EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Fund Information / Factsheet • May 2, 2025

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIGI A.S Tarih : 02/05/2025 09:21:31

Ceyhun Atif Kansu Cad.No:66 Balgat-Çankaya/ANKARA Sayfa : 1 EURO

30/04/2025 TARİHLİ YATIRIM ORTAKLIĞI SEKTÖR BAZLI SPK RAPORU

Menkul Kıymet Sektör	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayic Değer	Grup (%)	Genel (%)
HISSE SENEDI	1.308.754,00	36.341.941,26	37.027.638,30	100,00	53,29
GIDA, IÇECEK	49.740,00	2.390.394,41	2.325.554,00	6,28	3,35
_ GIDA, IÇECEK	49.740,00	2.390.394,41	2.325.554,00	6,28	3,35
KIMYA, PETROL, PLASTIK	142.160,00	3.407.738,12	2.657.690,80	7,18	3,83
_ KIMYA, PETROL, PLASTIK	142.160,00	3.407.738,12	2.657.690,80	7,18	3,83
METAL ANA	61.100,00	1.421.234,25	1.417.440,00	3,83	2,04
_ METAL ANA	61.100,00	1.421.234,25	1.417.440,00	3,83	2,04
METAL ESYA, MAKINA	3.300,00	2.700.059,00	2.246.750,00	6,07	3,23
_ METAL ESYA, MAKINA	3.300,00	2.700.059,00	2.246.750,00	6,07	3,23
ELEKTRIK	104.367,00	1.056.505,94	706.424,44	1,91	1,02
_ ELEKTRIK	104.367,00	1.056.505,94	706.424,44	1,91	1,02
ULASTIRMA	15.466,00	4.260.449,43	4.063.211,25	10,97	5,85
_ ULASTIRMA	15.466,00	4.260.449,43	4.063.211,25	10,97	5,85
TICARET	14.370,00	3.406.943,52	2.906.495,00	7,85	4,18
_ TICARET	14.370,00	3.406.943,52	2.906.495,00	7,85	4,18
ILETISIM	10.000,00	252.710,00	525.000,00	1,42	0,76
_ ILETISIM	10.000,00	252.710,00	525.000,00	1,42	0,76
EGITIM, SAGLIK, SPOR VE DIG. SOSYAL HIZMETLER	197,00	63.445,00	64.320,50	0,17	0,09
_	197,00	63.445,00	64.320,50	0,17	0,09
BANKALAR	83.968,00	1.803.602,12	2.303.653,60	6,22	3,32
_ BANKALAR	83.968,00	1.803.602,12	2.303.653,60	6,22	3,32
SIGORTA	11.850,00	290.610,98	287.689,31	0,78	0,41
_ SIGORTA	11.850,00	290.610,98	287.689,31	0,78	0,41
FINANSAL KIR.FAKTORING	276,00	54.868,00	53.350,80	0,14	0,08
_ FINANSAL KIR.FAKTORING	276,00	54.868,00	53.350,80	0,14	0,08
HOLDING VE YATIRIM SIRKET.	715.700,00	12.028.308,26	13.037.235,00	35,21	18,76
_ HOLDING VE YATIRIM SIRKET.	715.700,00	12.028.308,26	13.037.235,00	35,21	18,76
DIGER MALI KURULUSLAR	7.814,00	179.044,80	176.963,60	0,48	0,25
_ DIGER MALI KURULUSLAR	7.814,00	179.044,80	176.963,60	0,48	0,25
SAVUNMA	7.946,00	510.779,40	1.072.710,00	2,90	1,54
_ SAVUNMA	7.946,00	510.779,40	1.072.710,00	2,90	1,54
INSAAT VE BAYINDIRLIK	1.000,00	49.660,00	64.000,00	0,17	0,09
_ INSAAT VE BAYINDIRLIK	1.000,00	49.660,00	64.000,00	0,17	0,09
MADENCILIK	79.500,00	2.465.588,03	3.119.150,00	8,42	4,49
_ MADENCILIK	79.500,00	2.465.588,03	3.119.150,00	8,42	4,49
BORCLANMA SENETLERI	16.200.000,00	16.014.205,00	19.377.038,41	100,00	27,89
FINANSMAN BONOSU	16.100.000,00	15.917.705,00	17.199.631,71	100,00	24,76
YABANCI DEVLET TAHVILI	100.000,00	96.500,00	2.177.406,70	100,00	3,13
DIGER	13.407.375,59	12.779.000,00	13.072.735,52	100,00	18,82
BORSA PARA PIYASASI	11.319.813,95	10.779.000,00	11.031.997,20	100,00	15,88
MEVDUAT	2.087.561,64	2.000.000,00	2.040.738,32	100,00	2,94
TOPLAM	30.916.129,59	65.135.146,26	69.477.412,23	100,00	100,00

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
A- FON PORTFOY DEGERI	69.477.412,27	0,00	101,02
B- HAZIR DEGERLER(+)	50.710,30	0,00	0,07
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	50.710,30	100,00	0,07
c- Diger Hazir Degerler	0,00	0,00	0,00
C- ALACAKLAR(+)	260.280,19	0,00	0,38
a- Takastan Alacaklar	0,01	0,00	0,00

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIGI A.S Tarih : 02/05/2025 09:21:31

Ceyhun Atif Kansu Cad.No:66 Balgat-Çankaya/ANKARA Sayfa : 2

EURO
	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
b- Stopaj Alacaklari	0,00	0,00	0,00
c- Diger Alacaklar	260.280,18	100,00	0,38
Ç- DIGER VARLIKLAR (+)	1.693.491,00	0,00	2,46
D- BORÇLAR (-)	-2.703.646,36	0,00	-3,93
a- Takasa Borclar	0,00	0,00	0,00
b- Yönetim Ücreti	-2.096,69	0,08	0,00
c- Ödenecek Vergi	0,00	0,00	0,00
d- Ihtiyatlar	0,00	0,00	0,00
e- Krediler	0,00	0,00	0,00
f- Diger Borçlar	-2.701.549,67	99,92	-3,93
NET VARLIK DEGERI	68.778.247,40	0,00	100,00
Toplam Pay Sayisi	20.000.000,00	0,00	100,00
Pay Deger	3,438912	0,00	0,00