Fund Information / Factsheet • Jul 23, 2025
Fund Information / Factsheet
Open in ViewerOpens in native device viewer
Ceyhun Atif Kansu Cad.No:66 Balgat-Çankaya/ANKARA Sayfa : 1 EURO
| Menkul Kıymet Sektör | Nominal Değer | Toplam Alış Maliyeti | Toplam Rayic Değer | Grup (%) | Genel (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| HISSE SENEDI | 1.187.593,00 | 36.902.593,95 | 39.727.144,99 | 100,00 | 51,21 |
| GIDA, IÇECEK | 56.608,00 | 2.263.891,60 | 2.723.867,10 | 6,86 | 3,51 |
| _ GIDA, IÇECEK | 56.608,00 | 2.263.891,60 | 2.723.867,10 | 6,86 | 3,51 |
| KIMYA, PETROL, PLASTIK | 143.040,00 | 3.540.290,62 | 3.345.052,80 | 8,42 | 4,31 |
| _ KIMYA, PETROL, PLASTIK | 143.040,00 | 3.540.290,62 | 3.345.052,80 | 8,42 | 4,31 |
| TAS, TOPRAK | 100.408,00 | 471.256,80 | 487.285,76 | 1,23 | 0,63 |
| _ TAS, TOPRAK | 100.408,00 | 471.256,80 | 487.285,76 | 1,23 | 0,63 |
| METAL ANA | 61.929,00 | 1.444.962,66 | 1.708.156,16 | 4,30 | 2,20 |
| _ METAL ANA | 61.929,00 | 1.444.962,66 | 1.708.156,16 | 4,30 | 2,20 |
| METAL ESYA, MAKINA | 19.050,00 | 2.700.059,00 | 2.343.515,00 | 5,90 | 3,02 |
| _ METAL ESYA, MAKINA | 19.050,00 | 2.700.059,00 | 2.343.515,00 | 5,90 | 3,02 |
| ELEKTRIK | 104.000,00 | 1.048.108,98 | 802.800,00 | 2,02 | 1,03 |
| _ ELEKTRIK | 104.000,00 | 1.048.108,98 | 802.800,00 | 2,02 | 1,03 |
| ULASTIRMA | 14.425,00 | 4.346.805,50 | 4.287.747,25 | 10,79 | 5,53 |
| _ ULASTIRMA | 14.425,00 | 4.346.805,50 | 4.287.747,25 | 10,79 | 5,53 |
| TICARET | 14.391,00 | 3.417.391,02 | 3.046.420,00 | 7,67 | 3,93 |
| _ TICARET | 14.391,00 | 3.417.391,02 | 3.046.420,00 | 7,67 | 3,93 |
| ILETISIM | 19.445,00 | 1.032.757,85 | 1.383.776,50 | 3,48 | 1,78 |
| _ ILETISIM | 19.445,00 | 1.032.757,85 | 1.383.776,50 | 3,48 | 1,78 |
| EGITIM, SAGLIK, SPOR VE DIG. SOSYAL HIZMETLER | 659,00 | 34.333,90 | 33.938,50 | 0,09 | 0,04 |
| _ | 659,00 | 34.333,90 | 33.938,50 | 0,09 | 0,04 |
| BANKALAR | 98.268,00 | 2.028.737,72 | 3.195.025,89 | 8,04 | 4,12 |
| _ BANKALAR | 98.268,00 | 2.028.737,72 | 3.195.025,89 | 8,04 | 4,12 |
| SIGORTA | 154,00 | 23.214,80 | 25.872,00 | 0,07 | 0,03 |
| _ SIGORTA | 154,00 | 23.214,80 | 25.872,00 | 0,07 | 0,03 |
| FINANSAL KIR.FAKTORING | 14.625,00 | 40.721,93 | 42.412,50 | 0,11 | 0,05 |
| _ FINANSAL KIR.FAKTORING | 14.625,00 | 40.721,93 | 42.412,50 | 0,11 | 0,05 |
| HOLDING VE YATIRIM SIRKET. | 427.819,00 | 10.851.492,71 | 11.122.510,70 | 28,00 | 14,34 |
| _ HOLDING VE YATIRIM SIRKET. | 427.819,00 | 10.851.492,71 | 11.122.510,70 | 28,00 | 14,34 |
| DIGER MALI KURULUSLAR | 1.981,00 | 45.781,49 | 51.287,82 | 0,13 | 0,07 |
| _ DIGER MALI KURULUSLAR | 1.981,00 | 45.781,49 | 51.287,82 | 0,13 | 0,07 |
| BILISIM | 273,00 | 45.318,00 | 43.106,70 | 0,11 | 0,06 |
| _ BILISIM | 273,00 | 45.318,00 | 43.106,70 | 0,11 | 0,06 |
| SAVUNMA | 7.500,00 | 567.922,00 | 1.323.750,00 | 3,33 | 1,71 |
| _ SAVUNMA | 7.500,00 | 567.922,00 | 1.323.750,00 | 3,33 | 1,71 |
| INSAAT VE BAYINDIRLIK | 1.917,00 | 109.558,75 | 130.451,85 | 0,33 | 0,17 |
| _ INSAAT VE BAYINDIRLIK | 1.917,00 | 109.558,75 | 130.451,85 | 0,33 | 0,17 |
| MADENCILIK | 83.500,00 | 2.772.839,22 | 3.507.160,00 | 8,83 | 4,52 |
| _ MADENCILIK | 83.500,00 | 2.772.839,22 | 3.507.160,00 | 8,83 | 4,52 |
| GYO | 12.922,00 | 77.611,85 | 80.242,40 | 0,20 | 0,10 |
| _ GYO | 12.922,00 | 77.611,85 | 80.242,40 | 0,20 | 0,10 |
| FINASMAN S | 4.679,00 | 39.537,55 | 42.766,06 | 0,11 | 0,06 |
| _ FINASMAN S | 4.679,00 | 39.537,55 | 42.766,06 | 0,11 | 0,06 |
| BORCLANMA SENETLERI | 20.610.000,00 | 19.727.248,30 | 23.469.428,91 | 100,00 | 30,25 |
| FINANSMAN BONOSU | 20.510.000,00 | 19.630.748,30 | 21.180.383,61 | 100,00 | 27,30 |
| YABANCI DEVLET TAHVILI | 100.000,00 | 96.500,00 | 2.289.045,30 | 100,00 | 2,95 |
| DIGER | 14.240.112,57 | 14.009.872,60 | 14.386.091,14 | 100,00 | 18,54 |
| SUKUK | 5.500.000,00 | 5.500.000,00 | 5.735.690,56 | 100,00 | 7,39 |
| BORSA PARA PIYASASI | 3.369.309,97 | 3.365.000,00 | 3.369.309,97 | 100,00 | 4,34 |
| MEVDUAT | 5.370.802,60 | 5.144.872,60 | 5.281.090,61 | 100,00 | 6,81 |
| TOPLAM | 36.037.705,57 | 70.639.714,85 | 77.582.665,04 | 100,00 | 100,00 |
Ceyhun Atif Kansu Cad.No:66 Balgat-Çankaya/ANKARA Sayfa : 2 EURO
| Menkul Kıymet Sektör | Nominal Değer | Toplam Alış Maliyeti | Toplam Rayic Değer | Grup (%) | Genel (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Tutar | Grup(%) | Toplam(%) | |
|---|---|---|---|
| A- FON PORTFOY DEGERI | 77.582.665,08 | 0,00 | 105,42 |
| B- HAZIR DEGERLER(+) | 70.782,75 | 0,00 | 0,10 |
| a- Kasa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b- Bankalar | 70.782,75 | 100,00 | 0,10 |
| c- Diger Hazir Degerler | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C- ALACAKLAR(+) | 594.841,78 | 0,00 | 0,81 |
| a- Takastan Alacaklar | 354.369,39 | 59,57 | 0,48 |
| b- Stopaj Alacaklari | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c- Diger Alacaklar | 240.472,39 | 40,43 | 0,33 |
| Ç- DIGER VARLIKLAR (+) | 1.478.170,94 | 0,00 | 2,01 |
| D- BORÇLAR (-) | -6.135.649,62 | 0,00 | -8,34 |
| a- Takasa Borclar | -3.228.679,49 | 52,62 | -4,39 |
| b- Yönetim Ücreti | -43.016,12 | 0,70 | -0,06 |
| c- Ödenecek Vergi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| d- Ihtiyatlar | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| e- Krediler | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| f- Diger Borçlar | -2.863.954,01 | 46,68 | -3,89 |
| NET VARLIK DEGERI | 73.590.810,93 | 0,00 | 100,00 |
| Toplam Pay Sayisi | 20.000.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| Pay Deger | 3,679541 | 0,00 | 0,00 |
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.