EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Fund Information / Factsheet • Feb 19, 2025

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIGI A.S Tarih : 19/02/2025 09:34:14

Ceyhun Atif Kansu Cad.No:66 Balgat-Çankaya/ANKARA Sayfa : 1 EURO

18/02/2025 TARİHLİ YATIRIM ORTAKLIĞI SEKTÖR BAZLI SPK RAPORU

Menkul Kıymet Sektör	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayic Değer	Grup (%)	Genel (%)
HISSE SENEDI	1.525.926,00	35.031.302,81	37.778.465,13	100,00	54,16
GIDA, IÇECEK	25.740,00	1.813.171,68	1.625.915,00	4,30	2,33
_ GIDA, IÇECEK	25.740,00	1.813.171,68	1.625.915,00	4,30	2,33
KIMYA, PETROL, PLASTIK	137.460,00	3.367.598,12	2.637.749,20	6,98	3,78
_ KIMYA, PETROL, PLASTIK	137.460,00	3.367.598,12	2.637.749,20	6,98	3,78
TAS, TOPRAK	9.553,00	136.130,25	124.189,00	0,33	0,18
_ TAS, TOPRAK	9.553,00	136.130,25	124.189,00	0,33	0,18
METAL ANA	63.137,00	1.479.294,75	1.600.959,50	4,24	2,30
_ METAL ANA	63.137,00	1.479.294,75	1.600.959,50	4,24	2,30
METAL ESYA, MAKINA	3.500,00	2.926.324,00	2.575.075,00	6,82	3,69
_ METAL ESYA, MAKINA	3.500,00	2.926.324,00	2.575.075,00	6,82	3,69
ELEKTRIK	104.000,00	1.048.108,98	808.000,00	2,14	1,16
_ ELEKTRIK	104.000,00	1.048.108,98	808.000,00	2,14	1,16
ULASTIRMA	17.212,00	3.619.586,15	3.914.135,50	10,36	5,61
_ ULASTIRMA	17.212,00	3.619.586,15	3.914.135,50	10,36	5,61
TICARET	14.920,00	2.928.649,52	2.777.920,00	7,35	3,98
_ TICARET	14.920,00	2.928.649,52	2.777.920,00	7,35	3,98
ILETISIM	13.600,00	535.000,00	871.600,00	2,31	1,25
_ ILETISIM	13.600,00	535.000,00	871.600,00	2,31	1,25
EGITIM, SAGLIK, SPOR VE DIG. SOSYAL HIZMETLER	27,00	10.401,75	10.503,00	0,03	0,02
_ SPOR	27,00	10.401,75	10.503,00	0,03	0,02
BANKALAR	70.901,00	1.467.062,42	2.549.640,30	6,75	3,66
_ BANKALAR	70.901,00	1.467.062,42	2.549.640,30	6,75	3,66
SIGORTA	13.015,00	250.646,39	244.946,95	0,65	0,35
_ SIGORTA	13.015,00	250.646,39	244.946,95	0,65	0,35
FINANSAL KIR.FAKTORING	1.761,00	81.899,70	84.316,68	0,22	0,12
_ FINANSAL KIR.FAKTORING	1.761,00	81.899,70	84.316,68	0,22	0,12
HOLDING VE YATIRIM SIRKET.	964.600,00	12.554.631,06	14.451.595,00	38,25	20,72
_ HOLDING VE YATIRIM SIRKET.	964.600,00	12.554.631,06	14.451.595,00	38,25	20,72
SAVUNMA	10.500,00	628.325,00	882.000,00	2,33	1,26
_ SAVUNMA	10.500,00	628.325,00	882.000,00	2,33	1,26
INSAAT VE BAYINDIRLIK	2.000,00	101.110,00	107.000,00	0,28	0,15
_ INSAAT VE BAYINDIRLIK	2.000,00	101.110,00	107.000,00	0,28	0,15
MADENCILIK	74.000,00	2.083.363,03	2.512.920,00	6,65	3,60
_ MADENCILIK	74.000,00	2.083.363,03	2.512.920,00	6,65	3,60
BORCLANMA SENETLERI	17.050.000,00	16.557.125,00	19.692.393,78	100,00	28,23
FINANSMAN BONOSU	16.950.000,00	16.460.625,00	17.638.248,08	100,00	25,29
YABANCI DEVLET TAHVILI	100.000,00	96.500,00	2.054.145,70	100,00	2,94
DIGER	12.630.402,70	12.124.388,84	12.282.501,62	100,00	17,61
BORSA PARA PIYASASI	7.677.262,79	7.360.000,00	7.438.215,88	100,00	10,66
MEVDUAT	4.953.139,91	4.764.388,84	4.844.285,74	100,00	6,94
TOPLAM	31.206.328,70	63.712.816,65	69.753.360,53	100,00	100,00

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
A- FON PORTFOY DEGERI	69.753.360,56	0,00	102,03
B- HAZIR DEGERLER(+)	50.149,61	0,00	0,07
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	50.149,61	100,00	0,07
c- Diger Hazir Degerler	0,00	0,00	0,00
C- ALACAKLAR(+)	302.859,55	0,00	0,44
a- Takastan Alacaklar	50.843,58	16,79	0,07

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIGI A.S Tarih : 19/02/2025 09:34:14

Ceyhun Atif Kansu Cad.No:66 Balgat-Çankaya/ANKARA Sayfa : 2

EURO
	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
b- Stopaj Alacaklari	0,00	0,00	0,00
c- Diger Alacaklar	252.015,97	83,21	0,37
Ç- DIGER VARLIKLAR (+)	1.958.880,16	0,00	2,87
D- BORÇLAR (-)	-3.698.404,49	0,00	-5,41
a- Takasa Borclar	-378.314,70	10,23	-0,55
b- Yönetim Ücreti	-41.365,18	1,12	-0,06
c- Ödenecek Vergi	0,00	0,00	0,00
d- Ihtiyatlar	0,00	0,00	0,00
e- Krediler	0,00	0,00	0,00
f- Diger Borçlar	-3.278.724,61	88,65	-4,80
NET VARLIK DEGERI	68.366.845,39	0,00	100,00
Toplam Pay Sayisi	20.000.000,00	0,00	100,00
Pay Deger	3,418342	0,00	0,00