EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Fund Information / Factsheet • Sep 19, 2025

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIGI A.S Tarih : 19/09/2025 09:37:38

Ceyhun Atif Kansu Cad.No:66 Balgat-Çankaya/ANKARA Sayfa : 1 EURO

18/09/2025 TARİHLİ YATIRIM ORTAKLIĞI SEKTÖR BAZLI SPK RAPORU

Menkul Kıymet Sektör	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayic Değer	Grup (%)	Genel (%)
HISSE SENEDI	701.038,00	28.422.182,33	29.451.110,00	100,00	38,89
GIDA, IÇECEK	56.240,00	2.223.151,40	2.501.709,20	8,49	3,30
_ GIDA, IÇECEK	56.240,00	2.223.151,40	2.501.709,20	8,49	3,30
KIMYA, PETROL, PLASTIK	132.960,00	2.598.318,64	2.739.048,80	9,30	3,62
_ KIMYA, PETROL, PLASTIK	132.960,00	2.598.318,64	2.739.048,80	9,30	3,62
METAL ANA	52.100,00	1.230.177,69	1.473.290,00	5,00	1,95
_ METAL ANA	52.100,00	1.230.177,69	1.473.290,00	5,00	1,95
METAL ESYA, MAKINA	13.550,00	2.093.695,50	1.963.300,00	6,67	2,59
_ METAL ESYA, MAKINA	13.550,00	2.093.695,50	1.963.300,00	6,67	2,59
ELEKTRIK	104.000,00	1.048.108,98	881.000,00	2,99	1,16
_ ELEKTRIK	104.000,00	1.048.108,98	881.000,00	2,99	1,16
ULASTIRMA	11.009,00	3.328.465,00	3.498.109,75	11,88	4,62
_ ULASTIRMA	11.009,00	3.328.465,00	3.498.109,75	11,88	4,62
TICARET	15.479,00	3.650.591,02	2.894.862,25	9,83	3,82
_ TICARET	15.479,00	3.650.591,02	2.894.862,25	9,83	3,82
ILETISIM	17.000,00	1.033.950,16	1.183.600,00	4,02	1,56
_ ILETISIM	17.000,00	1.033.950,16	1.183.600,00	4,02	1,56
BANKALAR	84.000,00	1.781.290,48	2.589.480,00	8,79	3,42
_ BANKALAR	84.000,00	1.781.290,48	2.589.480,00	8,79	3,42
HOLDING VE YATIRIM SIRKET.	135.200,00	6.457.299,14	6.257.710,00	21,25	8,26
_ HOLDING VE YATIRIM SIRKET.	135.200,00	6.457.299,14	6.257.710,00	21,25	8,26
SAVUNMA	2.500,00	423.750,00	480.500,00	1,63	0,63
_ SAVUNMA	2.500,00	423.750,00	480.500,00	1,63	0,63
INSAAT VE BAYINDIRLIK	1.000,00	71.355,10	74.950,00	0,25	0,10
_ INSAAT VE BAYINDIRLIK	1.000,00	71.355,10	74.950,00	0,25	0,10
MADENCILIK	76.000,00	2.482.029,22	2.913.550,00	9,89	3,85
_ MADENCILIK	76.000,00	2.482.029,22	2.913.550,00	9,89	3,85
BORCLANMA SENETLERI	27.720.000,00	26.439.126,60	30.038.965,02	100,00	39,66
FINANSMAN BONOSU	27.620.000,00	26.342.626,60	27.698.538,27	100,00	36,57
YABANCI DEVLET TAHVILI	100.000,00	96.500,00	2.340.426,75	100,00	3,09
DIGER	15.935.386,19	15.683.047,15	16.245.078,82	100,00	21,45
SUKUK	5.500.000,00	5.500.000,00	5.896.322,31	100,00	7,79
BORSA PARA PIYASASI	3.739.093,15	3.735.000,00	3.739.093,15	100,00	4,94
MEVDUAT	6.696.293,04	6.448.047,15	6.609.663,36	100,00	8,73
TOPLAM	44.356.424,19	70.544.356,08	75.735.153,84	100,00	100,00

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
A- FON PORTFOY DEGERI	75.735.153,87	0,00	101,91
B- HAZIR DEGERLER(+)	70.686,43	0,00	0,10
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	70.686,43	100,00	0,10
c- Diger Hazir Degerler	0,00	0,00	0,00
C- ALACAKLAR(+)	233.352,51	0,00	0,31
a- Takastan Alacaklar	-0,01	0,00	0,00
b- Stopaj Alacaklari	0,00	0,00	0,00
c- Diger Alacaklar	233.352,52	100,00	0,31
Ç- DIGER VARLIKLAR (+)	1.478.170,94	0,00	1,99
D- BORÇLAR (-)	-3.199.177,91	0,00	-4,30
a- Takasa Borclar	-137.900,00	4,31	-0,19
b- Yönetim Ücreti	-36.945,13	1,15	-0,05

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIGI A.S Tarih : 19/09/2025 09:37:38

Ceyhun Atif Kansu Cad.No:66 Balgat-Çankaya/ANKARA Sayfa : 2

EURO
	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
c- Ödenecek Vergi	0,00	0,00	0,00
d- Ihtiyatlar	0,00	0,00	0,00
e- Krediler	0,00	0,00	0,00
f- Diger Borçlar	-3.024.332,78	94,53	-4,07
NET VARLIK DEGERI	74.318.185,84	0,00	100,00
Toplam Pay Sayisi	20.000.000,00	0,00	100,00
Pay Deger	3,715909	0,00	0,00