Fund Information / Factsheet • Aug 5, 2025
Fund Information / Factsheet
Open in ViewerOpens in native device viewer
Ceyhun Atif Kansu Cad.No:66 Balgat-Çankaya/ANKARA Sayfa : 1 EURO
| Menkul Kıymet Sektör | Nominal Değer | Toplam Alış Maliyeti | Toplam Rayic Değer | Grup (%) | Genel (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| HISSE SENEDI | 1.156.126,00 | 36.254.685,77 | 38.039.744,86 | 100,00 | 51,32 |
| GIDA, IÇECEK | 56.719,00 | 2.276.155,00 | 2.656.772,20 | 6,98 | 3,58 |
| _ GIDA, IÇECEK | 56.719,00 | 2.276.155,00 | 2.656.772,20 | 6,98 | 3,58 |
| KIMYA, PETROL, PLASTIK | 143.389,00 | 3.586.441,72 | 3.331.605,90 | 8,76 | 4,49 |
| _ KIMYA, PETROL, PLASTIK | 143.389,00 | 3.586.441,72 | 3.331.605,90 | 8,76 | 4,49 |
| TAS, TOPRAK | 100.000,00 | 450.000,00 | 452.000,00 | 1,19 | 0,61 |
| _ TAS, TOPRAK | 100.000,00 | 450.000,00 | 452.000,00 | 1,19 | 0,61 |
| METAL ANA | 59.600,00 | 1.394.282,41 | 1.673.610,00 | 4,40 | 2,26 |
| _ METAL ANA | 59.600,00 | 1.394.282,41 | 1.673.610,00 | 4,40 | 2,26 |
| METAL ESYA, MAKINA | 19.050,00 | 2.700.059,00 | 2.483.975,00 | 6,53 | 3,35 |
| _ METAL ESYA, MAKINA | 19.050,00 | 2.700.059,00 | 2.483.975,00 | 6,53 | 3,35 |
| ELEKTRIK | 104.000,00 | 1.048.108,98 | 830.000,00 | 2,18 | 1,12 |
| _ ELEKTRIK | 104.000,00 | 1.048.108,98 | 830.000,00 | 2,18 | 1,12 |
| ULASTIRMA | 14.766,00 | 4.446.808,00 | 4.355.013,00 | 11,45 | 5,88 |
| _ ULASTIRMA | 14.766,00 | 4.446.808,00 | 4.355.013,00 | 11,45 | 5,88 |
| TICARET | 13.879,00 | 3.213.241,02 | 2.823.748,00 | 7,42 | 3,81 |
| _ TICARET | 13.879,00 | 3.213.241,02 | 2.823.748,00 | 7,42 | 3,81 |
| ILETISIM | 18.771,00 | 1.018.653,25 | 1.310.033,25 | 3,44 | 1,77 |
| _ ILETISIM | 18.771,00 | 1.018.653,25 | 1.310.033,25 | 3,44 | 1,77 |
| EGITIM, SAGLIK, SPOR VE DIG. SOSYAL HIZMETLER | 381,00 | 20.158,20 | 22.021,80 | 0,06 | 0,03 |
| _ | 381,00 | 20.158,20 | 22.021,80 | 0,06 | 0,03 |
| BANKALAR | 98.131,00 | 1.700.079,80 | 2.775.369,60 | 7,30 | 3,74 |
| _ BANKALAR | 98.131,00 | 1.700.079,80 | 2.775.369,60 | 7,30 | 3,74 |
| SIGORTA | 8.374,00 | 166.573,97 | 169.534,62 | 0,45 | 0,23 |
| _ SIGORTA | 8.374,00 | 166.573,97 | 169.534,62 | 0,45 | 0,23 |
| HOLDING VE YATIRIM SIRKET. | 405.887,00 | 10.637.985,17 | 10.737.512,00 | 28,23 | 14,49 |
| _ HOLDING VE YATIRIM SIRKET. | 405.887,00 | 10.637.985,17 | 10.737.512,00 | 28,23 | 14,49 |
| DIGER MALI KURULUSLAR | 2.659,00 | 57.099,32 | 58.657,54 | 0,15 | 0,08 |
| _ DIGER MALI KURULUSLAR | 2.659,00 | 57.099,32 | 58.657,54 | 0,15 | 0,08 |
| SAVUNMA | 5.000,00 | 417.475,00 | 942.500,00 | 2,48 | 1,27 |
| _ SAVUNMA | 5.000,00 | 417.475,00 | 942.500,00 | 2,48 | 1,27 |
| INSAAT VE BAYINDIRLIK | 1.725,00 | 100.024,03 | 120.577,50 | 0,32 | 0,16 |
| _ INSAAT VE BAYINDIRLIK | 1.725,00 | 100.024,03 | 120.577,50 | 0,32 | 0,16 |
| MADENCILIK | 85.500,00 | 2.928.039,22 | 3.203.980,00 | 8,42 | 4,32 |
| _ MADENCILIK | 85.500,00 | 2.928.039,22 | 3.203.980,00 | 8,42 | 4,32 |
| GYO | 17.731,00 | 88.735,88 | 87.482,09 | 0,23 | 0,12 |
| _ GYO | 17.731,00 | 88.735,88 | 87.482,09 | 0,23 | 0,12 |
| FINASMAN S | 564,00 | 4.765,80 | 5.352,36 | 0,01 | 0,01 |
| _ FINASMAN S | 564,00 | 4.765,80 | 5.352,36 | 0,01 | 0,01 |
| BORCLANMA SENETLERI | 21.610.000,00 | 20.431.628,30 | 24.146.403,41 | 100,00 | 32,57 |
| FINANSMAN BONOSU | 21.510.000,00 | 20.335.128,30 | 21.842.693,91 | 100,00 | 29,47 |
| YABANCI DEVLET TAHVILI | 100.000,00 | 96.500,00 | 2.303.709,50 | 100,00 | 3,11 |
| DIGER | 11.712.940,55 | 11.557.406,85 | 11.941.228,03 | 100,00 | 16,11 |
| SUKUK | 5.500.000,00 | 5.500.000,00 | 5.829.540,28 | 100,00 | 7,86 |
| BORSA PARA PIYASASI | 2.383.818,06 | 2.381.000,00 | 2.383.818,06 | 100,00 | 3,22 |
| MEVDUAT | 3.829.122,49 | 3.676.406,85 | 3.727.869,69 | 100,00 | 5,03 |
| TOPLAM | 34.479.066,55 | 68.243.720,92 | 74.127.376,30 | 100,00 | 100,00 |
| Tutar | Grup(%) | Toplam(%) | |
|---|---|---|---|
| A- FON PORTFOY DEGERI | 74.127.376,34 | 0,00 | 101,40 |
| B- HAZIR DEGERLER(+) | 70.696,73 | 0,00 | 0,10 |
Ceyhun Atif Kansu Cad.No:66 Balgat-Çankaya/ANKARA Sayfa : 2
| EURO | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tutar | Grup(%) | Toplam(%) | |||
| a- Kasa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| b- Bankalar | 70.696,73 | 100,00 | 0,10 | ||
| c- Diger Hazir Degerler | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| C- ALACAKLAR(+) | 369.992,87 | 0,00 | 0,51 | ||
| a- Takastan Alacaklar | 129.499,53 | 35,00 | 0,18 | ||
| b- Stopaj Alacaklari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| c- Diger Alacaklar | 240.493,34 | 65,00 | 0,33 | ||
| Ç- DIGER VARLIKLAR (+) | 1.478.170,94 | 0,00 | 2,02 | ||
| D- BORÇLAR (-) | -2.940.124,79 | 0,00 | -4,02 | ||
| a- Takasa Borclar | -129.501,65 | 4,40 | -0,18 | ||
| b- Yönetim Ücreti | -7.894,71 | 0,27 | -0,01 | ||
| c- Ödenecek Vergi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| d- Ihtiyatlar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| e- Krediler | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| f- Diger Borçlar | -2.802.728,43 | 95,33 | -3,83 | ||
| NET VARLIK DEGERI | 73.106.112,09 | 0,00 | 100,00 | ||
| Toplam Pay Sayisi | 20.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| Pay Deger | 3,655306 | 0,00 | 0,00 |
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.