Fund Information / Factsheet • Jul 30, 2025
Fund Information / Factsheet
Open in ViewerOpens in native device viewer
Ceyhun Atif Kansu Cad.No:66 Balgat-Çankaya/ANKARA Sayfa : 1 EURO
| Menkul Kıymet Sektör | Nominal Değer | Toplam Alış Maliyeti | Toplam Rayic Değer | Grup (%) | Genel (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| HISSE SENEDI | 1.153.861,00 | 35.942.483,90 | 36.640.051,60 | 100,00 | 50,43 |
| GIDA, IÇECEK | 56.627,00 | 2.265.924,60 | 2.592.362,70 | 7,08 | 3,57 |
| _ GIDA, IÇECEK | 56.627,00 | 2.265.924,60 | 2.592.362,70 | 7,08 | 3,57 |
| KIMYA, PETROL, PLASTIK | 143.458,00 | 3.596.884,42 | 3.298.471,60 | 9,00 | 4,54 |
| _ KIMYA, PETROL, PLASTIK | 143.458,00 | 3.596.884,42 | 3.298.471,60 | 9,00 | 4,54 |
| TAS, TOPRAK | 100.000,00 | 450.000,00 | 456.000,00 | 1,24 | 0,63 |
| _ TAS, TOPRAK | 100.000,00 | 450.000,00 | 456.000,00 | 1,24 | 0,63 |
| METAL ANA | 59.600,00 | 1.394.282,41 | 1.601.570,00 | 4,37 | 2,20 |
| _ METAL ANA | 59.600,00 | 1.394.282,41 | 1.601.570,00 | 4,37 | 2,20 |
| METAL ESYA, MAKINA | 19.050,00 | 2.700.059,00 | 2.283.500,00 | 6,23 | 3,14 |
| _ METAL ESYA, MAKINA | 19.050,00 | 2.700.059,00 | 2.283.500,00 | 6,23 | 3,14 |
| ELEKTRIK | 104.000,00 | 1.048.108,98 | 846.000,00 | 2,31 | 1,16 |
| _ ELEKTRIK | 104.000,00 | 1.048.108,98 | 846.000,00 | 2,31 | 1,16 |
| ULASTIRMA | 14.745,00 | 4.440.245,50 | 4.211.387,25 | 11,49 | 5,80 |
| _ ULASTIRMA | 14.745,00 | 4.440.245,50 | 4.211.387,25 | 11,49 | 5,80 |
| TICARET | 13.379,00 | 2.951.241,02 | 2.524.241,00 | 6,89 | 3,47 |
| _ TICARET | 13.379,00 | 2.951.241,02 | 2.524.241,00 | 6,89 | 3,47 |
| ILETISIM | 18.747,00 | 1.017.332,05 | 1.270.275,95 | 3,47 | 1,75 |
| _ ILETISIM | 18.747,00 | 1.017.332,05 | 1.270.275,95 | 3,47 | 1,75 |
| EGITIM, SAGLIK, SPOR VE DIG. SOSYAL HIZMETLER | 302,00 | 15.734,20 | 16.353,30 | 0,04 | 0,02 |
| _ | 302,00 | 15.734,20 | 16.353,30 | 0,04 | 0,02 |
| BANKALAR | 96.764,00 | 1.681.804,49 | 2.678.786,85 | 7,31 | 3,69 |
| _ BANKALAR | 96.764,00 | 1.681.804,49 | 2.678.786,85 | 7,31 | 3,69 |
| SIGORTA | 7.236,00 | 156.510,68 | 156.489,90 | 0,43 | 0,22 |
| _ SIGORTA | 7.236,00 | 156.510,68 | 156.489,90 | 0,43 | 0,22 |
| HOLDING VE YATIRIM SIRKET. | 404.802,00 | 10.612.439,01 | 10.309.729,92 | 28,14 | 14,19 |
| _ HOLDING VE YATIRIM SIRKET. | 404.802,00 | 10.612.439,01 | 10.309.729,92 | 28,14 | 14,19 |
| DIGER MALI KURULUSLAR | 2.873,00 | 60.983,42 | 67.745,34 | 0,18 | 0,09 |
| _ DIGER MALI KURULUSLAR | 2.873,00 | 60.983,42 | 67.745,34 | 0,18 | 0,09 |
| SAVUNMA | 5.000,00 | 417.475,00 | 896.500,00 | 2,45 | 1,23 |
| _ SAVUNMA | 5.000,00 | 417.475,00 | 896.500,00 | 2,45 | 1,23 |
| INSAAT VE BAYINDIRLIK | 1.772,00 | 102.765,88 | 118.085,55 | 0,32 | 0,16 |
| _ INSAAT VE BAYINDIRLIK | 1.772,00 | 102.765,88 | 118.085,55 | 0,32 | 0,16 |
| MADENCILIK | 85.500,00 | 2.928.039,22 | 3.210.910,00 | 8,76 | 4,42 |
| _ MADENCILIK | 85.500,00 | 2.928.039,22 | 3.210.910,00 | 8,76 | 4,42 |
| GYO | 18.802,00 | 92.480,22 | 90.312,60 | 0,25 | 0,12 |
| _ GYO | 18.802,00 | 92.480,22 | 90.312,60 | 0,25 | 0,12 |
| FINASMAN S | 1.204,00 | 10.173,80 | 11.329,64 | 0,03 | 0,02 |
| _ FINASMAN S | 1.204,00 | 10.173,80 | 11.329,64 | 0,03 | 0,02 |
| BORCLANMA SENETLERI | 17.610.000,00 | 16.727.248,30 | 20.289.672,98 | 100,00 | 27,93 |
| FINANSMAN BONOSU | 17.510.000,00 | 16.630.748,30 | 17.991.695,23 | 100,00 | 24,76 |
| YABANCI DEVLET TAHVILI | 100.000,00 | 96.500,00 | 2.297.977,75 | 100,00 | 3,16 |
| DIGER | 15.566.555,82 | 15.406.406,85 | 15.726.483,64 | 100,00 | 21,65 |
| SUKUK | 5.500.000,00 | 5.500.000,00 | 5.788.237,91 | 100,00 | 7,97 |
| BORSA PARA PIYASASI | 6.237.433,33 | 6.230.000,00 | 6.237.433,33 | 100,00 | 8,58 |
| MEVDUAT | 3.829.122,49 | 3.676.406,85 | 3.700.812,40 | 100,00 | 5,09 |
| TOPLAM | 34.330.416,82 | 68.076.139,05 | 72.656.208,22 | 100,00 | 100,00 |
| Tutar | Grup(%) | Toplam(%) | |
|---|---|---|---|
| A- FON PORTFOY DEGERI | 72.656.208,26 | 0,00 | 100,54 |
| B- HAZIR DEGERLER(+) | 71.868,02 | 0,00 | 0,10 |
Ceyhun Atif Kansu Cad.No:66 Balgat-Çankaya/ANKARA Sayfa : 2
| EURO | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tutar | Grup(%) | Toplam(%) | ||||
| a- Kasa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| b- Bankalar | 71.868,02 | 100,00 | 0,10 | |||
| c- Diger Hazir Degerler | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| C- ALACAKLAR(+) | 1.813.837,12 | 0,00 | 2,51 | |||
| a- Takastan Alacaklar | 1.558.187,73 | 85,91 | 2,16 | |||
| b- Stopaj Alacaklari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| c- Diger Alacaklar | 255.649,39 | 14,09 | 0,35 | |||
| Ç- DIGER VARLIKLAR (+) | 1.478.170,94 | 0,00 | 2,05 | |||
| D- BORÇLAR (-) | -3.752.181,95 | 0,00 | -5,19 | |||
| a- Takasa Borclar | -696.031,28 | 18,55 | -0,96 | |||
| b- Yönetim Ücreti | -56.901,73 | 1,52 | -0,08 | |||
| c- Ödenecek Vergi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| d- Ihtiyatlar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| e- Krediler | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| f- Diger Borçlar | -2.999.248,94 | 79,93 | -4,15 | |||
| NET VARLIK DEGERI | 72.267.902,39 | 0,00 | 100,00 | |||
| Toplam Pay Sayisi | 20.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| Pay Deger | 3,613395 | 0,00 | 0,00 |
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.