EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Fund Information / Factsheet • Jul 18, 2025

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIGI A.S Tarih : 18/07/2025 09:36:42

Ceyhun Atif Kansu Cad.No:66 Balgat-Çankaya/ANKARA Sayfa : 1 EURO

17/07/2025 TARİHLİ YATIRIM ORTAKLIĞI SEKTÖR BAZLI SPK RAPORU

Menkul Kıymet Sektör	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayic Değer	Grup (%)	Genel (%)
HISSE SENEDI	920.474,00	34.005.890,80	35.811.213,36	100,00	48,55
GIDA, IÇECEK	56.582,00	2.261.010,80	2.638.171,80	7,37	3,58
_ GIDA, IÇECEK	56.582,00	2.261.010,80	2.638.171,80	7,37	3,58
KIMYA, PETROL, PLASTIK	143.425,00	3.579.690,12	3.228.628,10	9,02	4,38
_ KIMYA, PETROL, PLASTIK	143.425,00	3.579.690,12	3.228.628,10	9,02	4,38
TAS, TOPRAK	100.423,00	472.038,30	477.213,45	1,33	0,65
_ TAS, TOPRAK	100.423,00	472.038,30	477.213,45	1,33	0,65
METAL ANA	62.176,00	1.450.458,41	1.700.208,08	4,75	2,30
_ METAL ANA	62.176,00	1.450.458,41	1.700.208,08	4,75	2,30
METAL ESYA, MAKINA	19.050,00	2.700.059,00	2.347.095,00	6,55	3,18
_ METAL ESYA, MAKINA	19.050,00	2.700.059,00	2.347.095,00	6,55	3,18
ELEKTRIK	104.000,00	1.048.108,98	778.600,00	2,17	1,06
_ ELEKTRIK	104.000,00	1.048.108,98	778.600,00	2,17	1,06
ULASTIRMA	14.820,00	4.450.218,25	4.274.971,50	11,94	5,80
_ ULASTIRMA	14.820,00	4.450.218,25	4.274.971,50	11,94	5,80
TICARET	14.370,00	3.406.943,52	2.945.772,50	8,23	3,99
_ TICARET	14.370,00	3.406.943,52	2.945.772,50	8,23	3,99
ILETISIM	18.767,00	994.044,05	1.331.184,05	3,72	1,80
_ ILETISIM	18.767,00	994.044,05	1.331.184,05	3,72	1,80
BANKALAR	102.896,00	2.083.877,97	3.267.287,27	9,12	4,43
_ BANKALAR	102.896,00	2.083.877,97	3.267.287,27	9,12	4,43
SIGORTA	244,00	36.288,80	38.064,00	0,11	0,05
_ SIGORTA	244,00	36.288,80	38.064,00	0,11	0,05
FINANSAL KIR.FAKTORING	7.123,00	18.591,03	20.371,78	0,06	0,03
_ FINANSAL KIR.FAKTORING	7.123,00	18.591,03	20.371,78	0,06	0,03
HOLDING VE YATIRIM SIRKET.	178.030,00	7.965.020,15	8.045.586,50	22,47	10,91
_ HOLDING VE YATIRIM SIRKET.	178.030,00	7.965.020,15	8.045.586,50	22,47	10,91
DIGER MALI KURULUSLAR	1.763,00	45.585,35	49.862,15	0,14	0,07
_ DIGER MALI KURULUSLAR	1.763,00	45.585,35	49.862,15	0,14	0,07
SAVUNMA	7.500,00	567.922,00	1.214.250,00	3,39	1,65
_ SAVUNMA	7.500,00	567.922,00	1.214.250,00	3,39	1,65
INSAAT VE BAYINDIRLIK	1.702,00	95.465,50	109.013,10	0,30	0,15
_ INSAAT VE BAYINDIRLIK	1.702,00	95.465,50	109.013,10	0,30	0,15
MADENCILIK	85.997,00	2.802.578,49	3.316.844,72	9,26	4,50
_ MADENCILIK	85.997,00	2.802.578,49	3.316.844,72	9,26	4,50
GYO	1.606,00	27.990,08	28.089,36	0,08	0,04
_ GYO	1.606,00	27.990,08	28.089,36	0,08	0,04
BORCLANMA SENETLERI	20.610.000,00	19.727.248,30	23.331.840,86	100,00	31,63
FINANSMAN BONOSU	20.510.000,00	19.630.748,30	21.050.411,41	100,00	28,54
YABANCI DEVLET TAHVILI	100.000,00	96.500,00	2.281.429,45	100,00	3,09
DIGER	14.484.098,57	14.082.465,75	14.625.068,42	100,00	19,83
SUKUK	5.500.000,00	5.500.000,00	5.701.135,30	100,00	7,73
BORSA PARA PIYASASI	3.684.936,27	3.514.000,00	3.676.438,67	100,00	4,98
MEVDUAT	5.299.162,30	5.068.465,75	5.247.494,45	100,00	7,11
TOPLAM	36.014.572,57	67.815.604,85	73.768.122,64	100,00	100,00

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
A- FON PORTFOY DEGERI	73.768.122,68	0,00	101,77
B- HAZIR DEGERLER(+)	70.729,22	0,00	0,10
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	70.729,22	100,00	0,10

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIGI A.S Tarih : 18/07/2025 09:36:42

Ceyhun Atif Kansu Cad.No:66 Balgat-Çankaya/ANKARA Sayfa : 2

EURO

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
c- Diger Hazir Degerler	0,00	0,00	0,00
C- ALACAKLAR(+)	418.654,39	0,00	0,58
a- Takastan Alacaklar	180.200,00	43,04	0,25
b- Stopaj Alacaklari	0,00	0,00	0,00
c- Diger Alacaklar	238.454,39	56,96	0,33
Ç- DIGER VARLIKLAR (+)	1.478.170,94	0,00	2,04
D- BORÇLAR (-)	-3.253.367,67	0,00	-4,49
a- Takasa Borclar	-360.000,00	11,07	-0,50
b- Yönetim Ücreti	-33.122,26	1,02	-0,05
c- Ödenecek Vergi	0,00	0,00	0,00
d- Ihtiyatlar	0,00	0,00	0,00
e- Krediler	0,00	0,00	0,00
f- Diger Borçlar	-2.860.245,41	87,92	-3,95
NET VARLIK DEGERI	72.482.309,56	0,00	100,00
Toplam Pay Sayisi	20.000.000,00	0,00	100,00
Pay Deger	3,624115	0,00	0,00