EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Fund Information / Factsheet • Sep 11, 2025

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIGI A.S Tarih : 11/09/2025 09:19:33

Ceyhun Atif Kansu Cad.No:66 Balgat-Çankaya/ANKARA Sayfa : 1 EURO

10/09/2025 TARİHLİ YATIRIM ORTAKLIĞI SEKTÖR BAZLI SPK RAPORU

Menkul Kıymet Sektör	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayic Değer	Grup (%)	Genel (%)
HISSE SENEDI	705.538,00	29.479.520,58	29.559.449,45	100,00	39,92
GIDA, IÇECEK	56.240,00	2.223.151,40	2.395.543,00	8,10	3,24
_ GIDA, IÇECEK	56.240,00	2.223.151,40	2.395.543,00	8,10	3,24
KIMYA, PETROL, PLASTIK	133.960,00	2.775.926,04	2.677.903,20	9,06	3,62
_ KIMYA, PETROL, PLASTIK	133.960,00	2.775.926,04	2.677.903,20	9,06	3,62
METAL ANA	52.100,00	1.230.177,69	1.397.775,00	4,73	1,89
_ METAL ANA	52.100,00	1.230.177,69	1.397.775,00	4,73	1,89
METAL ESYA, MAKINA	13.550,00	2.093.695,50	1.925.560,00	6,51	2,60
_ METAL ESYA, MAKINA	13.550,00	2.093.695,50	1.925.560,00	6,51	2,60
ELEKTRIK	104.000,00	1.048.108,98	830.600,00	2,81	1,12
_ ELEKTRIK	104.000,00	1.048.108,98	830.600,00	2,81	1,12
ULASTIRMA	12.009,00	3.613.923,25	3.872.902,50	13,10	5,23
_ ULASTIRMA	12.009,00	3.613.923,25	3.872.902,50	13,10	5,23
TICARET	15.479,00	3.650.591,02	2.816.490,75	9,53	3,80
_ TICARET	15.479,00	3.650.591,02	2.816.490,75	9,53	3,80
ILETISIM	17.000,00	1.033.950,16	1.129.750,00	3,82	1,53
_ ILETISIM	17.000,00	1.033.950,16	1.129.750,00	3,82	1,53
BANKALAR	79.000,00	1.643.390,48	2.402.340,00	8,13	3,24
_ BANKALAR	79.000,00	1.643.390,48	2.402.340,00	8,13	3,24
HOLDING VE YATIRIM SIRKET.	140.200,00	6.916.349,14	6.436.035,00	21,77	8,69
_ HOLDING VE YATIRIM SIRKET.	140.200,00	6.916.349,14	6.436.035,00	21,77	8,69
SAVUNMA	5.000,00	696.872,60	887.000,00	3,00	1,20
_ SAVUNMA	5.000,00	696.872,60	887.000,00	3,00	1,20
INSAAT VE BAYINDIRLIK	1.000,00	71.355,10	66.450,00	0,22	0,09
_ INSAAT VE BAYINDIRLIK	1.000,00	71.355,10	66.450,00	0,22	0,09
MADENCILIK	76.000,00	2.482.029,22	2.721.100,00	9,21	3,68
_ MADENCILIK	76.000,00	2.482.029,22	2.721.100,00	9,21	3,68
BORCLANMA SENETLERI	24.760.000,00	23.620.964,10	26.993.847,94	100,00	36,46
FINANSMAN BONOSU	24.660.000,00	23.524.464,10	24.655.674,16	100,00	33,30
YABANCI DEVLET TAHVILI	100.000,00	96.500,00	2.338.173,78	100,00	3,16
DIGER	17.279.201,05	17.023.047,15	17.485.481,22	100,00	23,62
SUKUK	4.000.000,00	4.000.000,00	4.353.126,60	100,00	5,88
BORSA PARA PIYASASI	6.582.908,01	6.575.000,00	6.582.908,01	100,00	8,89
MEVDUAT	6.696.293,04	6.448.047,15	6.549.446,61	100,00	8,85
TOPLAM	42.744.739,05	70.123.531,83	74.038.778,61	100,00	100,00

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
A- FON PORTFOY DEGERI	74.038.778,64	0,00	101,58
B- HAZIR DEGERLER(+)	70.553,06	0,00	0,10
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	70.553,06	100,00	0,10
c- Diger Hazir Degerler	0,00	0,00	0,00
C- ALACAKLAR(+)	243.567,00	0,00	0,33
a- Takastan Alacaklar	-0,01	0,00	0,00
b- Stopaj Alacaklari	0,00	0,00	0,00
c- Diger Alacaklar	243.567,01	100,00	0,33
Ç- DIGER VARLIKLAR (+)	1.478.170,94	0,00	2,03
D- BORÇLAR (-)	-2.945.794,83	0,00	-4,04
a- Takasa Borclar	0,00	0,00	0,00
b- Yönetim Ücreti	-20.497,27	0,70	-0,03

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIGI A.S Tarih : 11/09/2025 09:19:33

Ceyhun Atif Kansu Cad.No:66 Balgat-Çankaya/ANKARA Sayfa : 2

EURO
	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
c- Ödenecek Vergi	0,00	0,00	0,00
d- Ihtiyatlar	0,00	0,00	0,00
e- Krediler	0,00	0,00	0,00
f- Diger Borçlar	-2.925.297,56	99,30	-4,01
NET VARLIK DEGERI	72.885.274,81	0,00	100,00
Toplam Pay Sayisi	20.000.000,00	0,00	100,00
Pay Deger	3,644264	0,00	0,00