EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Fund Information / Factsheet • Jan 6, 2025

[23010] Ortaklık Portföy Değeri Tablosu	İhraçcı Şirket	Vade	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Tutar	Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı	Borsa Sözleşme No	Repo Teminat Tutarı	Günlük Birim Değer	Toplam Değer / Net Varlık Değeri	Grup (%)	Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları						79,500.0000						2,687,515.0000	6.71000000	3.80000000
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri						23,740.0000						1,593,729.0000	3.98000000	2.25000000
Orman Ürünleri ve Mobilya Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
Taş ve Toprağa Dayalı Metal Ana Sanayi						136,860.0000						2,947,959.2000	7.36000000	4.16000000
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım						61,100.0000						1,595,050.0000	3.98000000	2.25000000
Diğer İmalat Sanayii						3,350.0000						2,557,065.0000	6.39000000	3.61000000
ELEKTRİK GAZ VE SU						104,000.0000						878,200.0000	2.19000000	1.24000000
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK						1,000.0000						50,650.0000	0.13000000	0.07000000
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR Toptan Ticaret
Perakende Ticaret						15,020.0000						2,753,220.0000	6.88000000	3.89000000
Lokanta ve Oteller Turizm
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA Ulaştırma
Haberleşme						13,009.0000						3,876,682.0000	9.68000000	5.48000000
Depolama MALİ KURULUŞLAR						13,600.0000						810,400.0000	2.02000000	1.14000000
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
Sigorta Şirketleri Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri						69,500.0000						2,377,470.0000	5.94000000	3.36000000
Holdingler ve Yatırım Şirketleri						1,055,600.0000						17,123,790.0000	42.77000000	24.19000000
Diğer Mali Kuruluşlar Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri Spor
Eğlence Diğer
TEKNOLOJİ Bilişim
Savunma						10,500.0000						785,925.0000	1.96000000	1.10000000
Diğer KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON DİĞER
GRUP TOPLAMI						1,586,779.0000						40,037,655.2000	100.00000000	56.56000000
B. BORÇLANMA ARAÇLARI B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil Finansman Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI						17,590,000.0000						17,631,448.7400	100.00000000	24.91000000
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI						17,590,000.0000						17,631,448.7400	100.00000000	24.91000000
Devlet Tahvili Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI GRUP TOPLAMI
C. KİRA SERTİFİKALARI GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI GRUP TOPLAMI						100,000.0000						2,001,629.2500	100.00000000	2.83000000
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER						100,000.0000						2,001,629.2500	100.00000000	2.83000000
GRUP TOPLAMI F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI G. DİĞER VARLIKLAR
Mevduat Borsa Para Piyasası						1,564,388.8400 9,755,379.6200						1,527,810.2200 9,592,230.9000	100.00000000 100.00000000	2.16000000 13.55000000
GRUP TOPLAMI						11,319,768.4600						11,120,041.1200	100.00000000	15.71000000
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ						30,596,547.4600						70,790,774.3100	100.00000000	100.00000000