EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Fund Information / Factsheet • Oct 7, 2025

Ceyhun Atif Kansu Cad.No:66 Balgat-Çankaya/ANKARA Sayfa : 1 EURO

06/10/2025 TARİHLİ YATIRIM ORTAKLIĞI SEKTÖR BAZLI SPK RAPORU

Menkul Kıymet Sektör	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayic Değer	Grup (%)	Genel (%)
HISSE SENEDI	590.338,00	25.097.953,12	24.264.918,10	100,00	32,31
GIDA, IÇECEK	29.240,00	1.494.331,40	1.263.375,80	5,21	1,68
_ GIDA, IÇECEK	29.240,00	1.494.331,40	1.263.375,80	5,21	1,68
KIMYA, PETROL, PLASTIK	105.960,00	1.630.492,28	1.593.640,80	6,57	2,12
_ KIMYA, PETROL, PLASTIK	105.960,00	1.630.492,28	1.593.640,80	6,57	2,12
METAL ANA	35.000,00	776.080,96	1.015.700,00	4,19	1,35
_ METAL ANA	35.000,00	776.080,96	1.015.700,00	4,19	1,35
METAL ESYA, MAKINA	14.950,00	2.114.745,50	1.890.350,00	7,79	2,52
_ METAL ESYA, MAKINA	14.950,00	2.114.745,50	1.890.350,00	7,79	2,52
ELEKTRIK	100.000,00	811.208,98	525.000,00	2,16	0,70
_ ELEKTRIK	100.000,00	811.208,98	525.000,00	2,16	0,70
ULASTIRMA	11.509,00	3.481.965,00	3.515.999,50	14,49	4,68
_ ULASTIRMA	11.509,00	3.481.965,00	3.515.999,50	14,49	4,68
TICARET	15.479,00	3.650.591,02	2.969.467,00	12,24	3,95
_ TICARET	15.479,00	3.650.591,02	2.969.467,00	12,24	3,95
ILETISIM	7.000,00	640.350,00	691.600,00	2,85	0,92
_ ILETISIM	7.000,00	640.350,00	691.600,00	2,85	0,92
BANKALAR	79.000,00	1.712.545,51	2.284.100,00	9,41	3,04
_ BANKALAR	79.000,00	1.712.545,51	2.284.100,00	9,41	3,04
HOLDING VE YATIRIM SIRKET.	129.200,00	6.682.413,25	6.104.580,00	25,16	8,13
_ HOLDING VE YATIRIM SIRKET.	129.200,00	6.682.413,25	6.104.580,00	25,16	8,13
SAVUNMA	2.500,00	185.000,00	178.625,00	0,74	0,24
_ SAVUNMA	2.500,00	185.000,00	178.625,00	0,74	0,24
MADENCILIK	60.500,00	1.918.229,22	2.232.480,00	9,20	2,97
_ MADENCILIK	60.500,00	1.918.229,22	2.232.480,00	9,20	2,97
BORCLANMA SENETLERI	28.290.000,00	26.991.848,80	31.115.057,99	100,00	41,43
FINANSMAN BONOSU	28.190.000,00	26.895.348,80	28.752.981,11	100,00	38,28
YABANCI DEVLET TAHVILI	100.000,00	96.500,00	2.362.076,88	100,00	3,14
DIGER	19.513.988,02	19.275.252,05	19.726.545,53	100,00	26,26
SUKUK	7.000.000,00	7.000.000,00	7.403.275,99	100,00	9,86
BORSA PARA PIYASASI	6.077.794,53	6.071.000,00	6.077.794,53	100,00	8,09
MEVDUAT	6.436.193,49	6.204.252,05	6.245.475,01	100,00	8,32
TOPLAM	48.394.326,02	71.365.053,97	75.106.521,62	100,00	100,00

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
A- FON PORTFOY DEGERI	75.106.521,65	0,00	102,33
B- HAZIR DEGERLER(+)	70.214,80	0,00	0,10
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	70.214,80	100,00	0,10
c- Diger Hazir Degerler	0,00	0,00	0,00
C- ALACAKLAR(+)	381.483,21	0,00	0,52
a- Takastan Alacaklar	230.999,99	60,55	0,31
b- Stopaj Alacaklari	0,00	0,00	0,00
c- Diger Alacaklar	150.483,22	39,45	0,21
Ç- DIGER VARLIKLAR (+)	1.211.441,83	0,00	1,65
D- BORÇLAR (-)	-3.375.664,43	0,00	-4,60
a- Takasa Borclar	-362.375,00	10,73	-0,49
b- Yönetim Ücreti	-11.984,15	0,36	-0,02
c- Ödenecek Vergi	0,00	0,00	0,00
d- Ihtiyatlar	0,00	0,00	0,00

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIGI A.S Tarih : 07/10/2025 09:37:06

Ceyhun Atif Kansu Cad.No:66 Balgat-Çankaya/ANKARA Sayfa : 2

EURO

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
e- Krediler	0,00	0,00	0,00
f- Diger Borçlar	-3.001.305,28	88,91	-4,09
NET VARLIK DEGERI	73.393.997,06	0,00	100,00
Toplam Pay Sayisi	20.000.000,00	0,00	100,00
Pay Deger	3,669700	0,00	0,00