Fund Information / Factsheet • Aug 6, 2025
Fund Information / Factsheet
Open in ViewerOpens in native device viewer
Ceyhun Atif Kansu Cad.No:66 Balgat-Çankaya/ANKARA Sayfa : 1 EURO
| Menkul Kıymet Sektör | Nominal Değer | Toplam Alış Maliyeti | Toplam Rayic Değer | Grup (%) | Genel (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| HISSE SENEDI | 1.156.126,00 | 36.254.685,77 | 38.107.177,82 | 100,00 | 51,33 |
| GIDA, IÇECEK | 56.719,00 | 2.276.155,00 | 2.644.946,60 | 6,94 | 3,56 |
| _ GIDA, IÇECEK | 56.719,00 | 2.276.155,00 | 2.644.946,60 | 6,94 | 3,56 |
| KIMYA, PETROL, PLASTIK | 143.389,00 | 3.586.441,72 | 3.360.898,90 | 8,82 | 4,53 |
| _ KIMYA, PETROL, PLASTIK | 143.389,00 | 3.586.441,72 | 3.360.898,90 | 8,82 | 4,53 |
| TAS, TOPRAK | 100.000,00 | 450.000,00 | 454.000,00 | 1,19 | 0,61 |
| _ TAS, TOPRAK | 100.000,00 | 450.000,00 | 454.000,00 | 1,19 | 0,61 |
| METAL ANA | 59.600,00 | 1.394.282,41 | 1.663.115,00 | 4,36 | 2,24 |
| _ METAL ANA | 59.600,00 | 1.394.282,41 | 1.663.115,00 | 4,36 | 2,24 |
| METAL ESYA, MAKINA | 19.050,00 | 2.700.059,00 | 2.494.550,00 | 6,55 | 3,36 |
| _ METAL ESYA, MAKINA | 19.050,00 | 2.700.059,00 | 2.494.550,00 | 6,55 | 3,36 |
| ELEKTRIK | 104.000,00 | 1.048.108,98 | 850.400,00 | 2,23 | 1,15 |
| _ ELEKTRIK | 104.000,00 | 1.048.108,98 | 850.400,00 | 2,23 | 1,15 |
| ULASTIRMA | 14.766,00 | 4.446.808,00 | 4.370.582,25 | 11,47 | 5,89 |
| _ ULASTIRMA | 14.766,00 | 4.446.808,00 | 4.370.582,25 | 11,47 | 5,89 |
| TICARET | 13.879,00 | 3.213.241,02 | 2.823.172,50 | 7,41 | 3,80 |
| _ TICARET | 13.879,00 | 3.213.241,02 | 2.823.172,50 | 7,41 | 3,80 |
| ILETISIM | 18.771,00 | 1.018.653,25 | 1.303.797,75 | 3,42 | 1,76 |
| _ ILETISIM | 18.771,00 | 1.018.653,25 | 1.303.797,75 | 3,42 | 1,76 |
| EGITIM, SAGLIK, SPOR VE DIG. SOSYAL HIZMETLER | 381,00 | 20.158,20 | 22.155,15 | 0,06 | 0,03 |
| _ | 381,00 | 20.158,20 | 22.155,15 | 0,06 | 0,03 |
| BANKALAR | 98.131,00 | 1.700.079,80 | 2.773.705,18 | 7,28 | 3,74 |
| _ BANKALAR | 98.131,00 | 1.700.079,80 | 2.773.705,18 | 7,28 | 3,74 |
| SIGORTA | 8.374,00 | 166.573,97 | 168.985,96 | 0,44 | 0,23 |
| _ SIGORTA | 8.374,00 | 166.573,97 | 168.985,96 | 0,44 | 0,23 |
| HOLDING VE YATIRIM SIRKET. | 405.887,00 | 10.637.985,17 | 10.761.830,30 | 28,24 | 14,50 |
| _ HOLDING VE YATIRIM SIRKET. | 405.887,00 | 10.637.985,17 | 10.761.830,30 | 28,24 | 14,50 |
| DIGER MALI KURULUSLAR | 2.659,00 | 57.099,32 | 62.007,88 | 0,16 | 0,08 |
| _ DIGER MALI KURULUSLAR | 2.659,00 | 57.099,32 | 62.007,88 | 0,16 | 0,08 |
| SAVUNMA | 5.000,00 | 417.475,00 | 925.500,00 | 2,43 | 1,25 |
| _ SAVUNMA | 5.000,00 | 417.475,00 | 925.500,00 | 2,43 | 1,25 |
| INSAAT VE BAYINDIRLIK | 1.725,00 | 100.024,03 | 119.973,75 | 0,31 | 0,16 |
| _ INSAAT VE BAYINDIRLIK | 1.725,00 | 100.024,03 | 119.973,75 | 0,31 | 0,16 |
| MADENCILIK | 85.500,00 | 2.928.039,22 | 3.215.130,00 | 8,44 | 4,33 |
| _ MADENCILIK | 85.500,00 | 2.928.039,22 | 3.215.130,00 | 8,44 | 4,33 |
| GYO | 17.731,00 | 88.735,88 | 87.153,20 | 0,23 | 0,12 |
| _ GYO | 17.731,00 | 88.735,88 | 87.153,20 | 0,23 | 0,12 |
| FINASMAN S | 564,00 | 4.765,80 | 5.273,40 | 0,01 | 0,01 |
| _ FINASMAN S | 564,00 | 4.765,80 | 5.273,40 | 0,01 | 0,01 |
| BORCLANMA SENETLERI | 20.110.000,00 | 18.931.628,30 | 22.488.915,08 | 100,00 | 30,29 |
| FINANSMAN BONOSU | 20.010.000,00 | 18.835.128,30 | 20.184.717,53 | 100,00 | 27,19 |
| YABANCI DEVLET TAHVILI | 100.000,00 | 96.500,00 | 2.304.197,55 | 100,00 | 3,10 |
| DIGER | 13.399.923,71 | 13.242.406,85 | 13.639.652,27 | 100,00 | 18,37 |
| SUKUK | 5.500.000,00 | 5.500.000,00 | 5.836.452,61 | 100,00 | 7,86 |
| BORSA PARA PIYASASI | 4.070.801,22 | 4.066.000,00 | 4.070.801,22 | 100,00 | 5,48 |
| MEVDUAT | 3.829.122,49 | 3.676.406,85 | 3.732.398,44 | 100,00 | 5,03 |
| TOPLAM | 34.666.049,71 | 68.428.720,92 | 74.235.745,17 | 100,00 | 100,00 |
| Tutar | Grup(%) | Toplam(%) | |
|---|---|---|---|
| A- FON PORTFOY DEGERI | 74.235.745,21 | 0,00 | 101,59 |
| B- HAZIR DEGERLER(+) | 70.262,38 | 0,00 | 0,10 |
Ceyhun Atif Kansu Cad.No:66 Balgat-Çankaya/ANKARA Sayfa : 2
| EURO | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tutar | Grup(%) | Toplam(%) | ||||
| a- Kasa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| b- Bankalar | 70.262,38 | 100,00 | 0,10 | |||
| c- Diger Hazir Degerler | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| C- ALACAKLAR(+) | 369.992,87 | 0,00 | 0,51 | |||
| a- Takastan Alacaklar | 129.499,53 | 35,00 | 0,18 | |||
| b- Stopaj Alacaklari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| c- Diger Alacaklar | 240.493,34 | 65,00 | 0,33 | |||
| Ç- DIGER VARLIKLAR (+) | 1.478.170,94 | 0,00 | 2,02 | |||
| D- BORÇLAR (-) | -3.080.176,31 | 0,00 | -4,22 | |||
| a- Takasa Borclar | -129.501,65 | 4,20 | -0,18 | |||
| b- Yönetim Ücreti | -9.874,78 | 0,32 | -0,01 | |||
| c- Ödenecek Vergi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| d- Ihtiyatlar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| e- Krediler | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| f- Diger Borçlar | -2.940.799,88 | 95,48 | -4,02 | |||
| NET VARLIK DEGERI | 73.073.995,09 | 0,00 | 100,00 | |||
| Toplam Pay Sayisi | 20.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| Pay Deger | 3,653700 | 0,00 | 0,00 |
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.