Fund Information / Factsheet • Jul 31, 2025
Fund Information / Factsheet
Open in ViewerOpens in native device viewer
Ceyhun Atif Kansu Cad.No:66 Balgat-Çankaya/ANKARA Sayfa : 1 EURO
| Menkul Kıymet Sektör | Nominal Değer | Toplam Alış Maliyeti | Toplam Rayic Değer | Grup (%) | Genel (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| HISSE SENEDI | 1.153.861,00 | 35.942.483,90 | 37.344.616,10 | 100,00 | 50,29 |
| GIDA, IÇECEK | 56.627,00 | 2.265.924,60 | 2.744.089,20 | 7,35 | 3,70 |
| _ GIDA, IÇECEK | 56.627,00 | 2.265.924,60 | 2.744.089,20 | 7,35 | 3,70 |
| KIMYA, PETROL, PLASTIK | 143.458,00 | 3.596.884,42 | 3.341.576,00 | 8,95 | 4,50 |
| _ KIMYA, PETROL, PLASTIK | 143.458,00 | 3.596.884,42 | 3.341.576,00 | 8,95 | 4,50 |
| TAS, TOPRAK | 100.000,00 | 450.000,00 | 449.000,00 | 1,20 | 0,60 |
| _ TAS, TOPRAK | 100.000,00 | 450.000,00 | 449.000,00 | 1,20 | 0,60 |
| METAL ANA | 59.600,00 | 1.394.282,41 | 1.621.910,00 | 4,34 | 2,18 |
| _ METAL ANA | 59.600,00 | 1.394.282,41 | 1.621.910,00 | 4,34 | 2,18 |
| METAL ESYA, MAKINA | 19.050,00 | 2.700.059,00 | 2.365.945,00 | 6,34 | 3,19 |
| _ METAL ESYA, MAKINA | 19.050,00 | 2.700.059,00 | 2.365.945,00 | 6,34 | 3,19 |
| ELEKTRIK | 104.000,00 | 1.048.108,98 | 812.800,00 | 2,18 | 1,09 |
| _ ELEKTRIK | 104.000,00 | 1.048.108,98 | 812.800,00 | 2,18 | 1,09 |
| ULASTIRMA | 14.745,00 | 4.440.245,50 | 4.237.853,25 | 11,35 | 5,71 |
| _ ULASTIRMA | 14.745,00 | 4.440.245,50 | 4.237.853,25 | 11,35 | 5,71 |
| TICARET | 13.379,00 | 2.951.241,02 | 2.541.601,50 | 6,81 | 3,42 |
| _ TICARET | 13.379,00 | 2.951.241,02 | 2.541.601,50 | 6,81 | 3,42 |
| ILETISIM | 18.747,00 | 1.017.332,05 | 1.293.886,80 | 3,46 | 1,74 |
| _ ILETISIM | 18.747,00 | 1.017.332,05 | 1.293.886,80 | 3,46 | 1,74 |
| EGITIM, SAGLIK, SPOR VE DIG. SOSYAL HIZMETLER | 302,00 | 15.734,20 | 16.534,50 | 0,04 | 0,02 |
| _ | 302,00 | 15.734,20 | 16.534,50 | 0,04 | 0,02 |
| BANKALAR | 96.764,00 | 1.681.804,49 | 2.715.409,00 | 7,27 | 3,66 |
| _ BANKALAR | 96.764,00 | 1.681.804,49 | 2.715.409,00 | 7,27 | 3,66 |
| SIGORTA | 7.236,00 | 156.510,68 | 157.764,24 | 0,42 | 0,21 |
| _ SIGORTA | 7.236,00 | 156.510,68 | 157.764,24 | 0,42 | 0,21 |
| HOLDING VE YATIRIM SIRKET. | 404.802,00 | 10.612.439,01 | 10.637.946,74 | 28,49 | 14,32 |
| _ HOLDING VE YATIRIM SIRKET. | 404.802,00 | 10.612.439,01 | 10.637.946,74 | 28,49 | 14,32 |
| DIGER MALI KURULUSLAR | 2.873,00 | 60.983,42 | 66.079,00 | 0,18 | 0,09 |
| _ DIGER MALI KURULUSLAR | 2.873,00 | 60.983,42 | 66.079,00 | 0,18 | 0,09 |
| SAVUNMA | 5.000,00 | 417.475,00 | 901.500,00 | 2,41 | 1,21 |
| _ SAVUNMA | 5.000,00 | 417.475,00 | 901.500,00 | 2,41 | 1,21 |
| INSAAT VE BAYINDIRLIK | 1.772,00 | 102.765,88 | 122.105,05 | 0,33 | 0,16 |
| _ INSAAT VE BAYINDIRLIK | 1.772,00 | 102.765,88 | 122.105,05 | 0,33 | 0,16 |
| MADENCILIK | 85.500,00 | 2.928.039,22 | 3.217.975,00 | 8,62 | 4,33 |
| _ MADENCILIK | 85.500,00 | 2.928.039,22 | 3.217.975,00 | 8,62 | 4,33 |
| GYO | 18.802,00 | 92.480,22 | 89.431,58 | 0,24 | 0,12 |
| _ GYO | 18.802,00 | 92.480,22 | 89.431,58 | 0,24 | 0,12 |
| FINASMAN S | 1.204,00 | 10.173,80 | 11.209,24 | 0,03 | 0,02 |
| _ FINASMAN S | 1.204,00 | 10.173,80 | 11.209,24 | 0,03 | 0,02 |
| BORCLANMA SENETLERI | 17.610.000,00 | 16.727.248,30 | 20.312.244,81 | 100,00 | 27,35 |
| FINANSMAN BONOSU | 17.510.000,00 | 16.630.748,30 | 18.013.903,86 | 100,00 | 24,26 |
| YABANCI DEVLET TAHVILI | 100.000,00 | 96.500,00 | 2.298.340,95 | 100,00 | 3,09 |
| DIGER | 16.433.579,37 | 16.272.406,85 | 16.604.866,40 | 100,00 | 22,36 |
| SUKUK | 5.500.000,00 | 5.500.000,00 | 5.795.101,25 | 100,00 | 7,80 |
| BORSA PARA PIYASASI | 7.104.456,88 | 7.096.000,00 | 7.104.456,88 | 100,00 | 9,57 |
| MEVDUAT | 3.829.122,49 | 3.676.406,85 | 3.705.308,27 | 100,00 | 4,99 |
| TOPLAM | 35.197.440,37 | 68.942.139,05 | 74.261.727,31 | 100,00 | 100,00 |
| Tutar | Grup(%) | Toplam(%) | |
|---|---|---|---|
| A- FON PORTFOY DEGERI | 74.261.727,35 | 0,00 | 101,71 |
| B- HAZIR DEGERLER(+) | 70.524,74 | 0,00 | 0,10 |
Ceyhun Atif Kansu Cad.No:66 Balgat-Çankaya/ANKARA Sayfa : 2
| Tutar | Grup(%) | Toplam(%) | |
|---|---|---|---|
| a- Kasa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b- Bankalar | 70.524,74 | 100,00 | 0,10 |
| c- Diger Hazir Degerler | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C- ALACAKLAR(+) | 259.449,39 | 0,00 | 0,36 |
| a- Takastan Alacaklar | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b- Stopaj Alacaklari | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c- Diger Alacaklar | 259.449,39 | 100,00 | 0,36 |
| Ç- DIGER VARLIKLAR (+) | 1.478.170,94 | 0,00 | 2,02 |
| D- BORÇLAR (-) | -3.057.818,54 | 0,00 | -4,19 |
| a- Takasa Borclar | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b- Yönetim Ücreti | -58.880,13 | 1,93 | -0,08 |
| c- Ödenecek Vergi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| d- Ihtiyatlar | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| e- Krediler | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| f- Diger Borçlar | -2.998.938,41 | 98,07 | -4,11 |
| NET VARLIK DEGERI | 73.012.053,88 | 0,00 | 100,00 |
| Toplam Pay Sayisi | 20.000.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| Pay Deger | 3,650603 | 0,00 | 0,00 |
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.