Fund Information / Factsheet • May 29, 2025
Fund Information / Factsheet
Open in ViewerOpens in native device viewer
Ceyhun Atif Kansu Cad.No:66 Balgat-Çankaya/ANKARA Sayfa : 1 EURO
| Menkul Kıymet Sektör | Nominal Değer | Toplam Alış Maliyeti | Toplam Rayic Değer | Grup (%) | Genel (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| HISSE SENEDI | 810.690,00 | 33.767.499,15 | 32.003.554,03 | 100,00 | 45,76 |
| GIDA, IÇECEK | 39.740,00 | 1.706.080,28 | 1.806.156,00 | 5,64 | 2,58 |
| _ GIDA, IÇECEK | 39.740,00 | 1.706.080,28 | 1.806.156,00 | 5,64 | 2,58 |
| TEKSTIL, DERI | 231,00 | 11.700,15 | 7.854,00 | 0,02 | 0,01 |
| _ TEKSTIL, DERI | 231,00 | 11.700,15 | 7.854,00 | 0,02 | 0,01 |
| KIMYA, PETROL, PLASTIK | 142.160,00 | 3.407.738,12 | 2.604.134,00 | 8,14 | 3,72 |
| _ KIMYA, PETROL, PLASTIK | 142.160,00 | 3.407.738,12 | 2.604.134,00 | 8,14 | 3,72 |
| TAS, TOPRAK | 10.790,00 | 208.139,10 | 183.753,70 | 0,57 | 0,26 |
| _ TAS, TOPRAK | 10.790,00 | 208.139,10 | 183.753,70 | 0,57 | 0,26 |
| METAL ANA | 61.100,00 | 1.421.234,25 | 1.473.070,00 | 4,60 | 2,11 |
| _ METAL ANA | 61.100,00 | 1.421.234,25 | 1.473.070,00 | 4,60 | 2,11 |
| METAL ESYA, MAKINA | 19.050,00 | 2.700.059,00 | 2.146.115,00 | 6,71 | 3,07 |
| _ METAL ESYA, MAKINA | 19.050,00 | 2.700.059,00 | 2.146.115,00 | 6,71 | 3,07 |
| ELEKTRIK | 104.000,00 | 1.048.108,98 | 691.400,00 | 2,16 | 0,99 |
| _ ELEKTRIK | 104.000,00 | 1.048.108,98 | 691.400,00 | 2,16 | 0,99 |
| ULASTIRMA | 14.520,00 | 4.355.399,75 | 4.008.975,50 | 12,53 | 5,73 |
| _ ULASTIRMA | 14.520,00 | 4.355.399,75 | 4.008.975,50 | 12,53 | 5,73 |
| TICARET | 14.370,00 | 3.406.943,52 | 2.866.090,00 | 8,96 | 4,10 |
| _ TICARET | 14.370,00 | 3.406.943,52 | 2.866.090,00 | 8,96 | 4,10 |
| ILETISIM | 15.000,00 | 708.160,00 | 1.075.750,00 | 3,36 | 1,54 |
| _ ILETISIM | 15.000,00 | 708.160,00 | 1.075.750,00 | 3,36 | 1,54 |
| EGITIM, SAGLIK, SPOR VE DIG. SOSYAL HIZMETLER | 46,00 | 15.571,00 | 15.157,00 | 0,05 | 0,02 |
| _ | 46,00 | 15.571,00 | 15.157,00 | 0,05 | 0,02 |
| BANKALAR | 83.500,00 | 1.786.770,32 | 2.455.500,00 | 7,67 | 3,51 |
| _ BANKALAR | 83.500,00 | 1.786.770,32 | 2.455.500,00 | 7,67 | 3,51 |
| SIGORTA | 7.145,00 | 285.964,65 | 267.057,50 | 0,83 | 0,38 |
| _ SIGORTA | 7.145,00 | 285.964,65 | 267.057,50 | 0,83 | 0,38 |
| FINANSAL KIR.FAKTORING | 539,00 | 109.786,30 | 125.587,00 | 0,39 | 0,18 |
| _ FINANSAL KIR.FAKTORING | 539,00 | 109.786,30 | 125.587,00 | 0,39 | 0,18 |
| HOLDING VE YATIRIM SIRKET. | 196.959,00 | 9.042.649,09 | 7.738.319,25 | 24,18 | 11,06 |
| _ HOLDING VE YATIRIM SIRKET. | 196.959,00 | 9.042.649,09 | 7.738.319,25 | 24,18 | 11,06 |
| DIGER MALI KURULUSLAR | 4.482,00 | 110.612,76 | 112.229,28 | 0,35 | 0,16 |
| _ DIGER MALI KURULUSLAR | 4.482,00 | 110.612,76 | 112.229,28 | 0,35 | 0,16 |
| SAVUNMA | 7.558,00 | 529.398,85 | 1.021.085,80 | 3,19 | 1,46 |
| _ SAVUNMA | 7.558,00 | 529.398,85 | 1.021.085,80 | 3,19 | 1,46 |
| INSAAT VE BAYINDIRLIK | 1.000,00 | 49.660,00 | 61.300,00 | 0,19 | 0,09 |
| _ INSAAT VE BAYINDIRLIK | 1.000,00 | 49.660,00 | 61.300,00 | 0,19 | 0,09 |
| MADENCILIK | 88.500,00 | 2.863.523,03 | 3.344.020,00 | 10,45 | 4,78 |
| _ MADENCILIK | 88.500,00 | 2.863.523,03 | 3.344.020,00 | 10,45 | 4,78 |
| BORCLANMA SENETLERI | 20.440.000,00 | 19.555.790,00 | 22.693.045,17 | 100,00 | 32,45 |
| FINANSMAN BONOSU | 20.340.000,00 | 19.459.290,00 | 20.480.884,77 | 100,00 | 29,28 |
| YABANCI DEVLET TAHVILI | 100.000,00 | 96.500,00 | 2.212.160,40 | 100,00 | 3,16 |
| DIGER | 15.528.111,10 | 14.912.000,00 | 15.246.347,43 | 100,00 | 21,80 |
| SUKUK | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 1.524.715,91 | 100,00 | 2,18 |
| BORSA PARA PIYASASI | 10.577.486,45 | 10.112.000,00 | 10.382.412,23 | 100,00 | 14,84 |
| MEVDUAT | 3.450.624,65 | 3.300.000,00 | 3.339.219,29 | 100,00 | 4,77 |
| TOPLAM | 36.778.801,10 | 68.235.289,15 | 69.942.946,63 | 100,00 | 100,00 |
| Tutar | Grup(%) | Toplam(%) | |
|---|---|---|---|
| A- FON PORTFOY DEGERI | 69.942.946,66 | 0,00 | 101,88 |
| B- HAZIR DEGERLER(+) | 50.359,38 | 0,00 | 0,07 |
Ceyhun Atif Kansu Cad.No:66 Balgat-Çankaya/ANKARA Sayfa : 2
| EURO | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tutar | Grup(%) | Toplam(%) | |||
| a- Kasa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| b- Bankalar | 50.359,38 | 100,00 | 0,07 | ||
| c- Diger Hazir Degerler | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| C- ALACAKLAR(+) | 331.759,74 | 0,00 | 0,48 | ||
| a- Takastan Alacaklar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| b- Stopaj Alacaklari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| c- Diger Alacaklar | 331.759,74 | 100,00 | 0,48 | ||
| Ç- DIGER VARLIKLAR (+) | 1.693.491,00 | 0,00 | 2,47 | ||
| D- BORÇLAR (-) | -3.367.717,77 | 0,00 | -4,91 | ||
| a- Takasa Borclar | -400.700,00 | 11,90 | -0,58 | ||
| b- Yönetim Ücreti | -43.341,95 | 1,29 | -0,06 | ||
| c- Ödenecek Vergi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| d- Ihtiyatlar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| e- Krediler | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| f- Diger Borçlar | -2.923.675,82 | 86,81 | -4,26 | ||
| NET VARLIK DEGERI | 68.650.839,01 | 0,00 | 100,00 | ||
| Toplam Pay Sayisi | 20.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| Pay Deger | 3,432542 | 0,00 | 0,00 |
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.