Fund Information / Factsheet • Jul 22, 2025
Fund Information / Factsheet
Open in ViewerOpens in native device viewer
Ceyhun Atif Kansu Cad.No:66 Balgat-Çankaya/ANKARA Sayfa : 1 EURO
| Menkul Kıymet Sektör | Nominal Değer | Toplam Alış Maliyeti | Toplam Rayic Değer | Grup (%) | Genel (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| HISSE SENEDI | 937.593,00 | 34.027.593,95 | 36.772.820,54 | 100,00 | 49,31 |
| GIDA, IÇECEK | 56.608,00 | 2.263.891,60 | 2.717.672,50 | 7,39 | 3,64 |
| _ GIDA, IÇECEK | 56.608,00 | 2.263.891,60 | 2.717.672,50 | 7,39 | 3,64 |
| KIMYA, PETROL, PLASTIK | 143.040,00 | 3.540.290,62 | 3.344.990,00 | 9,10 | 4,48 |
| _ KIMYA, PETROL, PLASTIK | 143.040,00 | 3.540.290,62 | 3.344.990,00 | 9,10 | 4,48 |
| TAS, TOPRAK | 100.408,00 | 471.256,80 | 490.461,20 | 1,33 | 0,66 |
| _ TAS, TOPRAK | 100.408,00 | 471.256,80 | 490.461,20 | 1,33 | 0,66 |
| METAL ANA | 61.929,00 | 1.444.962,66 | 1.709.468,54 | 4,65 | 2,29 |
| _ METAL ANA | 61.929,00 | 1.444.962,66 | 1.709.468,54 | 4,65 | 2,29 |
| METAL ESYA, MAKINA | 19.050,00 | 2.700.059,00 | 2.317.105,00 | 6,30 | 3,11 |
| _ METAL ESYA, MAKINA | 19.050,00 | 2.700.059,00 | 2.317.105,00 | 6,30 | 3,11 |
| ELEKTRIK | 104.000,00 | 1.048.108,98 | 806.600,00 | 2,19 | 1,08 |
| _ ELEKTRIK | 104.000,00 | 1.048.108,98 | 806.600,00 | 2,19 | 1,08 |
| ULASTIRMA | 14.425,00 | 4.346.805,50 | 4.240.838,00 | 11,53 | 5,69 |
| _ ULASTIRMA | 14.425,00 | 4.346.805,50 | 4.240.838,00 | 11,53 | 5,69 |
| TICARET | 14.391,00 | 3.417.391,02 | 3.030.963,00 | 8,24 | 4,06 |
| _ TICARET | 14.391,00 | 3.417.391,02 | 3.030.963,00 | 8,24 | 4,06 |
| ILETISIM | 19.445,00 | 1.032.757,85 | 1.388.793,25 | 3,78 | 1,86 |
| _ ILETISIM | 19.445,00 | 1.032.757,85 | 1.388.793,25 | 3,78 | 1,86 |
| EGITIM, SAGLIK, SPOR VE DIG. SOSYAL HIZMETLER | 659,00 | 34.333,90 | 34.169,15 | 0,09 | 0,05 |
| _ | 659,00 | 34.333,90 | 34.169,15 | 0,09 | 0,05 |
| BANKALAR | 98.268,00 | 2.028.737,72 | 3.231.456,02 | 8,79 | 4,33 |
| _ BANKALAR | 98.268,00 | 2.028.737,72 | 3.231.456,02 | 8,79 | 4,33 |
| SIGORTA | 154,00 | 23.214,80 | 24.316,60 | 0,07 | 0,03 |
| _ SIGORTA | 154,00 | 23.214,80 | 24.316,60 | 0,07 | 0,03 |
| FINANSAL KIR.FAKTORING | 14.625,00 | 40.721,93 | 42.997,50 | 0,12 | 0,06 |
| _ FINANSAL KIR.FAKTORING | 14.625,00 | 40.721,93 | 42.997,50 | 0,12 | 0,06 |
| HOLDING VE YATIRIM SIRKET. | 177.819,00 | 7.976.492,71 | 8.269.987,84 | 22,49 | 11,09 |
| _ HOLDING VE YATIRIM SIRKET. | 177.819,00 | 7.976.492,71 | 8.269.987,84 | 22,49 | 11,09 |
| DIGER MALI KURULUSLAR | 1.981,00 | 45.781,49 | 49.465,24 | 0,13 | 0,07 |
| _ DIGER MALI KURULUSLAR | 1.981,00 | 45.781,49 | 49.465,24 | 0,13 | 0,07 |
| BILISIM | 273,00 | 45.318,00 | 44.744,70 | 0,12 | 0,06 |
| _ BILISIM | 273,00 | 45.318,00 | 44.744,70 | 0,12 | 0,06 |
| SAVUNMA | 7.500,00 | 567.922,00 | 1.326.000,00 | 3,61 | 1,78 |
| _ SAVUNMA | 7.500,00 | 567.922,00 | 1.326.000,00 | 3,61 | 1,78 |
| INSAAT VE BAYINDIRLIK | 1.917,00 | 109.558,75 | 129.014,10 | 0,35 | 0,17 |
| _ INSAAT VE BAYINDIRLIK | 1.917,00 | 109.558,75 | 129.014,10 | 0,35 | 0,17 |
| MADENCILIK | 83.500,00 | 2.772.839,22 | 3.450.000,00 | 9,38 | 4,63 |
| _ MADENCILIK | 83.500,00 | 2.772.839,22 | 3.450.000,00 | 9,38 | 4,63 |
| GYO | 12.922,00 | 77.611,85 | 81.199,00 | 0,22 | 0,11 |
| _ GYO | 12.922,00 | 77.611,85 | 81.199,00 | 0,22 | 0,11 |
| FINASMAN S | 4.679,00 | 39.537,55 | 42.578,90 | 0,12 | 0,06 |
| _ FINASMAN S | 4.679,00 | 39.537,55 | 42.578,90 | 0,12 | 0,06 |
| BORCLANMA SENETLERI | 20.610.000,00 | 19.727.248,30 | 23.441.962,91 | 100,00 | 31,43 |
| FINANSMAN BONOSU | 20.510.000,00 | 19.630.748,30 | 21.154.325,01 | 100,00 | 28,36 |
| YABANCI DEVLET TAHVILI | 100.000,00 | 96.500,00 | 2.287.637,90 | 100,00 | 3,07 |
| DIGER | 14.235.101,56 | 14.004.872,60 | 14.367.477,36 | 100,00 | 19,26 |
| SUKUK | 5.500.000,00 | 5.500.000,00 | 5.728.762,78 | 100,00 | 7,68 |
| BORSA PARA PIYASASI | 3.364.298,96 | 3.360.000,00 | 3.364.298,96 | 100,00 | 4,51 |
| MEVDUAT | 5.370.802,60 | 5.144.872,60 | 5.274.415,62 | 100,00 | 7,07 |
| TOPLAM | 35.782.694,56 | 67.759.714,85 | 74.582.260,81 | 100,00 | 100,00 |
Ceyhun Atif Kansu Cad.No:66 Balgat-Çankaya/ANKARA Sayfa : 2 EURO
| Menkul Kıymet Sektör | Nominal Değer | Toplam Alış Maliyeti | Toplam Rayic Değer | Grup (%) | Genel (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Tutar | Grup(%) | Toplam(%) | |
|---|---|---|---|
| A- FON PORTFOY DEGERI | 74.582.260,85 | 0,00 | 101,50 |
| B- HAZIR DEGERLER(+) | 71.895,39 | 0,00 | 0,10 |
| a- Kasa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b- Bankalar | 71.895,39 | 100,00 | 0,10 |
| c- Diger Hazir Degerler | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C- ALACAKLAR(+) | 594.841,78 | 0,00 | 0,81 |
| a- Takastan Alacaklar | 354.369,39 | 59,57 | 0,48 |
| b- Stopaj Alacaklari | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c- Diger Alacaklar | 240.472,39 | 40,43 | 0,33 |
| Ç- DIGER VARLIKLAR (+) | 1.478.170,94 | 0,00 | 2,01 |
| D- BORÇLAR (-) | -3.250.220,19 | 0,00 | -4,42 |
| a- Takasa Borclar | -353.679,49 | 10,88 | -0,48 |
| b- Yönetim Ücreti | -41.022,04 | 1,26 | -0,06 |
| c- Ödenecek Vergi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| d- Ihtiyatlar | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| e- Krediler | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| f- Diger Borçlar | -2.855.518,66 | 87,86 | -3,89 |
| NET VARLIK DEGERI | 73.476.948,77 | 0,00 | 100,00 |
| Toplam Pay Sayisi | 20.000.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| Pay Deger | 3,673847 | 0,00 | 0,00 |
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.