Fund Information / Factsheet • Jul 25, 2025
Fund Information / Factsheet
Open in ViewerOpens in native device viewer
Ceyhun Atif Kansu Cad.No:66 Balgat-Çankaya/ANKARA Sayfa : 1 EURO
| Menkul Kıymet Sektör | Nominal Değer | Toplam Alış Maliyeti | Toplam Rayic Değer | Grup (%) | Genel (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| HISSE SENEDI | 1.187.593,00 | 36.902.593,95 | 39.815.195,59 | 100,00 | 53,17 |
| GIDA, IÇECEK | 56.608,00 | 2.263.891,60 | 2.677.376,00 | 6,72 | 3,58 |
| _ GIDA, IÇECEK | 56.608,00 | 2.263.891,60 | 2.677.376,00 | 6,72 | 3,58 |
| KIMYA, PETROL, PLASTIK | 143.040,00 | 3.540.290,62 | 3.337.031,80 | 8,38 | 4,46 |
| _ KIMYA, PETROL, PLASTIK | 143.040,00 | 3.540.290,62 | 3.337.031,80 | 8,38 | 4,46 |
| TAS, TOPRAK | 100.408,00 | 471.256,80 | 485.665,20 | 1,22 | 0,65 |
| _ TAS, TOPRAK | 100.408,00 | 471.256,80 | 485.665,20 | 1,22 | 0,65 |
| METAL ANA | 61.929,00 | 1.444.962,66 | 1.710.130,90 | 4,30 | 2,28 |
| _ METAL ANA | 61.929,00 | 1.444.962,66 | 1.710.130,90 | 4,30 | 2,28 |
| METAL ESYA, MAKINA | 19.050,00 | 2.700.059,00 | 2.362.955,00 | 5,93 | 3,16 |
| _ METAL ESYA, MAKINA | 19.050,00 | 2.700.059,00 | 2.362.955,00 | 5,93 | 3,16 |
| ELEKTRIK | 104.000,00 | 1.048.108,98 | 812.000,00 | 2,04 | 1,08 |
| _ ELEKTRIK | 104.000,00 | 1.048.108,98 | 812.000,00 | 2,04 | 1,08 |
| ULASTIRMA | 14.425,00 | 4.346.805,50 | 4.269.640,00 | 10,72 | 5,70 |
| _ ULASTIRMA | 14.425,00 | 4.346.805,50 | 4.269.640,00 | 10,72 | 5,70 |
| TICARET | 14.391,00 | 3.417.391,02 | 3.107.669,50 | 7,81 | 4,15 |
| _ TICARET | 14.391,00 | 3.417.391,02 | 3.107.669,50 | 7,81 | 4,15 |
| ILETISIM | 19.445,00 | 1.032.757,85 | 1.373.470,75 | 3,45 | 1,83 |
| _ ILETISIM | 19.445,00 | 1.032.757,85 | 1.373.470,75 | 3,45 | 1,83 |
| EGITIM, SAGLIK, SPOR VE DIG. SOSYAL HIZMETLER | 659,00 | 34.333,90 | 34.333,90 | 0,09 | 0,05 |
| _ | 659,00 | 34.333,90 | 34.333,90 | 0,09 | 0,05 |
| BANKALAR | 98.268,00 | 2.028.737,72 | 3.250.020,01 | 8,16 | 4,34 |
| _ BANKALAR | 98.268,00 | 2.028.737,72 | 3.250.020,01 | 8,16 | 4,34 |
| SIGORTA | 154,00 | 23.214,80 | 25.194,40 | 0,06 | 0,03 |
| _ SIGORTA | 154,00 | 23.214,80 | 25.194,40 | 0,06 | 0,03 |
| FINANSAL KIR.FAKTORING | 14.625,00 | 40.721,93 | 43.728,75 | 0,11 | 0,06 |
| _ FINANSAL KIR.FAKTORING | 14.625,00 | 40.721,93 | 43.728,75 | 0,11 | 0,06 |
| HOLDING VE YATIRIM SIRKET. | 427.819,00 | 10.851.492,71 | 11.171.815,01 | 28,06 | 14,92 |
| _ HOLDING VE YATIRIM SIRKET. | 427.819,00 | 10.851.492,71 | 11.171.815,01 | 28,06 | 14,92 |
| DIGER MALI KURULUSLAR | 1.981,00 | 45.781,49 | 50.535,92 | 0,13 | 0,07 |
| _ DIGER MALI KURULUSLAR | 1.981,00 | 45.781,49 | 50.535,92 | 0,13 | 0,07 |
| BILISIM | 273,00 | 45.318,00 | 42.424,20 | 0,11 | 0,06 |
| _ BILISIM | 273,00 | 45.318,00 | 42.424,20 | 0,11 | 0,06 |
| SAVUNMA | 7.500,00 | 567.922,00 | 1.369.500,00 | 3,44 | 1,83 |
| _ SAVUNMA | 7.500,00 | 567.922,00 | 1.369.500,00 | 3,44 | 1,83 |
| INSAAT VE BAYINDIRLIK | 1.917,00 | 109.558,75 | 130.931,10 | 0,33 | 0,17 |
| _ INSAAT VE BAYINDIRLIK | 1.917,00 | 109.558,75 | 130.931,10 | 0,33 | 0,17 |
| MADENCILIK | 83.500,00 | 2.772.839,22 | 3.438.440,00 | 8,64 | 4,59 |
| _ MADENCILIK | 83.500,00 | 2.772.839,22 | 3.438.440,00 | 8,64 | 4,59 |
| GYO | 12.922,00 | 77.611,85 | 80.362,52 | 0,20 | 0,11 |
| _ GYO | 12.922,00 | 77.611,85 | 80.362,52 | 0,20 | 0,11 |
| FINASMAN S | 4.679,00 | 39.537,55 | 41.970,63 | 0,11 | 0,06 |
| _ FINASMAN S | 4.679,00 | 39.537,55 | 41.970,63 | 0,11 | 0,06 |
| BORCLANMA SENETLERI | 20.610.000,00 | 19.727.248,30 | 23.524.894,42 | 100,00 | 31,42 |
| FINANSMAN BONOSU | 20.510.000,00 | 19.630.748,30 | 21.232.597,35 | 100,00 | 28,36 |
| YABANCI DEVLET TAHVILI | 100.000,00 | 96.500,00 | 2.292.297,07 | 100,00 | 3,06 |
| DIGER | 11.365.431,94 | 11.138.872,60 | 11.538.666,57 | 100,00 | 15,41 |
| SUKUK | 5.500.000,00 | 5.500.000,00 | 5.749.571,29 | 100,00 | 7,68 |
| BORSA PARA PIYASASI | 494.629,34 | 494.000,00 | 494.629,34 | 100,00 | 0,66 |
| MEVDUAT | 5.370.802,60 | 5.144.872,60 | 5.294.465,94 | 100,00 | 7,07 |
| TOPLAM | 33.163.024,94 | 67.768.714,85 | 74.878.756,58 | 100,00 | 100,00 |
Ceyhun Atif Kansu Cad.No:66 Balgat-Çankaya/ANKARA Sayfa : 2 EURO
| Menkul Kıymet Sektör | Nominal Değer | Toplam Alış Maliyeti | Toplam Rayic Değer | Grup (%) | Genel (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| A- FON PORTFOY DEGERI B- HAZIR DEGERLER(+) a- Kasa |
74.878.756,62 66.237,09 0,00 66.237,09 |
0,00 0,00 0,00 |
101,53 0,09 |
|---|---|---|---|
| 0,00 | |||
| b- Bankalar | 100,00 | 0,09 | |
| c- Diger Hazir Degerler | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C- ALACAKLAR(+) | 238.865,39 | 0,00 | 0,32 |
| a- Takastan Alacaklar | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b- Stopaj Alacaklari | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c- Diger Alacaklar | 238.865,39 | 100,00 | 0,32 |
| Ç- DIGER VARLIKLAR (+) | 1.478.170,94 | 0,00 | 2,00 |
| D- BORÇLAR (-) | -2.909.996,89 | 0,00 | -3,95 |
| a- Takasa Borclar | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b- Yönetim Ücreti | -47.003,62 | 1,62 | -0,06 |
| c- Ödenecek Vergi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| d- Ihtiyatlar | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| e- Krediler | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| f- Diger Borçlar | -2.862.993,27 | 98,38 | -3,88 |
| NET VARLIK DEGERI | 73.752.033,15 | 0,00 | 100,00 |
| Toplam Pay Sayisi | 20.000.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| Pay Deger | 3,687602 | 0,00 | 0,00 |
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.