLANMA SENETLERI	17.730.000,00	16.487.059,00	19.486.896,57	100,00	29,31
FINANSMAN BONOSU	17.630.000,00	16.390.559,00	17.612.421,37	100,00	26,49
YABANCI DEVLET TAHVILI	100.000,00	96.500,00	1.874.475,20	100,00	2,82
DIGER	17.871.331,26	16.915.000,00	18.158.136,98	100,00	27,31
SUKUK	6.800.000,00	6.800.000,00	7.461.058,99	100,00	11,22
BORSA PARA PIYASASI	11.071.331,26	10.115.000,00	10.697.077,99	100,00	16,09
TOPLAM	36.591.905,26	58.452.726,57	66.486.807,05	100,00	100,00

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
A- FON PORTFOY DEGERI	66.486.807,06	0,00	101,04
B- HAZIR DEGERLER(+)	756.698,53	0,00	1,15
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	756.698,53	100,00	1,15
c- Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00
C- ALACAKLAR(+)	368.527,07	0,00	0,56
a- Takastan Alacaklar	158.940,00	43,13	0,24
b- Stopaj Alacakları	0,00	0,00	0,00
c- Diğer Alacaklar	209.587,07	56,87	0,32
Ç- DİĞER VARLIKLAR (+)	2.135.877,90	0,00	3,25
D- BORÇLAR (-)	-3.948.036,84	0,00	-6,00
a- Takasa Borclar	-987.460,00	25,01	-1,50
b- Yönetim Ücreti	-60.353,09	1,53	-0,09
c- Ödenecek Vergi	0,00	0,00	0,00
d- İhtiyatlar	0,00	0,00	0,00
e- Krediler	0,00	0,00	0,00

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIGI A.S Tarih : 31/07/2024 09:12:14

Ceyhun Atıf Kansu Cad.No:66 Balgat-Çankaya/ANKARA Sayfa : 2

EURO
	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
f- Diğer Borçlar	-2.900.223,75	73,46	-4,41
NET VARLIK DEĞERİ	65.799.873,72	0,00	100,00
Toplam Pay Sayısı	20.000.000,00	0,00	100,00
Pay Değer	3,289994	0,00	0,00