Fund Information / Factsheet • Aug 4, 2025
Fund Information / Factsheet
Open in ViewerOpens in native device viewer
Ceyhun Atif Kansu Cad.No:66 Balgat-Çankaya/ANKARA Sayfa : 1 EURO
| Menkul Kıymet Sektör | Nominal Değer | Toplam Alış Maliyeti | Toplam Rayic Değer | Grup (%) | Genel (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| HISSE SENEDI | 1.154.361,00 | 36.204.483,90 | 37.713.856,24 | 100,00 | 50,91 |
| GIDA, IÇECEK | 56.627,00 | 2.265.924,60 | 2.693.508,30 | 7,14 | 3,64 |
| _ GIDA, IÇECEK | 56.627,00 | 2.265.924,60 | 2.693.508,30 | 7,14 | 3,64 |
| KIMYA, PETROL, PLASTIK | 143.458,00 | 3.596.884,42 | 3.362.783,40 | 8,92 | 4,54 |
| _ KIMYA, PETROL, PLASTIK | 143.458,00 | 3.596.884,42 | 3.362.783,40 | 8,92 | 4,54 |
| TAS, TOPRAK | 100.000,00 | 450.000,00 | 450.000,00 | 1,19 | 0,61 |
| _ TAS, TOPRAK | 100.000,00 | 450.000,00 | 450.000,00 | 1,19 | 0,61 |
| METAL ANA | 59.600,00 | 1.394.282,41 | 1.655.440,00 | 4,39 | 2,23 |
| _ METAL ANA | 59.600,00 | 1.394.282,41 | 1.655.440,00 | 4,39 | 2,23 |
| METAL ESYA, MAKINA | 19.050,00 | 2.700.059,00 | 2.407.790,00 | 6,38 | 3,25 |
| _ METAL ESYA, MAKINA | 19.050,00 | 2.700.059,00 | 2.407.790,00 | 6,38 | 3,25 |
| ELEKTRIK | 104.000,00 | 1.048.108,98 | 811.600,00 | 2,15 | 1,10 |
| _ ELEKTRIK | 104.000,00 | 1.048.108,98 | 811.600,00 | 2,15 | 1,10 |
| ULASTIRMA | 14.745,00 | 4.440.245,50 | 4.265.346,75 | 11,31 | 5,76 |
| _ ULASTIRMA | 14.745,00 | 4.440.245,50 | 4.265.346,75 | 11,31 | 5,76 |
| TICARET | 13.879,00 | 3.213.241,02 | 2.789.905,00 | 7,40 | 3,77 |
| _ TICARET | 13.879,00 | 3.213.241,02 | 2.789.905,00 | 7,40 | 3,77 |
| ILETISIM | 18.747,00 | 1.017.332,05 | 1.295.310,90 | 3,43 | 1,75 |
| _ ILETISIM | 18.747,00 | 1.017.332,05 | 1.295.310,90 | 3,43 | 1,75 |
| EGITIM, SAGLIK, SPOR VE DIG. SOSYAL HIZMETLER | 302,00 | 15.734,20 | 16.912,00 | 0,04 | 0,02 |
| _ | 302,00 | 15.734,20 | 16.912,00 | 0,04 | 0,02 |
| BANKALAR | 96.764,00 | 1.681.804,49 | 2.747.215,01 | 7,28 | 3,71 |
| _ BANKALAR | 96.764,00 | 1.681.804,49 | 2.747.215,01 | 7,28 | 3,71 |
| SIGORTA | 7.236,00 | 156.510,68 | 163.669,38 | 0,43 | 0,22 |
| _ SIGORTA | 7.236,00 | 156.510,68 | 163.669,38 | 0,43 | 0,22 |
| HOLDING VE YATIRIM SIRKET. | 404.802,00 | 10.612.439,01 | 10.617.925,20 | 28,15 | 14,33 |
| _ HOLDING VE YATIRIM SIRKET. | 404.802,00 | 10.612.439,01 | 10.617.925,20 | 28,15 | 14,33 |
| DIGER MALI KURULUSLAR | 2.873,00 | 60.983,42 | 63.435,84 | 0,17 | 0,09 |
| _ DIGER MALI KURULUSLAR | 2.873,00 | 60.983,42 | 63.435,84 | 0,17 | 0,09 |
| SAVUNMA | 5.000,00 | 417.475,00 | 922.000,00 | 2,44 | 1,24 |
| _ SAVUNMA | 5.000,00 | 417.475,00 | 922.000,00 | 2,44 | 1,24 |
| INSAAT VE BAYINDIRLIK | 1.772,00 | 102.765,88 | 122.220,00 | 0,32 | 0,16 |
| _ INSAAT VE BAYINDIRLIK | 1.772,00 | 102.765,88 | 122.220,00 | 0,32 | 0,16 |
| MADENCILIK | 85.500,00 | 2.928.039,22 | 3.225.455,00 | 8,55 | 4,35 |
| _ MADENCILIK | 85.500,00 | 2.928.039,22 | 3.225.455,00 | 8,55 | 4,35 |
| GYO | 18.802,00 | 92.480,22 | 91.961,66 | 0,24 | 0,12 |
| _ GYO | 18.802,00 | 92.480,22 | 91.961,66 | 0,24 | 0,12 |
| FINASMAN S | 1.204,00 | 10.173,80 | 11.377,80 | 0,03 | 0,02 |
| _ FINASMAN S | 1.204,00 | 10.173,80 | 11.377,80 | 0,03 | 0,02 |
| BORCLANMA SENETLERI | 20.610.000,00 | 19.431.628,30 | 23.115.720,79 | 100,00 | 31,20 |
| FINANSMAN BONOSU | 20.510.000,00 | 19.335.128,30 | 20.816.267,54 | 100,00 | 28,10 |
| YABANCI DEVLET TAHVILI | 100.000,00 | 96.500,00 | 2.299.453,25 | 100,00 | 3,10 |
| DIGER | 13.035.311,05 | 12.869.406,85 | 13.252.171,13 | 100,00 | 17,89 |
| SUKUK | 5.500.000,00 | 5.500.000,00 | 5.822.636,13 | 100,00 | 7,86 |
| BORSA PARA PIYASASI | 3.706.188,56 | 3.693.000,00 | 3.706.188,56 | 100,00 | 5,00 |
| MEVDUAT | 3.829.122,49 | 3.676.406,85 | 3.723.346,44 | 100,00 | 5,03 |
| TOPLAM | 34.799.672,05 | 68.505.519,05 | 74.081.748,16 | 100,00 | 100,00 |
| Tutar | Grup(%) | Toplam(%) | |
|---|---|---|---|
| A- FON PORTFOY DEGERI | 74.081.748,20 | 0,00 | 101,83 |
| B- HAZIR DEGERLER(+) | 69.814,83 | 0,00 | 0,10 |
Ceyhun Atif Kansu Cad.No:66 Balgat-Çankaya/ANKARA Sayfa : 2
| EURO | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tutar | Grup(%) | Toplam(%) | ||||
| a- Kasa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| b- Bankalar | 69.814,83 | 100,00 | 0,10 | |||
| c- Diger Hazir Degerler | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| C- ALACAKLAR(+) | 243.993,39 | 0,00 | 0,34 | |||
| a- Takastan Alacaklar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| b- Stopaj Alacaklari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| c- Diger Alacaklar | 243.993,39 | 100,00 | 0,34 | |||
| Ç- DIGER VARLIKLAR (+) | 1.478.170,94 | 0,00 | 2,03 | |||
| D- BORÇLAR (-) | -3.125.133,53 | 0,00 | -4,30 | |||
| a- Takasa Borclar | -262.000,00 | 8,38 | -0,36 | |||
| b- Yönetim Ücreti | -5.913,77 | 0,19 | -0,01 | |||
| c- Ödenecek Vergi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| d- Ihtiyatlar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| e- Krediler | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| f- Diger Borçlar | -2.857.219,76 | 91,43 | -3,93 | |||
| NET VARLIK DEGERI | 72.748.593,83 | 0,00 | 100,00 | |||
| Toplam Pay Sayisi | 20.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| Pay Deger | 3,637430 | 0,00 | 0,00 |
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.