EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Net Asset Value • Sep 17, 2024

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIGI A.S Tarih : 17/09/2024 09:31:56

Ceyhun Atıf Kansu Cad.No:66 Balgat-Çankaya/ANKARA Sayfa : 1 EURO

16/09/2024 TARİHLİ YATIRIM ORTAKLIĞI SEKTÖR BAZLI SPK RAPORU

Menkul Kıymet Sektör	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayic Değer	Grup (%)	Genel (%)
HISSE SENEDI	1.174.829,00	29.739.238,74	32.558.828,75	100,00	49,29
GIDA, İÇECEK	15.190,00	1.042.763,90	953.172,50	2,93	1,44
_ GIDA, İÇECEK	15.190,00	1.042.763,90	953.172,50	2,93	1,44
KIMYA, PETROL, PLASTİK	122.160,00	3.267.138,12	3.222.870,00	9,90	4,88
_ KIMYA, PETROL, PLASTİK	122.160,00	3.267.138,12	3.222.870,00	9,90	4,88
METAL ANA	35.600,00	1.323.610,00	1.410.200,00	4,33	2,14
_ METAL ANA	35.600,00	1.323.610,00	1.410.200,00	4,33	2,14
METAL EŞYA, MAKİNA	4.350,00	2.872.500,00	2.536.675,00	7,79	3,84
_ METAL EŞYA, MAKİNA	4.350,00	2.872.500,00	2.536.675,00	7,79	3,84
ELEKTRİK	96.000,00	1.001.308,98	851.840,00	2,62	1,29
_ ELEKTRİK	96.000,00	1.001.308,98	851.840,00	2,62	1,29
ULAŞTIRMA	12.109,00	3.610.273,75	3.466.201,25	10,65	5,25
_ ULAŞTIRMA	12.109,00	3.610.273,75	3.466.201,25	10,65	5,25
TİCARET	14.320,00	2.393.810,12	2.448.650,00	7,52	3,71
_ TİCARET	14.320,00	2.393.810,12	2.448.650,00	7,52	3,71
İLETİŞİM	16.000,00	416.161,68	855.800,00	2,63	1,30
_ İLETİŞİM	16.000,00	416.161,68	855.800,00	2,63	1,30
BANKALAR	76.500,00	1.597.391,82	2.483.860,00	7,63	3,76
_ BANKALAR	76.500,00	1.597.391,82	2.483.860,00	7,63	3,76
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKET.	689.100,00	9.023.982,34	10.808.655,00	33,20	16,36
_ HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKET.	689.100,00	9.023.982,34	10.808.655,00	33,20	16,36
SAVUNMA	14.000,00	835.850,00	802.900,00	2,47	1,22
_ SAVUNMA	14.000,00	835.850,00	802.900,00	2,47	1,22
MADENCİLİK	79.500,00	2.354.448,03	2.718.005,00	8,35	4,12
_ MADENCİLİK	79.500,00	2.354.448,03	2.718.005,00	8,35	4,12
BORCLANMA SENETLERI	21.230.000,00	19.659.434,00	22.752.284,94	100,00	34,45
FINANSMAN BONOSU	21.130.000,00	19.562.934,00	20.829.055,81	100,00	31,54
YABANCI DEVLET TAHVILI	100.000,00	96.500,00	1.923.229,13	100,00	2,91
DIGER	11.390.101,79	10.259.000,00	10.739.030,88	100,00	16,26
BORSA PARA PIYASASI	11.390.101,79	10.259.000,00	10.739.030,88	100,00	16,26
TOPLAM	33.794.930,79	59.657.672,74	66.050.144,57	100,00	100,00

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
A- FON PORTFOY DEGERI	66.050.144,59	0,00	100,64
B- HAZIR DEGERLER(+)	50.113,21	0,00	0,08
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	50.113,21	100,00	0,08
c- Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00
C- ALACAKLAR(+)	316.870,29	0,00	0,48
a- Takastan Alacaklar	118.830,00	37,50	0,18
b- Stopaj Alacakları	0,00	0,00	0,00
c- Diğer Alacaklar	198.040,29	62,50	0,30
Ç- DİĞER VARLIKLAR (+)	2.135.877,90	0,00	3,25
D- BORÇLAR (-)	-2.923.468,22	0,00	-4,45
a- Takasa Borclar	-62.310,00	2,13	-0,09
b- Yönetim Ücreti	-33.008,99	1,13	-0,05
c- Ödenecek Vergi	0,00	0,00	0,00
d- İhtiyatlar	0,00	0,00	0,00
e- Krediler	0,00	0,00	0,00
f- Diğer Borçlar	-2.828.149,23	96,74	-4,31

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIGI A.S Tarih : 17/09/2024 09:31:56

Ceyhun Atıf Kansu Cad.No:66 Balgat-Çankaya/ANKARA Sayfa : 2

EURO
	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
NET VARLIK DEĞERİ	65.629.537,77	0,00	100,00
Toplam Pay Sayısı	20.000.000,00	0,00	100,00
Pay Değer	3,281477	0,00	0,00