EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Fund Information / Factsheet • Sep 26, 2025

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIGI A.S Tarih : 26/09/2025 09:29:00

Ceyhun Atif Kansu Cad.No:66 Balgat-Çankaya/ANKARA Sayfa : 1 EURO

25/09/2025 TARİHLİ YATIRIM ORTAKLIĞI SEKTÖR BAZLI SPK RAPORU

Menkul Kıymet Sektör	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayic Değer	Grup (%)	Genel (%)
HISSE SENEDI	677.038,00	27.249.243,60	28.988.445,20	100,00	37,72
GIDA, IÇECEK	56.240,00	2.223.151,40	2.636.051,00	9,09	3,43
_ GIDA, IÇECEK	56.240,00	2.223.151,40	2.636.051,00	9,09	3,43
KIMYA, PETROL, PLASTIK	131.960,00	2.431.680,44	2.668.487,20	9,21	3,47
_ KIMYA, PETROL, PLASTIK	131.960,00	2.431.680,44	2.668.487,20	9,21	3,47
METAL ANA	52.100,00	1.230.177,69	1.705.625,00	5,88	2,22
_ METAL ANA	52.100,00	1.230.177,69	1.705.625,00	5,88	2,22
METAL ESYA, MAKINA	13.550,00	2.093.695,50	1.949.700,00	6,73	2,54
_ METAL ESYA, MAKINA	13.550,00	2.093.695,50	1.949.700,00	6,73	2,54
ELEKTRIK	104.000,00	1.048.108,98	908.800,00	3,14	1,18
_ ELEKTRIK	104.000,00	1.048.108,98	908.800,00	3,14	1,18
ULASTIRMA	11.009,00	3.328.465,00	3.613.704,25	12,47	4,70
_ ULASTIRMA	11.009,00	3.328.465,00	3.613.704,25	12,47	4,70
TICARET	15.479,00	3.650.591,02	2.908.047,75	10,03	3,78
_ TICARET	15.479,00	3.650.591,02	2.908.047,75	10,03	3,78
ILETISIM	17.000,00	1.033.950,16	1.213.400,00	4,19	1,58
_ ILETISIM	17.000,00	1.033.950,16	1.213.400,00	4,19	1,58
BANKALAR	79.000,00	1.712.545,51	2.497.160,00	8,61	3,25
_ BANKALAR	79.000,00	1.712.545,51	2.497.160,00	8,61	3,25
HOLDING VE YATIRIM SIRKET.	130.200,00	6.233.343,58	6.140.560,00	21,18	7,99
_ HOLDING VE YATIRIM SIRKET.	130.200,00	6.233.343,58	6.140.560,00	21,18	7,99
INSAAT VE BAYINDIRLIK	1.000,00	71.355,10	73.700,00	0,25	0,10
_ INSAAT VE BAYINDIRLIK	1.000,00	71.355,10	73.700,00	0,25	0,10
MADENCILIK	65.500,00	2.192.179,22	2.673.210,00	9,22	3,48
_ MADENCILIK	65.500,00	2.192.179,22	2.673.210,00	9,22	3,48
BORCLANMA SENETLERI	29.220.000,00	27.868.626,60	31.702.814,34	100,00	41,25
FINANSMAN BONOSU	29.120.000,00	27.772.126,60	29.353.648,09	100,00	38,20
YABANCI DEVLET TAHVILI	100.000,00	96.500,00	2.349.166,25	100,00	3,06
DIGER	15.931.625,53	15.694.000,00	16.155.144,92	100,00	21,02
SUKUK	7.000.000,00	7.000.000,00	7.313.274,65	100,00	9,52
BORSA PARA PIYASASI	2.596.935,13	2.594.000,00	2.596.935,13	100,00	3,38
MEVDUAT	6.334.690,40	6.100.000,00	6.244.935,14	100,00	8,13
TOPLAM	45.828.663,53	70.811.870,20	76.846.404,46	100,00	100,00

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
A- FON PORTFOY DEGERI	76.846.404,49	0,00	101,58
B- HAZIR DEGERLER(+)	70.081,49	0,00	0,09
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	70.081,49	100,00	0,09
c- Diger Hazir Degerler	0,00	0,00	0,00
C- ALACAKLAR(+)	251.377,82	0,00	0,33
a- Takastan Alacaklar	-0,01	0,00	0,00
b- Stopaj Alacaklari	0,00	0,00	0,00
c- Diger Alacaklar	251.377,83	100,00	0,33
Ç- DIGER VARLIKLAR (+)	1.478.170,94	0,00	1,95
D- BORÇLAR (-)	-2.995.691,46	0,00	-3,96
a- Takasa Borclar	0,00	0,00	0,00
b- Yönetim Ücreti	-51.695,12	1,73	-0,07
c- Ödenecek Vergi	0,00	0,00	0,00
d- Ihtiyatlar	0,00	0,00	0,00

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIGI A.S Tarih : 26/09/2025 09:29:00

Ceyhun Atif Kansu Cad.No:66 Balgat-Çankaya/ANKARA				Sayfa :	2
EURO
	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
e- Krediler	0,00	0,00	0,00

e- Krediler	0,00	0,00	0,00
f- Diger Borçlar	-2.943.996,34	98,27	-3,89
NET VARLIK DEGERI	75.650.343,28	0,00	100,00
Toplam Pay Sayisi	20.000.000,00	0,00	100,00
Pay Deger	3,782517	0,00	0,00