EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Fund Information / Factsheet • Jul 3, 2025

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIGI A.S Tarih : 03/07/2025 09:24:48

Ceyhun Atif Kansu Cad.No:66 Balgat-Çankaya/ANKARA Sayfa : 1 EURO

02/07/2025 TARİHLİ YATIRIM ORTAKLIĞI SEKTÖR BAZLI SPK RAPORU

Menkul Kıymet Sektör	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayic Değer	Grup (%)	Genel (%)
HISSE SENEDI	811.655,00	33.279.162,72	35.062.322,82	100,00	48,27
GIDA, IÇECEK	56.240,00	2.223.151,40	2.754.953,00	7,86	3,79
_ GIDA, IÇECEK	56.240,00	2.223.151,40	2.754.953,00	7,86	3,79
KIMYA, PETROL, PLASTIK	142.160,00	3.407.738,12	2.873.793,60	8,20	3,96
_ KIMYA, PETROL, PLASTIK	142.160,00	3.407.738,12	2.873.793,60	8,20	3,96
TAS, TOPRAK	14.573,00	269.490,78	206.353,68	0,59	0,28
_ TAS, TOPRAK	14.573,00	269.490,78	206.353,68	0,59	0,28
METAL ANA	61.100,00	1.421.234,25	1.687.150,00	4,81	2,32
_ METAL ANA	61.100,00	1.421.234,25	1.687.150,00	4,81	2,32
METAL ESYA, MAKINA	19.050,00	2.700.059,00	2.337.625,00	6,67	3,22
_ METAL ESYA, MAKINA	19.050,00	2.700.059,00	2.337.625,00	6,67	3,22
ELEKTRIK	104.469,00	1.061.785,02	767.981,92	2,19	1,06
_ ELEKTRIK	104.469,00	1.061.785,02	767.981,92	2,19	1,06
ULASTIRMA	14.938,00	4.469.299,00	4.349.074,00	12,40	5,99
_ ULASTIRMA	14.938,00	4.469.299,00	4.349.074,00	12,40	5,99
TICARET	14.370,00	3.406.943,52	2.986.180,00	8,52	4,11
_ TICARET	14.370,00	3.406.943,52	2.986.180,00	8,52	4,11
ILETISIM	17.000,00	893.060,00	1.310.700,00	3,74	1,80
_ ILETISIM	17.000,00	893.060,00	1.310.700,00	3,74	1,80
BANKALAR	82.737,00	1.812.253,72	2.938.909,30	8,38	4,05
_ BANKALAR	82.737,00	1.812.253,72	2.938.909,30	8,38	4,05
SIGORTA	11.639,00	209.593,58	203.763,82	0,58	0,28
_ SIGORTA	11.639,00	209.593,58	203.763,82	0,58	0,28
FINANSAL KIR.FAKTORING	434,00	90.426,80	101.122,00	0,29	0,14
_ FINANSAL KIR.FAKTORING	434,00	90.426,80	101.122,00	0,29	0,14
HOLDING VE YATIRIM SIRKET.	172.546,00	7.710.189,59	7.773.681,70	22,17	10,70
_ HOLDING VE YATIRIM SIRKET.	172.546,00	7.710.189,59	7.773.681,70	22,17	10,70
DIGER MALI KURULUSLAR	7.814,00	179.381,97	179.948,80	0,51	0,25
_ DIGER MALI KURULUSLAR	7.814,00	179.381,97	179.948,80	0,51	0,25
SAVUNMA	8.085,00	602.056,75	1.177.176,00	3,36	1,62
_ SAVUNMA	8.085,00	602.056,75	1.177.176,00	3,36	1,62
INSAAT VE BAYINDIRLIK	1.000,00	49.660,00	66.700,00	0,19	0,09
_ INSAAT VE BAYINDIRLIK	1.000,00	49.660,00	66.700,00	0,19	0,09
MADENCILIK	83.500,00	2.772.839,22	3.347.210,00	9,55	4,61
_ MADENCILIK	83.500,00	2.772.839,22	3.347.210,00	9,55	4,61
BORCLANMA SENETLERI	20.530.000,00	19.537.171,30	22.904.278,86	100,00	31,53
FINANSMAN BONOSU	20.430.000,00	19.440.671,30	20.649.646,76	100,00	28,43
YABANCI DEVLET TAHVILI	100.000,00	96.500,00	2.254.632,10	100,00	3,10
DIGER	14.747.295,90	14.341.465,75	14.664.851,63	100,00	20,19
SUKUK	2.500.000,00	2.500.000,00	2.619.823,28	100,00	3,61
BORSA PARA PIYASASI	6.948.133,60	6.773.000,00	6.897.644,75	100,00	9,50
MEVDUAT	5.299.162,30	5.068.465,75	5.147.383,60	100,00	7,09
TOPLAM	36.088.950,90	67.157.799,77	72.631.453,31	100,00	100,00

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
A- FON PORTFOY DEGERI	72.631.453,34	0,00	101,13
B- HAZIR DEGERLER(+)	70.356,37	0,00	0,10
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	70.356,37	100,00	0,10
c- Diger Hazir Degerler	0,00	0,00	0,00
C- ALACAKLAR(+)	443.420,75	0,00	0,62

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIGI A.S Tarih : 03/07/2025 09:24:48

Ceyhun Atif Kansu Cad.No:66 Balgat-Çankaya/ANKARA Sayfa : 2

EURO

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
a- Takastan Alacaklar	184.000,00	41,50	0,26
b- Stopaj Alacaklari	0,00	0,00	0,00
c- Diger Alacaklar	259.420,75	58,50	0,36
Ç- DIGER VARLIKLAR (+)	1.478.170,94	0,00	2,06
D- BORÇLAR (-)	-2.801.101,06	0,00	-3,90
a- Takasa Borclar	0,00	0,00	0,00
b- Yönetim Ücreti	-3.875,25	0,14	-0,01
c- Ödenecek Vergi	0,00	0,00	0,00
d- Ihtiyatlar	0,00	0,00	0,00
e- Krediler	0,00	0,00	0,00
f- Diger Borçlar	-2.797.225,81	99,86	-3,89
NET VARLIK DEGERI	71.822.300,34	0,00	100,00
Toplam Pay Sayisi	20.000.000,00	0,00	100,00
Pay Deger	3,591115	0,00	0,00