EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Net Asset Value • Dec 18, 2024

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIGI A.S Tarih : 18/12/2024 09:20:29

Ceyhun Atif Kansu Cad.No:66 Balgat-Çankaya/ANKARA Sayfa : 1 EURO

17/12/2024 TARİHLİ YATIRIM ORTAKLIĞI SEKTÖR BAZLI SPK RAPORU

Menkul Kıymet Sektör	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayic Değer	Grup (%)	Genel (%)
HISSE SENEDI	1.414.179,00	33.320.788,36	37.769.400,85	100,00	54,46
GIDA, IÇECEK	23.740,00	1.701.171,68	1.651.291,50	4,37	2,38
_ GIDA, IÇECEK	23.740,00	1.701.171,68	1.651.291,50	4,37	2,38
KIMYA, PETROL, PLASTIK	137.160,00	3.328.878,12	2.986.749,60	7,91	4,31
_ KIMYA, PETROL, PLASTIK	137.160,00	3.328.878,12	2.986.749,60	7,91	4,31
METAL ANA	59.100,00	1.366.890,00	1.633.460,00	4,32	2,36
_ METAL ANA	59.100,00	1.366.890,00	1.633.460,00	4,32	2,36
METAL ESYA, MAKINA	3.350,00	2.822.680,00	2.601.190,00	6,89	3,75
_ METAL ESYA, MAKINA	3.350,00	2.822.680,00	2.601.190,00	6,89	3,75
ELEKTRIK	104.000,00	1.048.108,98	925.400,00	2,45	1,33
_ ELEKTRIK	104.000,00	1.048.108,98	925.400,00	2,45	1,33
ULASTIRMA	12.609,00	3.749.482,00	3.754.329,75	9,94	5,41
_ ULASTIRMA	12.609,00	3.749.482,00	3.754.329,75	9,94	5,41
TICARET	13.520,00	2.685.775,12	2.694.640,00	7,13	3,89
_ TICARET	13.520,00	2.685.775,12	2.694.640,00	7,13	3,89
ILETISIM	19.600,00	651.536,68	1.097.520,00	2,91	1,58
_ ILETISIM	19.600,00	651.536,68	1.097.520,00	2,91	1,58
BANKALAR	69.500,00	1.286.581,82	2.269.960,00	6,01	3,27
_ BANKALAR	69.500,00	1.286.581,82	2.269.960,00	6,01	3,27
HOLDING VE YATIRIM SIRKET.	876.100,00	11.357.375,93	14.344.820,00	37,98	20,69
_ HOLDING VE YATIRIM SIRKET.	876.100,00	11.357.375,93	14.344.820,00	37,98	20,69
SAVUNMA	15.000,00	901.550,00	1.020.750,00	2,70	1,47
_ SAVUNMA	15.000,00	901.550,00	1.020.750,00	2,70	1,47
INSAAT VE BAYINDIRLIK	1.000,00	51.450,00	54.650,00	0,14	0,08
_ INSAAT VE BAYINDIRLIK	1.000,00	51.450,00	54.650,00	0,14	0,08
MADENCILIK	79.500,00	2.369.308,03	2.734.640,00	7,24	3,94
_ MADENCILIK	79.500,00	2.369.308,03	2.734.640,00	7,24	3,94
BORCLANMA SENETLERI	18.390.000,00	17.446.676,00	20.082.693,14	100,00	28,96
FINANSMAN BONOSU	18.290.000,00	17.350.176,00	18.100.875,32	100,00	26,10
YABANCI DEVLET TAHVILI	100.000,00	96.500,00	1.981.817,82	100,00	2,86
DIGER	11.878.149,71	10.956.000,00	11.496.475,49	100,00	16,58
BORSA PARA PIYASASI	10.310.567,74	9.456.000,00	9.939.019,80	100,00	14,33
MEVDUAT	1.567.581,97	1.500.000,00	1.557.455,69	100,00	2,25
TOPLAM	31.682.328,71	61.723.464,36	69.348.569,48	100,00	100,00

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
A- FON PORTFOY DEGERI	69.348.569,50	0,00	100,92
B- HAZIR DEGERLER(+)	50.568,08	0,00	0,07
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	50.568,08	100,00	0,07
c- Diger Hazir Degerler	0,00	0,00	0,00
C- ALACAKLAR(+)	151.343,77	0,00	0,22
a- Takastan Alacaklar	0,00	0,00	0,00
b- Stopaj Alacaklari	0,00	0,00	0,00
c- Diger Alacaklar	151.343,77	100,00	0,22
Ç- DIGER VARLIKLAR (+)	2.246.006,83	0,00	3,27
D- BORÇLAR (-)	-3.082.808,61	0,00	-4,49
a- Takasa Borclar	0,00	0,00	0,00
b- Yönetim Ücreti	-35.571,59	1,15	-0,05
c- Ödenecek Vergi	0,00	0,00	0,00

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIGI A.S Tarih : 18/12/2024 09:20:29

Ceyhun Atif Kansu Cad.No:66 Balgat-Çankaya/ANKARA Sayfa : 2

EURO

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
d- Ihtiyatlar	0,00	0,00	0,00
e- Krediler	0,00	0,00	0,00
f- Diger Borçlar	-3.047.237,02	98,85	-4,43
NET VARLIK DEGERI	68.713.679,57	0,00	100,00
Toplam Pay Sayisi	20.000.000,00	0,00	100,00
Pay Deger	3,435684	0,00	0,00