Fund Information / Factsheet • Jul 28, 2025
Fund Information / Factsheet
Open in ViewerOpens in native device viewer
Ceyhun Atif Kansu Cad.No:66 Balgat-Çankaya/ANKARA Sayfa : 1 EURO
| Menkul Kıymet Sektör | Nominal Değer | Toplam Alış Maliyeti | Toplam Rayic Değer | Grup (%) | Genel (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| HISSE SENEDI | 1.164.093,00 | 36.294.628,75 | 38.526.306,78 | 100,00 | 52,34 |
| GIDA, IÇECEK | 56.608,00 | 2.263.891,60 | 2.626.478,40 | 6,82 | 3,57 |
| _ GIDA, IÇECEK | 56.608,00 | 2.263.891,60 | 2.626.478,40 | 6,82 | 3,57 |
| KIMYA, PETROL, PLASTIK | 143.040,00 | 3.540.290,62 | 3.325.476,00 | 8,63 | 4,52 |
| _ KIMYA, PETROL, PLASTIK | 143.040,00 | 3.540.290,62 | 3.325.476,00 | 8,63 | 4,52 |
| TAS, TOPRAK | 100.408,00 | 471.256,80 | 471.563,20 | 1,22 | 0,64 |
| _ TAS, TOPRAK | 100.408,00 | 471.256,80 | 471.563,20 | 1,22 | 0,64 |
| METAL ANA | 61.929,00 | 1.444.962,66 | 1.700.033,26 | 4,41 | 2,31 |
| _ METAL ANA | 61.929,00 | 1.444.962,66 | 1.700.033,26 | 4,41 | 2,31 |
| METAL ESYA, MAKINA | 19.050,00 | 2.700.059,00 | 2.319.590,00 | 6,02 | 3,15 |
| _ METAL ESYA, MAKINA | 19.050,00 | 2.700.059,00 | 2.319.590,00 | 6,02 | 3,15 |
| ELEKTRIK | 104.000,00 | 1.048.108,98 | 804.600,00 | 2,09 | 1,09 |
| _ ELEKTRIK | 104.000,00 | 1.048.108,98 | 804.600,00 | 2,09 | 1,09 |
| ULASTIRMA | 14.425,00 | 4.346.805,50 | 4.226.445,00 | 10,97 | 5,74 |
| _ ULASTIRMA | 14.425,00 | 4.346.805,50 | 4.226.445,00 | 10,97 | 5,74 |
| TICARET | 14.391,00 | 3.417.391,02 | 3.086.291,00 | 8,01 | 4,19 |
| _ TICARET | 14.391,00 | 3.417.391,02 | 3.086.291,00 | 8,01 | 4,19 |
| ILETISIM | 19.445,00 | 1.032.757,85 | 1.350.642,50 | 3,51 | 1,83 |
| _ ILETISIM | 19.445,00 | 1.032.757,85 | 1.350.642,50 | 3,51 | 1,83 |
| EGITIM, SAGLIK, SPOR VE DIG. SOSYAL HIZMETLER | 659,00 | 34.333,90 | 34.630,45 | 0,09 | 0,05 |
| _ | 659,00 | 34.333,90 | 34.630,45 | 0,09 | 0,05 |
| BANKALAR | 94.768,00 | 1.628.572,52 | 2.754.446,95 | 7,15 | 3,74 |
| _ BANKALAR | 94.768,00 | 1.628.572,52 | 2.754.446,95 | 7,15 | 3,74 |
| SIGORTA | 154,00 | 23.214,80 | 25.933,60 | 0,07 | 0,04 |
| _ SIGORTA | 154,00 | 23.214,80 | 25.933,60 | 0,07 | 0,04 |
| FINANSAL KIR.FAKTORING | 14.625,00 | 40.721,93 | 43.875,00 | 0,11 | 0,06 |
| _ FINANSAL KIR.FAKTORING | 14.625,00 | 40.721,93 | 43.875,00 | 0,11 | 0,06 |
| HOLDING VE YATIRIM SIRKET. | 407.819,00 | 10.643.692,71 | 10.641.293,36 | 27,62 | 14,46 |
| _ HOLDING VE YATIRIM SIRKET. | 407.819,00 | 10.643.692,71 | 10.641.293,36 | 27,62 | 14,46 |
| DIGER MALI KURULUSLAR | 1.981,00 | 45.781,49 | 52.148,95 | 0,14 | 0,07 |
| _ DIGER MALI KURULUSLAR | 1.981,00 | 45.781,49 | 52.148,95 | 0,14 | 0,07 |
| BILISIM | 273,00 | 45.318,00 | 42.042,00 | 0,11 | 0,06 |
| _ BILISIM | 273,00 | 45.318,00 | 42.042,00 | 0,11 | 0,06 |
| SAVUNMA | 7.500,00 | 567.922,00 | 1.374.000,00 | 3,57 | 1,87 |
| _ SAVUNMA | 7.500,00 | 567.922,00 | 1.374.000,00 | 3,57 | 1,87 |
| INSAAT VE BAYINDIRLIK | 1.917,00 | 109.558,75 | 132.560,55 | 0,34 | 0,18 |
| _ INSAAT VE BAYINDIRLIK | 1.917,00 | 109.558,75 | 132.560,55 | 0,34 | 0,18 |
| MADENCILIK | 83.500,00 | 2.772.839,22 | 3.392.300,00 | 8,81 | 4,61 |
| _ MADENCILIK | 83.500,00 | 2.772.839,22 | 3.392.300,00 | 8,81 | 4,61 |
| GYO | 12.922,00 | 77.611,85 | 80.407,04 | 0,21 | 0,11 |
| _ GYO | 12.922,00 | 77.611,85 | 80.407,04 | 0,21 | 0,11 |
| FINASMAN S | 4.679,00 | 39.537,55 | 41.549,52 | 0,11 | 0,06 |
| _ FINASMAN S | 4.679,00 | 39.537,55 | 41.549,52 | 0,11 | 0,06 |
| BORCLANMA SENETLERI | 17.610.000,00 | 16.727.248,30 | 20.240.003,52 | 100,00 | 27,49 |
| FINANSMAN BONOSU | 17.510.000,00 | 16.630.748,30 | 17.947.360,27 | 100,00 | 24,38 |
| YABANCI DEVLET TAHVILI | 100.000,00 | 96.500,00 | 2.292.643,25 | 100,00 | 3,11 |
| DIGER | 14.633.376,03 | 14.393.872,60 | 14.847.621,36 | 100,00 | 20,17 |
| SUKUK | 5.500.000,00 | 5.500.000,00 | 5.770.455,44 | 100,00 | 7,84 |
| BORSA PARA PIYASASI | 3.762.573,43 | 3.749.000,00 | 3.762.573,43 | 100,00 | 5,11 |
| MEVDUAT | 5.370.802,60 | 5.144.872,60 | 5.314.592,49 | 100,00 | 7,22 |
| TOPLAM | 33.407.469,03 | 67.415.749,65 | 73.613.931,66 | 100,00 | 100,00 |
Ceyhun Atif Kansu Cad.No:66 Balgat-Çankaya/ANKARA Sayfa : 2 EURO
| Menkul Kıymet Sektör | Nominal Değer | Toplam Alış Maliyeti | Toplam Rayic Değer | Grup (%) | Genel (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Tutar | Grup(%) | Toplam(%) | |
|---|---|---|---|
| A- FON PORTFOY DEGERI | 73.613.931,70 | 0,00 | 100,22 |
| B- HAZIR DEGERLER(+) | 61.080,16 | 0,00 | 0,08 |
| a- Kasa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b- Bankalar | 61.080,16 | 100,00 | 0,08 |
| c- Diger Hazir Degerler | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C- ALACAKLAR(+) | 1.136.755,66 | 0,00 | 1,55 |
| a- Takastan Alacaklar | 884.900,00 | 77,84 | 1,20 |
| b- Stopaj Alacaklari | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c- Diger Alacaklar | 251.855,66 | 22,16 | 0,34 |
| Ç- DIGER VARLIKLAR (+) | 1.478.170,94 | 0,00 | 2,01 |
| D- BORÇLAR (-) | -2.834.155,73 | 0,00 | -3,86 |
| a- Takasa Borclar | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b- Yönetim Ücreti | -52.974,88 | 1,87 | -0,07 |
| c- Ödenecek Vergi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| d- Ihtiyatlar | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| e- Krediler | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| f- Diger Borçlar | -2.781.180,85 | 98,13 | -3,79 |
| NET VARLIK DEGERI | 73.455.782,73 | 0,00 | 100,00 |
| Toplam Pay Sayisi | 20.000.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| Pay Deger | 3,672789 | 0,00 | 0,00 |
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.