Fund Information / Factsheet • Jul 24, 2025
Fund Information / Factsheet
Open in ViewerOpens in native device viewer
Ceyhun Atif Kansu Cad.No:66 Balgat-Çankaya/ANKARA Sayfa : 1 EURO
| Menkul Kıymet Sektör | Nominal Değer | Toplam Alış Maliyeti | Toplam Rayic Değer | Grup (%) | Genel (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| HISSE SENEDI | 1.187.593,00 | 36.902.593,95 | 39.498.574,11 | 100,00 | 51,03 |
| GIDA, IÇECEK | 56.608,00 | 2.263.891,60 | 2.700.650,70 | 6,84 | 3,49 |
| _ GIDA, IÇECEK | 56.608,00 | 2.263.891,60 | 2.700.650,70 | 6,84 | 3,49 |
| KIMYA, PETROL, PLASTIK | 143.040,00 | 3.540.290,62 | 3.308.857,60 | 8,38 | 4,28 |
| _ KIMYA, PETROL, PLASTIK | 143.040,00 | 3.540.290,62 | 3.308.857,60 | 8,38 | 4,28 |
| TAS, TOPRAK | 100.408,00 | 471.256,80 | 487.383,68 | 1,23 | 0,63 |
| _ TAS, TOPRAK | 100.408,00 | 471.256,80 | 487.383,68 | 1,23 | 0,63 |
| METAL ANA | 61.929,00 | 1.444.962,66 | 1.706.696,16 | 4,32 | 2,21 |
| _ METAL ANA | 61.929,00 | 1.444.962,66 | 1.706.696,16 | 4,32 | 2,21 |
| METAL ESYA, MAKINA | 19.050,00 | 2.700.059,00 | 2.340.215,00 | 5,92 | 3,02 |
| _ METAL ESYA, MAKINA | 19.050,00 | 2.700.059,00 | 2.340.215,00 | 5,92 | 3,02 |
| ELEKTRIK | 104.000,00 | 1.048.108,98 | 803.200,00 | 2,03 | 1,04 |
| _ ELEKTRIK | 104.000,00 | 1.048.108,98 | 803.200,00 | 2,03 | 1,04 |
| ULASTIRMA | 14.425,00 | 4.346.805,50 | 4.247.990,50 | 10,75 | 5,49 |
| _ ULASTIRMA | 14.425,00 | 4.346.805,50 | 4.247.990,50 | 10,75 | 5,49 |
| TICARET | 14.391,00 | 3.417.391,02 | 3.038.743,50 | 7,69 | 3,93 |
| _ TICARET | 14.391,00 | 3.417.391,02 | 3.038.743,50 | 7,69 | 3,93 |
| ILETISIM | 19.445,00 | 1.032.757,85 | 1.367.948,25 | 3,46 | 1,77 |
| _ ILETISIM | 19.445,00 | 1.032.757,85 | 1.367.948,25 | 3,46 | 1,77 |
| EGITIM, SAGLIK, SPOR VE DIG. SOSYAL HIZMETLER | 659,00 | 34.333,90 | 34.300,95 | 0,09 | 0,04 |
| _ | 659,00 | 34.333,90 | 34.300,95 | 0,09 | 0,04 |
| BANKALAR | 98.268,00 | 2.028.737,72 | 3.197.078,57 | 8,09 | 4,13 |
| _ BANKALAR | 98.268,00 | 2.028.737,72 | 3.197.078,57 | 8,09 | 4,13 |
| SIGORTA | 154,00 | 23.214,80 | 25.594,80 | 0,06 | 0,03 |
| _ SIGORTA | 154,00 | 23.214,80 | 25.594,80 | 0,06 | 0,03 |
| FINANSAL KIR.FAKTORING | 14.625,00 | 40.721,93 | 43.875,00 | 0,11 | 0,06 |
| _ FINANSAL KIR.FAKTORING | 14.625,00 | 40.721,93 | 43.875,00 | 0,11 | 0,06 |
| HOLDING VE YATIRIM SIRKET. | 427.819,00 | 10.851.492,71 | 11.039.327,87 | 27,95 | 14,26 |
| _ HOLDING VE YATIRIM SIRKET. | 427.819,00 | 10.851.492,71 | 11.039.327,87 | 27,95 | 14,26 |
| DIGER MALI KURULUSLAR | 1.981,00 | 45.781,49 | 50.817,78 | 0,13 | 0,07 |
| _ DIGER MALI KURULUSLAR | 1.981,00 | 45.781,49 | 50.817,78 | 0,13 | 0,07 |
| BILISIM | 273,00 | 45.318,00 | 41.714,40 | 0,11 | 0,05 |
| _ BILISIM | 273,00 | 45.318,00 | 41.714,40 | 0,11 | 0,05 |
| SAVUNMA | 7.500,00 | 567.922,00 | 1.350.750,00 | 3,42 | 1,75 |
| _ SAVUNMA | 7.500,00 | 567.922,00 | 1.350.750,00 | 3,42 | 1,75 |
| INSAAT VE BAYINDIRLIK | 1.917,00 | 109.558,75 | 131.410,35 | 0,33 | 0,17 |
| _ INSAAT VE BAYINDIRLIK | 1.917,00 | 109.558,75 | 131.410,35 | 0,33 | 0,17 |
| MADENCILIK | 83.500,00 | 2.772.839,22 | 3.462.120,00 | 8,77 | 4,47 |
| _ MADENCILIK | 83.500,00 | 2.772.839,22 | 3.462.120,00 | 8,77 | 4,47 |
| GYO | 12.922,00 | 77.611,85 | 78.817,38 | 0,20 | 0,10 |
| _ GYO | 12.922,00 | 77.611,85 | 78.817,38 | 0,20 | 0,10 |
| FINASMAN S | 4.679,00 | 39.537,55 | 41.081,62 | 0,10 | 0,05 |
| _ FINASMAN S | 4.679,00 | 39.537,55 | 41.081,62 | 0,10 | 0,05 |
| BORCLANMA SENETLERI | 20.610.000,00 | 19.727.248,30 | 23.497.375,41 | 100,00 | 30,36 |
| FINANSMAN BONOSU | 20.510.000,00 | 19.630.748,30 | 21.206.474,39 | 100,00 | 27,40 |
| YABANCI DEVLET TAHVILI | 100.000,00 | 96.500,00 | 2.290.901,02 | 100,00 | 2,96 |
| DIGER | 14.241.118,46 | 14.010.872,60 | 14.400.716,64 | 100,00 | 18,61 |
| SUKUK | 5.500.000,00 | 5.500.000,00 | 5.742.626,74 | 100,00 | 7,42 |
| BORSA PARA PIYASASI | 3.370.315,86 | 3.366.000,00 | 3.370.315,86 | 100,00 | 4,35 |
| MEVDUAT | 5.370.802,60 | 5.144.872,60 | 5.287.774,04 | 100,00 | 6,83 |
| TOPLAM | 36.038.711,46 | 70.640.714,85 | 77.396.666,16 | 100,00 | 100,00 |
Ceyhun Atif Kansu Cad.No:66 Balgat-Çankaya/ANKARA Sayfa : 2 EURO
| Menkul Kıymet Sektör | Nominal Değer | Toplam Alış Maliyeti | Toplam Rayic Değer | Grup (%) | Genel (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Tutar | Grup(%) | Toplam(%) | |
|---|---|---|---|
| A- FON PORTFOY DEGERI | 77.396.666,20 | 0,00 | 105,44 |
| B- HAZIR DEGERLER(+) | 70.442,99 | 0,00 | 0,10 |
| a- Kasa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b- Bankalar | 70.442,99 | 100,00 | 0,10 |
| c- Diger Hazir Degerler | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C- ALACAKLAR(+) | 244.272,39 | 0,00 | 0,33 |
| a- Takastan Alacaklar | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b- Stopaj Alacaklari | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c- Diger Alacaklar | 244.272,39 | 100,00 | 0,33 |
| Ç- DIGER VARLIKLAR (+) | 1.478.170,94 | 0,00 | 2,01 |
| D- BORÇLAR (-) | -5.783.831,87 | 0,00 | -7,88 |
| a- Takasa Borclar | -2.875.000,00 | 49,71 | -3,92 |
| b- Yönetim Ücreti | -45.005,18 | 0,78 | -0,06 |
| c- Ödenecek Vergi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| d- Ihtiyatlar | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| e- Krediler | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| f- Diger Borçlar | -2.863.826,69 | 49,51 | -3,90 |
| NET VARLIK DEGERI | 73.405.720,65 | 0,00 | 100,00 |
| Toplam Pay Sayisi | 20.000.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| Pay Deger | 3,670286 | 0,00 | 0,00 |
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.