Fund Information / Factsheet • Jul 29, 2025
Fund Information / Factsheet
Open in ViewerOpens in native device viewer
Ceyhun Atif Kansu Cad.No:66 Balgat-Çankaya/ANKARA Sayfa : 1 EURO
| Menkul Kıymet Sektör | Nominal Değer | Toplam Alış Maliyeti | Toplam Rayic Değer | Grup (%) | Genel (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| HISSE SENEDI | 1.153.861,00 | 35.942.483,90 | 36.998.846,31 | 100,00 | 51,31 |
| GIDA, IÇECEK | 56.627,00 | 2.265.924,60 | 2.599.532,90 | 7,03 | 3,60 |
| _ GIDA, IÇECEK | 56.627,00 | 2.265.924,60 | 2.599.532,90 | 7,03 | 3,60 |
| KIMYA, PETROL, PLASTIK | 143.458,00 | 3.596.884,42 | 3.338.071,80 | 9,02 | 4,63 |
| _ KIMYA, PETROL, PLASTIK | 143.458,00 | 3.596.884,42 | 3.338.071,80 | 9,02 | 4,63 |
| TAS, TOPRAK | 100.000,00 | 450.000,00 | 454.000,00 | 1,23 | 0,63 |
| _ TAS, TOPRAK | 100.000,00 | 450.000,00 | 454.000,00 | 1,23 | 0,63 |
| METAL ANA | 59.600,00 | 1.394.282,41 | 1.621.160,00 | 4,38 | 2,25 |
| _ METAL ANA | 59.600,00 | 1.394.282,41 | 1.621.160,00 | 4,38 | 2,25 |
| METAL ESYA, MAKINA | 19.050,00 | 2.700.059,00 | 2.319.820,00 | 6,27 | 3,22 |
| _ METAL ESYA, MAKINA | 19.050,00 | 2.700.059,00 | 2.319.820,00 | 6,27 | 3,22 |
| ELEKTRIK | 104.000,00 | 1.048.108,98 | 821.200,00 | 2,22 | 1,14 |
| _ ELEKTRIK | 104.000,00 | 1.048.108,98 | 821.200,00 | 2,22 | 1,14 |
| ULASTIRMA | 14.745,00 | 4.440.245,50 | 4.283.516,25 | 11,58 | 5,94 |
| _ ULASTIRMA | 14.745,00 | 4.440.245,50 | 4.283.516,25 | 11,58 | 5,94 |
| TICARET | 13.379,00 | 2.951.241,02 | 2.537.349,00 | 6,86 | 3,52 |
| _ TICARET | 13.379,00 | 2.951.241,02 | 2.537.349,00 | 6,86 | 3,52 |
| ILETISIM | 18.747,00 | 1.017.332,05 | 1.298.633,80 | 3,51 | 1,80 |
| _ ILETISIM | 18.747,00 | 1.017.332,05 | 1.298.633,80 | 3,51 | 1,80 |
| EGITIM, SAGLIK, SPOR VE DIG. SOSYAL HIZMETLER | 302,00 | 15.734,20 | 16.292,90 | 0,04 | 0,02 |
| _ | 302,00 | 15.734,20 | 16.292,90 | 0,04 | 0,02 |
| BANKALAR | 96.764,00 | 1.681.804,49 | 2.662.867,94 | 7,20 | 3,69 |
| _ BANKALAR | 96.764,00 | 1.681.804,49 | 2.662.867,94 | 7,20 | 3,69 |
| SIGORTA | 7.236,00 | 156.510,68 | 155.964,78 | 0,42 | 0,22 |
| _ SIGORTA | 7.236,00 | 156.510,68 | 155.964,78 | 0,42 | 0,22 |
| HOLDING VE YATIRIM SIRKET. | 404.802,00 | 10.612.439,01 | 10.392.632,04 | 28,09 | 14,41 |
| _ HOLDING VE YATIRIM SIRKET. | 404.802,00 | 10.612.439,01 | 10.392.632,04 | 28,09 | 14,41 |
| DIGER MALI KURULUSLAR | 2.873,00 | 60.983,42 | 68.894,54 | 0,19 | 0,10 |
| _ DIGER MALI KURULUSLAR | 2.873,00 | 60.983,42 | 68.894,54 | 0,19 | 0,10 |
| SAVUNMA | 5.000,00 | 417.475,00 | 906.500,00 | 2,45 | 1,26 |
| _ SAVUNMA | 5.000,00 | 417.475,00 | 906.500,00 | 2,45 | 1,26 |
| INSAAT VE BAYINDIRLIK | 1.772,00 | 102.765,88 | 122.775,40 | 0,33 | 0,17 |
| _ INSAAT VE BAYINDIRLIK | 1.772,00 | 102.765,88 | 122.775,40 | 0,33 | 0,17 |
| MADENCILIK | 85.500,00 | 2.928.039,22 | 3.296.670,00 | 8,91 | 4,57 |
| _ MADENCILIK | 85.500,00 | 2.928.039,22 | 3.296.670,00 | 8,91 | 4,57 |
| GYO | 18.802,00 | 92.480,22 | 92.273,44 | 0,25 | 0,13 |
| _ GYO | 18.802,00 | 92.480,22 | 92.273,44 | 0,25 | 0,13 |
| FINASMAN S | 1.204,00 | 10.173,80 | 10.691,52 | 0,03 | 0,01 |
| _ FINASMAN S | 1.204,00 | 10.173,80 | 10.691,52 | 0,03 | 0,01 |
| BORCLANMA SENETLERI | 17.610.000,00 | 16.727.248,30 | 20.266.283,05 | 100,00 | 28,10 |
| FINANSMAN BONOSU | 17.510.000,00 | 16.630.748,30 | 17.969.514,07 | 100,00 | 24,92 |
| YABANCI DEVLET TAHVILI | 100.000,00 | 96.500,00 | 2.296.768,98 | 100,00 | 3,18 |
| DIGER | 14.705.522,35 | 14.546.406,85 | 14.850.159,44 | 100,00 | 20,59 |
| SUKUK | 5.500.000,00 | 5.500.000,00 | 5.777.437,58 | 100,00 | 8,01 |
| BORSA PARA PIYASASI | 5.376.399,86 | 5.370.000,00 | 5.376.399,86 | 100,00 | 7,46 |
| MEVDUAT | 3.829.122,49 | 3.676.406,85 | 3.696.322,00 | 100,00 | 5,13 |
| TOPLAM | 33.469.383,35 | 67.216.139,05 | 72.115.288,80 | 100,00 | 100,00 |
| Tutar | Grup(%) | Toplam(%) | |
|---|---|---|---|
| A- FON PORTFOY DEGERI | 72.115.288,84 | 0,00 | 99,26 |
| B- HAZIR DEGERLER(+) | 71.287,87 | 0,00 | 0,10 |
Ceyhun Atif Kansu Cad.No:66 Balgat-Çankaya/ANKARA Sayfa : 2
| EURO | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tutar | Grup(%) | Toplam(%) | |||
| a- Kasa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| b- Bankalar | 71.287,87 | 100,00 | 0,10 | ||
| c- Diger Hazir Degerler | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| C- ALACAKLAR(+) | 2.698.743,39 | 0,00 | 3,71 | ||
| a- Takastan Alacaklar | 2.443.087,73 | 90,53 | 3,36 | ||
| b- Stopaj Alacaklari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| c- Diger Alacaklar | 255.655,66 | 9,47 | 0,35 | ||
| Ç- DIGER VARLIKLAR (+) | 1.478.170,94 | 0,00 | 2,03 | ||
| D- BORÇLAR (-) | -3.711.888,40 | 0,00 | -5,11 | ||
| a- Takasa Borclar | -696.031,28 | 18,75 | -0,96 | ||
| b- Yönetim Ücreti | -54.943,50 | 1,48 | -0,08 | ||
| c- Ödenecek Vergi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| d- Ihtiyatlar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| e- Krediler | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| f- Diger Borçlar | -2.960.913,62 | 79,77 | -4,08 | ||
| NET VARLIK DEGERI | 72.651.602,64 | 0,00 | 100,00 | ||
| Toplam Pay Sayisi | 20.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| Pay Deger | 3,632580 | 0,00 | 0,00 |
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.