EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Fund Information / Factsheet • Oct 17, 2025

Ceyhun Atif Kansu Cad.No:66 Balgat-Çankaya/ANKARA Sayfa : 1 EURO

16/10/2025 TARİHLİ YATIRIM ORTAKLIĞI SEKTÖR BAZLI SPK RAPORU

Menkul Kıymet Sektör	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayic Değer	Grup (%)	Genel (%)
HISSE SENEDI	600.338,00	25.405.946,64	23.329.480,10	100,00	31,68
GIDA, IÇECEK	29.240,00	1.494.331,40	1.291.131,00	5,53	1,75
_ GIDA, IÇECEK	29.240,00	1.494.331,40	1.291.131,00	5,53	1,75
KIMYA, PETROL, PLASTIK	105.960,00	1.642.947,08	1.536.217,60	6,58	2,09
_ KIMYA, PETROL, PLASTIK	105.960,00	1.642.947,08	1.536.217,60	6,58	2,09
METAL ANA	37.500,00	846.430,96	1.017.750,00	4,36	1,38
_ METAL ANA	37.500,00	846.430,96	1.017.750,00	4,36	1,38
METAL ESYA, MAKINA	16.450,00	2.255.520,50	1.928.400,00	8,27	2,62
_ METAL ESYA, MAKINA	16.450,00	2.255.520,50	1.928.400,00	8,27	2,62
ELEKTRIK	120.000,00	917.008,98	624.000,00	2,67	0,85
_ ELEKTRIK	120.000,00	917.008,98	624.000,00	2,67	0,85
ULASTIRMA	11.509,00	3.481.965,00	3.406.664,00	14,60	4,63
_ ULASTIRMA	11.509,00	3.481.965,00	3.406.664,00	14,60	4,63
TICARET	15.479,00	3.650.591,02	2.846.682,50	12,20	3,87
_ TICARET	15.479,00	3.650.591,02	2.846.682,50	12,20	3,87
ILETISIM	7.000,00	640.350,00	670.600,00	2,87	0,91
_ ILETISIM	7.000,00	640.350,00	670.600,00	2,87	0,91
BANKALAR	80.500,00	1.908.745,51	2.246.290,00	9,63	3,05
_ BANKALAR	80.500,00	1.908.745,51	2.246.290,00	9,63	3,05
HOLDING VE YATIRIM SIRKET.	136.700,00	7.055.438,25	6.164.020,00	26,42	8,37
_ HOLDING VE YATIRIM SIRKET.	136.700,00	7.055.438,25	6.164.020,00	26,42	8,37
SAVUNMA	2.500,00	185.000,00	167.625,00	0,72	0,23
_ SAVUNMA	2.500,00	185.000,00	167.625,00	0,72	0,23
MADENCILIK	37.500,00	1.327.617,94	1.430.100,00	6,13	1,94
_ MADENCILIK	37.500,00	1.327.617,94	1.430.100,00	6,13	1,94

BORCLANMA SENETLERI 28.440.000,00 27.023.687,40 30.995.434,26 100,00 42,08 FINANSMAN BONOSU 28.340.000,00 26.927.187,40 28.624.782,46 100,00 38,86 YABANCI DEVLET TAHVILI 100.000,00 96.500,00 2.370.651,80 100,00 3,22 DIGER 19.346.905,95 19.092.252,05 19.327.239,04 100,00 26,24 SUKUK 8.000.000,00 8.000.000,00 8.117.150,03 100,00 11,02 BORSA PARA PIYASASI 4.392.959,04 4.388.000,00 4.392.959,04 100,00 5,96 MEVDUAT 6.953.946,91 6.704.252,05 6.817.129,97 100,00 9,26 TOPLAM 48.387.243,95 71.521.886,09 73.652.153,40 100,00 100,00

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
A- FON PORTFOY DEGERI	73.652.153,43	0,00	101,19
B- HAZIR DEGERLER(+)	61.803,92	0,00	0,08
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	61.803,92	100,00	0,08
c- Diger Hazir Degerler	0,00	0,00	0,00
C- ALACAKLAR(+)	856.315,62	0,00	1,18
a- Takastan Alacaklar	693.519,99	80,99	0,95
b- Stopaj Alacaklari	0,00	0,00	0,00
c- Diger Alacaklar	162.795,63	19,01	0,22
Ç- DIGER VARLIKLAR (+)	1.324.400,11	0,00	1,82
D- BORÇLAR (-)	-3.109.817,98	0,00	-4,27
a- Takasa Borclar	0,00	0,00	0,00
b- Yönetim Ücreti	-31.826,99	1,02	-0,04
c- Ödenecek Vergi	0,00	0,00	0,00
d- Ihtiyatlar	0,00	0,00	0,00

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIGI A.S Tarih : 17/10/2025 09:39:06

Ceyhun Atif Kansu Cad.No:66 Balgat-Çankaya/ANKARA Sayfa : 2

EURO

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
e- Krediler	0,00	0,00	0,00
f- Diger Borçlar	-3.077.990,99	98,98	-4,23
NET VARLIK DEGERI	72.784.855,10	0,00	100,00
Toplam Pay Sayisi	20.000.000,00	0,00	100,00
Pay Deger	3,639243	0,00	0,00