EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Fund Information / Factsheet • Aug 19, 2025

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIGI A.S Tarih : 19/08/2025 09:32:24

Ceyhun Atif Kansu Cad.No:66 Balgat-Çankaya/ANKARA Sayfa : 1 EURO

18/08/2025 TARİHLİ YATIRIM ORTAKLIĞI SEKTÖR BAZLI SPK RAPORU

Menkul Kıymet Sektör	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayic Değer	Grup (%)	Genel (%)
HISSE SENEDI	1.031.952,00	33.824.448,41	35.474.788,15	100,00	47,22
GIDA, IÇECEK	56.240,00	2.223.151,40	2.459.198,60	6,93	3,27
_ GIDA, IÇECEK	56.240,00	2.223.151,40	2.459.198,60	6,93	3,27
KIMYA, PETROL, PLASTIK	143.402,00	3.583.648,42	3.423.991,50	9,65	4,56
_ KIMYA, PETROL, PLASTIK	143.402,00	3.583.648,42	3.423.991,50	9,65	4,56
METAL ANA	59.600,00	1.394.282,41	1.746.950,00	4,92	2,33
_ METAL ANA	59.600,00	1.394.282,41	1.746.950,00	4,92	2,33
METAL ESYA, MAKINA	19.050,00	2.700.059,00	2.602.100,00	7,34	3,46
_ METAL ESYA, MAKINA	19.050,00	2.700.059,00	2.602.100,00	7,34	3,46
ELEKTRIK	104.000,00	1.048.108,98	896.000,00	2,53	1,19
_ ELEKTRIK	104.000,00	1.048.108,98	896.000,00	2,53	1,19
ULASTIRMA	11.971,00	3.578.463,50	3.980.892,00	11,22	5,30
_ ULASTIRMA	11.971,00	3.578.463,50	3.980.892,00	11,22	5,30
TICARET	13.879,00	3.213.241,02	2.748.925,50	7,75	3,66
_ TICARET	13.879,00	3.213.241,02	2.748.925,50	7,75	3,66
ILETISIM	17.000,00	979.514,15	1.211.700,00	3,42	1,61
_ ILETISIM	17.000,00	979.514,15	1.211.700,00	3,42	1,61
BANKALAR	95.510,00	1.762.892,11	2.584.293,47	7,28	3,44
_ BANKALAR	95.510,00	1.762.892,11	2.584.293,47	7,28	3,44
SIGORTA	238,00	40.248,80	39.627,00	0,11	0,05
_ SIGORTA	238,00	40.248,80	39.627,00	0,11	0,05
FINANSAL KIR.FAKTORING	68,00	15.776,00	15.810,00	0,04	0,02
_ FINANSAL KIR.FAKTORING	68,00	15.776,00	15.810,00	0,04	0,02
HOLDING VE YATIRIM SIRKET.	384.665,00	9.556.371,58	9.495.315,80	26,77	12,64
_ HOLDING VE YATIRIM SIRKET.	384.665,00	9.556.371,58	9.495.315,80	26,77	12,64
DIGER MALI KURULUSLAR	8.890,00	205.838,06	215.233,76	0,61	0,29
_ DIGER MALI KURULUSLAR	8.890,00	205.838,06	215.233,76	0,61	0,29
BILISIM	53,00	9.090,70	9.078,90	0,03	0,01
_ BILISIM	53,00	9.090,70	9.078,90	0,03	0,01
SAVUNMA	2.500,00	273.122,60	429.250,00	1,21	0,57
_ SAVUNMA	2.500,00	273.122,60	429.250,00	1,21	0,57
INSAAT VE BAYINDIRLIK	2.368,00	148.020,38	173.811,20	0,49	0,23
_ INSAAT VE BAYINDIRLIK	2.368,00	148.020,38	173.811,20	0,49	0,23
MADENCILIK	85.500,00	2.928.039,22	3.280.445,00	9,25	4,37
_ MADENCILIK	85.500,00	2.928.039,22	3.280.445,00	9,25	4,37
GYO	27.018,00	164.580,08	162.165,42	0,46	0,22
_ GYO	27.018,00	164.580,08	162.165,42	0,46	0,22
BORCLANMA SENETLERI	23.810.000,00	22.645.338,60	26.140.084,66	100,00	34,79
FINANSMAN BONOSU	23.710.000,00	22.548.838,60	23.824.207,96	100,00	31,71
YABANCI DEVLET TAHVILI	100.000,00	96.500,00	2.315.876,70	100,00	3,08
DIGER	13.121.585,07	12.964.406,85	13.511.300,59	100,00	17,98
SUKUK	5.500.000,00	5.500.000,00	5.927.062,63	100,00	7,89
BORSA PARA PIYASASI	3.792.462,58	3.788.000,00	3.792.462,58	100,00	5,05
MEVDUAT	3.829.122,49	3.676.406,85	3.791.775,38	100,00	5,05
TOPLAM	37.963.537,07	69.434.193,86	75.126.173,40	100,00	100,00

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
A- FON PORTFOY DEGERI	75.126.173,44	0,00	101,54
B- HAZIR DEGERLER(+)	70.573,70	0,00	0,10
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	70.573,70	100,00	0,10

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIGI A.S Tarih : 19/08/2025 09:32:24

Ceyhun Atif Kansu Cad.No:66 Balgat-Çankaya/ANKARA Sayfa : 2

EURO

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
c- Diger Hazir Degerler	0,00	0,00	0,00
C- ALACAKLAR(+)	634.848,15	0,00	0,86
a- Takastan Alacaklar	391.696,30	61,70	0,53
b- Stopaj Alacaklari	0,00	0,00	0,00
c- Diger Alacaklar	243.151,85	38,30	0,33
Ç- DIGER VARLIKLAR (+)	1.478.170,94	0,00	2,00
D- BORÇLAR (-)	-3.325.607,63	0,00	-4,50
a- Takasa Borclar	-391.691,58	11,78	-0,53
b- Yönetim Ücreti	-35.843,21	1,08	-0,05
c- Ödenecek Vergi	0,00	0,00	0,00
d- Ihtiyatlar	0,00	0,00	0,00
e- Krediler	0,00	0,00	0,00
f- Diger Borçlar	-2.898.072,84	87,14	-3,92
NET VARLIK DEGERI	73.984.158,60	0,00	100,00
Toplam Pay Sayisi	20.000.000,00	0,00	100,00
Pay Deger	3,699208	0,00	0,00