EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Fund Information / Factsheet • Nov 3, 2025

Ceyhun Atif Kansu Cad.No:66 Balgat-Çankaya/ANKARA Sayfa : 1 EURO

31/10/2025 TARİHLİ YATIRIM ORTAKLIĞI SEKTÖR BAZLI SPK RAPORU

Menkul Kıymet Sektör Nominal Değer Toplam Alış Maliyeti Toplam Rayic Değer Grup (%) Genel (%) HISSE SENEDI 536.148,00 24.638.640,37 23.610.342,20 100,00 31,17 GIDA, IÇECEK 25.550,00 1.299.416,40 1.199.925,00 5,08 1,58 _ GIDA, IÇECEK 25.550,00 1.299.416,40 1.199.925,00 5,08 1,58 KIMYA, PETROL, PLASTIK 105.960,00 1.642.947,08 1.687.007,20 7,15 2,23 _ KIMYA, PETROL, PLASTIK 105.960,00 1.642.947,08 1.687.007,20 7,15 2,23 METAL ANA 37.500,00 846.430,96 1.030.500,00 4,36 1,36 _ METAL ANA 37.500,00 846.430,96 1.030.500,00 4,36 1,36 METAL ESYA, MAKINA 14.950,00 2.098.933,00 1.909.150,00 8,09 2,52 _ METAL ESYA, MAKINA 14.950,00 2.098.933,00 1.909.150,00 8,09 2,52 ELEKTRIK 100.000,00 728.778,98 590.000,00 2,50 0,78 _ ELEKTRIK 100.000,00 728.778,98 590.000,00 2,50 0,78 ULASTIRMA 12.009,00 3.629.340,00 3.500.623,50 14,83 4,62 _ ULASTIRMA 12.009,00 3.629.340,00 3.500.623,50 14,83 4,62 TICARET 35.479,00 3.967.541,02 3.319.666,50 14,06 4,38 _ TICARET 35.479,00 3.967.541,02 3.319.666,50 14,06 4,38 ILETISIM 7.000,00 640.350,00 697.900,00 2,96 0,92 _ ILETISIM 7.000,00 640.350,00 697.900,00 2,96 0,92 BANKALAR 48.500,00 1.510.632,55 1.866.600,00 7,91 2,46 _ BANKALAR 48.500,00 1.510.632,55 1.866.600,00 7,91 2,46 HOLDING VE YATIRIM SIRKET. 116.700,00 6.800.805,38 6.198.245,00 26,25 8,18 _ HOLDING VE YATIRIM SIRKET. 116.700,00 6.800.805,38 6.198.245,00 26,25 8,18 SAVUNMA 2.500,00 185.000,00 168.125,00 0,71 0,22 _ SAVUNMA 2.500,00 185.000,00 168.125,00 0,71 0,22 MADENCILIK 30.000,00 1.288.465,00 1.442.600,00 6,11 1,90 _ MADENCILIK 30.000,00 1.288.465,00 1.442.600,00 6,11 1,90 BORCLANMA SENETLERI 28.790.000,00 27.380.299,90 31.791.548,90 100,00 41,97 FINANSMAN BONOSU 28.690.000,00 27.283.799,90 29.414.166,55 100,00 38,83 YABANCI DEVLET TAHVILI 100.000,00 96.500,00 2.377.382,35 100,00 3,14 DIGER 19.809.136,66 19.894.279,55 20.345.218,91 100,00 26,86 BORSA YATIRIM_FONU 550,00 302.027,50 300.475,00 100,00 0,40 SUKUK 8.000.000,00 8.000.000,00 8.258.966,13 100,00 10,90 BORSA PARA PIYASASI 6.409.132,90 6.388.000,00 6.409.132,90 100,00 8,46 MEVDUAT 5.399.453,76 5.204.252,05 5.376.644,88 100,00 7,10 TOPLAM 49.135.284,66 71.913.219,82 75.747.110,01 100,00 100,00

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
A- FON PORTFOY DEGERI	75.747.110,04	0,00	102,17
B- HAZIR DEGERLER(+)	70.455,84	0,00	0,10
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	70.455,84	100,00	0,10
c- Diger Hazir Degerler	0,00	0,00	0,00
C- ALACAKLAR(+)	158.408,61	0,00	0,21
a- Takastan Alacaklar	-0,01	0,00	0,00
b- Stopaj Alacaklari	0,00	0,00	0,00
c- Diger Alacaklar	158.408,62	100,00	0,21
Ç- DIGER VARLIKLAR (+)	1.324.400,11	0,00	1,79
D- BORÇLAR (-)	-3.158.492,03	0,00	-4,26
a- Takasa Borclar	-76.950,00	2,44	-0,10
b- Yönetim Ücreti	-4.152,07	0,13	-0,01
c- Ödenecek Vergi	0,00	0,00	0,00

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIGI A.S Tarih : 03/11/2025 10:00:34

Ceyhun Atif Kansu Cad.No:66 Balgat-Çankaya/ANKARA Sayfa : 2

EURO

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
d- Ihtiyatlar	0,00	0,00	0,00
e- Krediler	0,00	0,00	0,00
f- Diger Borçlar	-3.077.389,96	97,43	-4,15
NET VARLIK DEGERI	74.141.882,57	0,00	100,00
Toplam Pay Sayisi	20.000.000,00	0,00	100,00
Pay Deger	3,707094	0,00	0,00