EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Fund Information / Factsheet • Oct 1, 2025

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIGI A.S Tarih : 01/10/2025 09:22:28

Ceyhun Atif Kansu Cad.No:66 Balgat-Çankaya/ANKARA Sayfa : 1 EURO

30/09/2025 TARİHLİ YATIRIM ORTAKLIĞI SEKTÖR BAZLI SPK RAPORU

Menkul Kıymet Sektör	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayic Değer	Grup (%)	Genel (%)
HISSE SENEDI	674.438,00	27.269.562,57	27.735.670,00	100,00	36,56
GIDA, IÇECEK	56.240,00	2.223.151,40	2.564.775,00	9,25	3,38
_ GIDA, IÇECEK	56.240,00	2.223.151,40	2.564.775,00	9,25	3,38
KIMYA, PETROL, PLASTIK	129.960,00	2.097.491,24	2.110.760,00	7,61	2,78
_ KIMYA, PETROL, PLASTIK	129.960,00	2.097.491,24	2.110.760,00	7,61	2,78
METAL ANA	47.000,00	1.082.340,96	1.369.800,00	4,94	1,81
_ METAL ANA	47.000,00	1.082.340,96	1.369.800,00	4,94	1,81
METAL ESYA, MAKINA	15.550,00	2.293.695,50	2.084.225,00	7,51	2,75
_ METAL ESYA, MAKINA	15.550,00	2.293.695,50	2.084.225,00	7,51	2,75
ELEKTRIK	104.000,00	1.048.108,98	865.200,00	3,12	1,14
_ ELEKTRIK	104.000,00	1.048.108,98	865.200,00	3,12	1,14
ULASTIRMA	11.009,00	3.328.465,00	3.467.835,00	12,50	4,57
_ ULASTIRMA	11.009,00	3.328.465,00	3.467.835,00	12,50	4,57
TICARET	15.479,00	3.650.591,02	2.886.755,00	10,41	3,81
_ TICARET	15.479,00	3.650.591,02	2.886.755,00	10,41	3,81
ILETISIM	17.000,00	1.033.950,16	1.192.950,00	4,30	1,57
_ ILETISIM	17.000,00	1.033.950,16	1.192.950,00	4,30	1,57
BANKALAR	79.000,00	1.712.545,51	2.389.760,00	8,62	3,15
_ BANKALAR	79.000,00	1.712.545,51	2.389.760,00	8,62	3,15
HOLDING VE YATIRIM SIRKET.	133.700,00	6.550.618,58	6.192.100,00	22,33	8,16
_ HOLDING VE YATIRIM SIRKET.	133.700,00	6.550.618,58	6.192.100,00	22,33	8,16
SAVUNMA	2.500,00	185.000,00	181.250,00	0,65	0,24
_ SAVUNMA	2.500,00	185.000,00	181.250,00	0,65	0,24
MADENCILIK	63.000,00	2.063.604,22	2.430.260,00	8,76	3,20
_ MADENCILIK	63.000,00	2.063.604,22	2.430.260,00	8,76	3,20
BORCLANMA SENETLERI	28.290.000,00	26.991.848,80	30.919.251,88	100,00	40,76
FINANSMAN BONOSU	28.190.000,00	26.895.348,80	28.563.740,98	100,00	37,66
YABANCI DEVLET TAHVILI	100.000,00	96.500,00	2.355.510,90	100,00	3,11
DIGER	16.972.400,73	16.729.279,45	17.200.264,90	100,00	22,68
SUKUK	7.000.000,00	7.000.000,00	7.353.316,58	100,00	9,69
BORSA PARA PIYASASI	3.567.021,80	3.563.000,00	3.567.021,80	100,00	4,70
MEVDUAT	6.405.378,93	6.166.279,45	6.279.926,52	100,00	8,28
TOPLAM	45.936.838,73	70.990.690,82	75.855.186,78	100,00	100,00

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
A- FON PORTFOY DEGERI	75.855.186,81	0,00	102,95
B- HAZIR DEGERLER(+)	70.012,79	0,00	0,10
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	70.012,79	100,00	0,10
c- Diger Hazir Degerler	0,00	0,00	0,00
C- ALACAKLAR(+)	431.382,75	0,00	0,59
a- Takastan Alacaklar	224.569,99	52,06	0,30
b- Stopaj Alacaklari	0,00	0,00	0,00
c- Diger Alacaklar	206.812,76	47,94	0,28
Ç- DIGER VARLIKLAR (+)	1.211.441,83	0,00	1,64
D- BORÇLAR (-)	-3.886.294,79	0,00	-5,27
a- Takasa Borclar	-822.750,00	21,17	-1,12
b- Yönetim Ücreti	0,00	0,00	0,00
c- Ödenecek Vergi	0,00	0,00	0,00
d- Ihtiyatlar	0,00	0,00	0,00

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIGI A.S Tarih : 01/10/2025 09:22:28

Ceyhun Atif Kansu Cad.No:66 Balgat-Çankaya/ANKARA Sayfa : 2

EURO
	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
e- Krediler	0,00	0,00	0,00
f- Diger Borçlar	-3.063.544,79	78,83	-4,16
NET VARLIK DEGERI	73.681.729,39	0,00	100,00
Toplam Pay Sayisi	20.000.000,00	0,00	100,00
Pay Deger	3,684086	0,00	0,00