EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Fund Information / Factsheet • Oct 23, 2025

Ceyhun Atif Kansu Cad.No:66 Balgat-Çankaya/ANKARA Sayfa : 1 EURO

22/10/2025 TARİHLİ YATIRIM ORTAKLIĞI SEKTÖR BAZLI SPK RAPORU

Menkul Kıymet Sektör	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayic Değer	Grup (%)	Genel (%)
HISSE SENEDI	556.148,00	24.877.245,56	22.937.743,10	100,00	30,83
GIDA, IÇECEK	25.550,00	1.299.416,40	1.199.475,00	5,23	1,61
_ GIDA, IÇECEK	25.550,00	1.299.416,40	1.199.475,00	5,23	1,61
KIMYA, PETROL, PLASTIK	105.960,00	1.642.947,08	1.569.769,60	6,84	2,11
_ KIMYA, PETROL, PLASTIK	105.960,00	1.642.947,08	1.569.769,60	6,84	2,11
METAL ANA	37.500,00	846.430,96	1.006.500,00	4,39	1,35
_ METAL ANA	37.500,00	846.430,96	1.006.500,00	4,39	1,35
METAL ESYA, MAKINA	14.950,00	2.098.933,00	1.896.950,00	8,27	2,55
_ METAL ESYA, MAKINA	14.950,00	2.098.933,00	1.896.950,00	8,27	2,55
ELEKTRIK	120.000,00	917.008,98	674.400,00	2,94	0,91
_ ELEKTRIK	120.000,00	917.008,98	674.400,00	2,94	0,91
ULASTIRMA	12.009,00	3.629.340,00	3.458.592,00	15,08	4,65
_ ULASTIRMA	12.009,00	3.629.340,00	3.458.592,00	15,08	4,65
TICARET	15.479,00	3.650.591,02	2.934.231,50	12,79	3,94
_ TICARET	15.479,00	3.650.591,02	2.934.231,50	12,79	3,94
ILETISIM	7.000,00	640.350,00	683.200,00	2,98	0,92
_ ILETISIM	7.000,00	640.350,00	683.200,00	2,98	0,92
BANKALAR	58.500,00	1.632.179,80	1.975.660,00	8,61	2,66
_ BANKALAR	58.500,00	1.632.179,80	1.975.660,00	8,61	2,66
HOLDING VE YATIRIM SIRKET.	116.700,00	6.800.805,38	5.839.415,00	25,46	7,85
_ HOLDING VE YATIRIM SIRKET.	116.700,00	6.800.805,38	5.839.415,00	25,46	7,85
SAVUNMA	2.500,00	185.000,00	154.250,00	0,67	0,21
_ SAVUNMA	2.500,00	185.000,00	154.250,00	0,67	0,21
MADENCILIK	40.000,00	1.534.242,94	1.545.300,00	6,74	2,08
_ MADENCILIK	40.000,00	1.534.242,94	1.545.300,00	6,74	2,08
BORCLANMA SENETLERI	28.440.000,00	27.023.687,40	31.188.597,62	100,00	41,92
FINANSMAN BONOSU	28.340.000,00	26.927.187,40	28.810.965,57	100,00	38,73
YABANCI DEVLET TAHVILI	100.000,00	96.500,00	2.377.632,05	100,00	3,20
DIGER	19.923.642,23	19.943.279,55	20.269.246,97	100,00	27,25
BORSA YATIRIM_FONU	550,00	302.027,50	299.030,00	100,00	0,40
SUKUK	8.000.000,00	8.000.000,00	8.166.563,88	100,00	10,98
BORSA PARA PIYASASI	4.969.145,32	4.937.000,00	4.942.500,50	100,00	6,64
MEVDUAT	6.953.946,91	6.704.252,05	6.861.152,59	100,00	9,22
TOPLAM	48.919.790,23	71.844.212,51	74.395.587,69	100,00	100,00

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
A- FON PORTFOY DEGERI	74.395.587,72	0,00	101,37
B- HAZIR DEGERLER(+)	70.682,56	0,00	0,10
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	70.682,56	100,00	0,10
c- Diger Hazir Degerler	0,00	0,00	0,00
C- ALACAKLAR(+)	1.239.538,61	0,00	1,69
a- Takastan Alacaklar	1.081.129,99	87,22	1,47
b- Stopaj Alacaklari	0,00	0,00	0,00
c- Diger Alacaklar	158.408,62	12,78	0,22
Ç- DIGER VARLIKLAR (+)	1.324.400,11	0,00	1,80
D- BORÇLAR (-)	-3.638.913,23	0,00	-4,96
a- Takasa Borclar	-508.652,50	13,98	-0,69
b- Yönetim Ücreti	-43.682,50	1,20	-0,06
c- Ödenecek Vergi	0,00	0,00	0,00

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIGI A.S Tarih : 23/10/2025 10:26:07

Ceyhun Atif Kansu Cad.No:66 Balgat-Çankaya/ANKARA Sayfa : 2

EURO

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
d- Ihtiyatlar	0,00	0,00	0,00
e- Krediler	0,00	0,00	0,00
f- Diger Borçlar	-3.086.578,23	84,82	-4,21
NET VARLIK DEGERI	73.391.295,77	0,00	100,00
Toplam Pay Sayisi	20.000.000,00	0,00	100,00
Pay Deger	3,669565	0,00	0,00