EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Fund Information / Factsheet • Sep 22, 2025

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIGI A.S Tarih : 22/09/2025 09:34:58

Ceyhun Atif Kansu Cad.No:66 Balgat-Çankaya/ANKARA Sayfa : 1 EURO

19/09/2025 TARİHLİ YATIRIM ORTAKLIĞI SEKTÖR BAZLI SPK RAPORU

Menkul Kıymet Sektör	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayic Değer	Grup (%)	Genel (%)
HISSE SENEDI	689.538,00	27.965.694,13	29.361.755,30	100,00	38,81
GIDA, IÇECEK	56.240,00	2.223.151,40	2.494.895,60	8,50	3,30
_ GIDA, IÇECEK	56.240,00	2.223.151,40	2.494.895,60	8,50	3,30
KIMYA, PETROL, PLASTIK	131.960,00	2.431.680,44	2.590.967,20	8,82	3,42
_ KIMYA, PETROL, PLASTIK	131.960,00	2.431.680,44	2.590.967,20	8,82	3,42
METAL ANA	52.100,00	1.230.177,69	1.564.550,00	5,33	2,07
_ METAL ANA	52.100,00	1.230.177,69	1.564.550,00	5,33	2,07
METAL ESYA, MAKINA	13.550,00	2.093.695,50	1.990.200,00	6,78	2,63
_ METAL ESYA, MAKINA	13.550,00	2.093.695,50	1.990.200,00	6,78	2,63
ELEKTRIK	104.000,00	1.048.108,98	886.000,00	3,02	1,17
_ ELEKTRIK	104.000,00	1.048.108,98	886.000,00	3,02	1,17
ULASTIRMA	11.009,00	3.328.465,00	3.520.127,75	11,99	4,65
_ ULASTIRMA	11.009,00	3.328.465,00	3.520.127,75	11,99	4,65
TICARET	15.479,00	3.650.591,02	2.937.194,75	10,00	3,88
_ TICARET	15.479,00	3.650.591,02	2.937.194,75	10,00	3,88
ILETISIM	17.000,00	1.033.950,16	1.215.500,00	4,14	1,61
_ ILETISIM	17.000,00	1.033.950,16	1.215.500,00	4,14	1,61
BANKALAR	84.000,00	1.781.290,48	2.649.860,00	9,02	3,50
_ BANKALAR	84.000,00	1.781.290,48	2.649.860,00	9,02	3,50
HOLDING VE YATIRIM SIRKET.	135.200,00	6.457.299,14	6.408.940,00	21,83	8,47
_ HOLDING VE YATIRIM SIRKET.	135.200,00	6.457.299,14	6.408.940,00	21,83	8,47
SAVUNMA	2.500,00	423.750,00	511.000,00	1,74	0,68
_ SAVUNMA	2.500,00	423.750,00	511.000,00	1,74	0,68
INSAAT VE BAYINDIRLIK	1.000,00	71.355,10	75.900,00	0,26	0,10
_ INSAAT VE BAYINDIRLIK	1.000,00	71.355,10	75.900,00	0,26	0,10
MADENCILIK	65.500,00	2.192.179,22	2.516.620,00	8,57	3,33
_ MADENCILIK	65.500,00	2.192.179,22	2.516.620,00	8,57	3,33
BORCLANMA SENETLERI	29.220.000,00	27.868.626,60	31.564.566,78	100,00	41,72
FINANSMAN BONOSU	29.120.000,00	27.772.126,60	29.224.514,58	100,00	38,63
YABANCI DEVLET TAHVILI	100.000,00	96.500,00	2.340.052,20	100,00	3,09
DIGER	14.370.149,23	14.118.047,15	14.726.001,28	100,00	19,47
SUKUK	6.500.000,00	6.500.000,00	6.919.757,94	100,00	9,15
BORSA PARA PIYASASI	1.173.856,19	1.170.000,00	1.173.856,19	100,00	1,55
MEVDUAT	6.696.293,04	6.448.047,15	6.632.387,15	100,00	8,77
TOPLAM	44.279.687,23	69.952.367,88	75.652.323,36	100,00	100,00

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
A- FON PORTFOY DEGERI	75.652.323,39	0,00	100,92
B- HAZIR DEGERLER(+)	67.846,81	0,00	0,09
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	67.846,81	100,00	0,09
c- Diger Hazir Degerler	0,00	0,00	0,00
C- ALACAKLAR(+)	830.547,51	0,00	1,11
a- Takastan Alacaklar	593.394,99	71,45	0,79
b- Stopaj Alacaklari	0,00	0,00	0,00
c- Diger Alacaklar	237.152,52	28,55	0,32
Ç- DIGER VARLIKLAR (+)	1.478.170,94	0,00	1,97
D- BORÇLAR (-)	-3.067.631,90	0,00	-4,09
a- Takasa Borclar	0,00	0,00	0,00
b- Yönetim Ücreti	-43.241,89	1,41	-0,06

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIGI A.S Tarih : 22/09/2025 09:34:58

Ceyhun Atif Kansu Cad.No:66 Balgat-Çankaya/ANKARA Sayfa : 2

EURO
	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
c- Ödenecek Vergi	0,00	0,00	0,00
d- Ihtiyatlar	0,00	0,00	0,00
e- Krediler	0,00	0,00	0,00
f- Diger Borçlar	-3.024.390,01	98,59	-4,03
NET VARLIK DEGERI	74.961.256,75	0,00	100,00
Toplam Pay Sayisi	20.000.000,00	0,00	100,00
Pay Deger	3,748063	0,00	0,00