Fund Information / Factsheet • May 30, 2025
Fund Information / Factsheet
Open in ViewerOpens in native device viewer
Ceyhun Atif Kansu Cad.No:66 Balgat-Çankaya/ANKARA Sayfa : 1 EURO
| Menkul Kıymet Sektör | Nominal Değer | Toplam Alış Maliyeti | Toplam Rayic Değer | Grup (%) | Genel (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| HISSE SENEDI | 810.690,00 | 33.767.499,15 | 31.942.972,50 | 100,00 | 45,82 |
| GIDA, IÇECEK | 39.740,00 | 1.706.080,28 | 1.766.237,00 | 5,53 | 2,53 |
| _ GIDA, IÇECEK | 39.740,00 | 1.706.080,28 | 1.766.237,00 | 5,53 | 2,53 |
| TEKSTIL, DERI | 231,00 | 11.700,15 | 7.872,48 | 0,02 | 0,01 |
| _ TEKSTIL, DERI | 231,00 | 11.700,15 | 7.872,48 | 0,02 | 0,01 |
| KIMYA, PETROL, PLASTIK | 142.160,00 | 3.407.738,12 | 2.591.658,00 | 8,11 | 3,72 |
| _ KIMYA, PETROL, PLASTIK | 142.160,00 | 3.407.738,12 | 2.591.658,00 | 8,11 | 3,72 |
| TAS, TOPRAK | 10.790,00 | 208.139,10 | 176.956,00 | 0,55 | 0,25 |
| _ TAS, TOPRAK | 10.790,00 | 208.139,10 | 176.956,00 | 0,55 | 0,25 |
| METAL ANA | 61.100,00 | 1.421.234,25 | 1.470.875,00 | 4,60 | 2,11 |
| _ METAL ANA | 61.100,00 | 1.421.234,25 | 1.470.875,00 | 4,60 | 2,11 |
| METAL ESYA, MAKINA | 19.050,00 | 2.700.059,00 | 2.122.885,00 | 6,65 | 3,04 |
| _ METAL ESYA, MAKINA | 19.050,00 | 2.700.059,00 | 2.122.885,00 | 6,65 | 3,04 |
| ELEKTRIK | 104.000,00 | 1.048.108,98 | 701.400,00 | 2,20 | 1,01 |
| _ ELEKTRIK | 104.000,00 | 1.048.108,98 | 701.400,00 | 2,20 | 1,01 |
| ULASTIRMA | 14.520,00 | 4.355.399,75 | 4.038.015,50 | 12,64 | 5,79 |
| _ ULASTIRMA | 14.520,00 | 4.355.399,75 | 4.038.015,50 | 12,64 | 5,79 |
| TICARET | 14.370,00 | 3.406.943,52 | 2.846.345,00 | 8,91 | 4,08 |
| _ TICARET | 14.370,00 | 3.406.943,52 | 2.846.345,00 | 8,91 | 4,08 |
| ILETISIM | 15.000,00 | 708.160,00 | 1.065.000,00 | 3,33 | 1,53 |
| _ ILETISIM | 15.000,00 | 708.160,00 | 1.065.000,00 | 3,33 | 1,53 |
| EGITIM, SAGLIK, SPOR VE DIG. SOSYAL HIZMETLER | 46,00 | 15.571,00 | 15.076,50 | 0,05 | 0,02 |
| _ | 46,00 | 15.571,00 | 15.076,50 | 0,05 | 0,02 |
| BANKALAR | 83.500,00 | 1.786.770,32 | 2.457.680,00 | 7,69 | 3,53 |
| _ BANKALAR | 83.500,00 | 1.786.770,32 | 2.457.680,00 | 7,69 | 3,53 |
| SIGORTA | 7.145,00 | 285.964,65 | 269.863,06 | 0,84 | 0,39 |
| _ SIGORTA | 7.145,00 | 285.964,65 | 269.863,06 | 0,84 | 0,39 |
| FINANSAL KIR.FAKTORING | 539,00 | 109.786,30 | 126.611,10 | 0,40 | 0,18 |
| _ FINANSAL KIR.FAKTORING | 539,00 | 109.786,30 | 126.611,10 | 0,40 | 0,18 |
| HOLDING VE YATIRIM SIRKET. | 196.959,00 | 9.042.649,09 | 7.713.419,50 | 24,15 | 11,06 |
| _ HOLDING VE YATIRIM SIRKET. | 196.959,00 | 9.042.649,09 | 7.713.419,50 | 24,15 | 11,06 |
| DIGER MALI KURULUSLAR | 4.482,00 | 110.612,76 | 110.615,76 | 0,35 | 0,16 |
| _ DIGER MALI KURULUSLAR | 4.482,00 | 110.612,76 | 110.615,76 | 0,35 | 0,16 |
| SAVUNMA | 7.558,00 | 529.398,85 | 999.167,60 | 3,13 | 1,43 |
| _ SAVUNMA | 7.558,00 | 529.398,85 | 999.167,60 | 3,13 | 1,43 |
| INSAAT VE BAYINDIRLIK | 1.000,00 | 49.660,00 | 61.000,00 | 0,19 | 0,09 |
| _ INSAAT VE BAYINDIRLIK | 1.000,00 | 49.660,00 | 61.000,00 | 0,19 | 0,09 |
| MADENCILIK | 88.500,00 | 2.863.523,03 | 3.402.295,00 | 10,65 | 4,88 |
| _ MADENCILIK | 88.500,00 | 2.863.523,03 | 3.402.295,00 | 10,65 | 4,88 |
| BORCLANMA SENETLERI | 20.440.000,00 | 19.555.790,00 | 22.720.506,11 | 100,00 | 32,59 |
| FINANSMAN BONOSU | 20.340.000,00 | 19.459.290,00 | 20.506.053,01 | 100,00 | 29,41 |
| YABANCI DEVLET TAHVILI | 100.000,00 | 96.500,00 | 2.214.453,10 | 100,00 | 3,18 |
| DIGER | 15.325.824,51 | 14.710.000,00 | 15.057.694,67 | 100,00 | 21,60 |
| SUKUK | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 1.526.634,36 | 100,00 | 2,19 |
| BORSA PARA PIYASASI | 10.375.199,86 | 9.910.000,00 | 10.187.454,66 | 100,00 | 14,61 |
| MEVDUAT | 3.450.624,65 | 3.300.000,00 | 3.343.605,65 | 100,00 | 4,80 |
| TOPLAM | 36.576.514,51 | 68.033.289,15 | 69.721.173,28 | 100,00 | 100,00 |
| Tutar | Grup(%) | Toplam(%) | |
|---|---|---|---|
| A- FON PORTFOY DEGERI | 69.721.173,31 | 0,00 | 101,58 |
| B- HAZIR DEGERLER(+) | 50.218,80 | 0,00 | 0,07 |
Ceyhun Atif Kansu Cad.No:66 Balgat-Çankaya/ANKARA Sayfa : 2
| EURO | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tutar | Grup(%) | Toplam(%) | ||||
| a- Kasa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| b- Bankalar | 50.218,80 | 100,00 | 0,07 | |||
| c- Diger Hazir Degerler | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| C- ALACAKLAR(+) | 331.122,74 | 0,00 | 0,48 | |||
| a- Takastan Alacaklar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| b- Stopaj Alacaklari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| c- Diger Alacaklar | 331.122,74 | 100,00 | 0,48 | |||
| Ç- DIGER VARLIKLAR (+) | 1.693.491,00 | 0,00 | 2,47 | |||
| D- BORÇLAR (-) | -3.161.017,81 | 0,00 | -4,61 | |||
| a- Takasa Borclar | -192.200,00 | 6,08 | -0,28 | |||
| b- Yönetim Ücreti | -45.201,74 | 1,43 | -0,07 | |||
| c- Ödenecek Vergi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| d- Ihtiyatlar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| e- Krediler | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| f- Diger Borçlar | -2.923.616,07 | 92,49 | -4,26 | |||
| NET VARLIK DEGERI | 68.634.988,04 | 0,00 | 100,00 | |||
| Toplam Pay Sayisi | 20.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| Pay Deger | 3,431749 | 0,00 | 0,00 |
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.