Fund Information / Factsheet • Jun 2, 2025
Fund Information / Factsheet
Open in ViewerOpens in native device viewer
Ceyhun Atif Kansu Cad.No:66 Balgat-Çankaya/ANKARA Sayfa : 1 EURO
| Menkul Kıymet Sektör | Nominal Değer | Toplam Alış Maliyeti | Toplam Rayic Değer | Grup (%) | Genel (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| HISSE SENEDI | 817.690,00 | 34.199.799,15 | 31.914.385,32 | 100,00 | 46,31 |
| GIDA, IÇECEK | 44.740,00 | 1.953.480,28 | 2.028.534,40 | 6,36 | 2,94 |
| _ GIDA, IÇECEK | 44.740,00 | 1.953.480,28 | 2.028.534,40 | 6,36 | 2,94 |
| TEKSTIL, DERI | 231,00 | 11.700,15 | 7.798,56 | 0,02 | 0,01 |
| _ TEKSTIL, DERI | 231,00 | 11.700,15 | 7.798,56 | 0,02 | 0,01 |
| KIMYA, PETROL, PLASTIK | 142.160,00 | 3.407.738,12 | 2.558.088,80 | 8,02 | 3,71 |
| _ KIMYA, PETROL, PLASTIK | 142.160,00 | 3.407.738,12 | 2.558.088,80 | 8,02 | 3,71 |
| TAS, TOPRAK | 10.790,00 | 208.139,10 | 176.416,50 | 0,55 | 0,26 |
| _ TAS, TOPRAK | 10.790,00 | 208.139,10 | 176.416,50 | 0,55 | 0,26 |
| METAL ANA | 61.100,00 | 1.421.234,25 | 1.446.115,00 | 4,53 | 2,10 |
| _ METAL ANA | 61.100,00 | 1.421.234,25 | 1.446.115,00 | 4,53 | 2,10 |
| METAL ESYA, MAKINA | 19.050,00 | 2.700.059,00 | 2.039.875,00 | 6,39 | 2,96 |
| _ METAL ESYA, MAKINA | 19.050,00 | 2.700.059,00 | 2.039.875,00 | 6,39 | 2,96 |
| ELEKTRIK | 104.000,00 | 1.048.108,98 | 682.400,00 | 2,14 | 0,99 |
| _ ELEKTRIK | 104.000,00 | 1.048.108,98 | 682.400,00 | 2,14 | 0,99 |
| ULASTIRMA | 14.520,00 | 4.355.399,75 | 3.965.604,25 | 12,43 | 5,75 |
| _ ULASTIRMA | 14.520,00 | 4.355.399,75 | 3.965.604,25 | 12,43 | 5,75 |
| TICARET | 14.370,00 | 3.406.943,52 | 2.786.400,00 | 8,73 | 4,04 |
| _ TICARET | 14.370,00 | 3.406.943,52 | 2.786.400,00 | 8,73 | 4,04 |
| ILETISIM | 17.000,00 | 893.060,00 | 1.215.450,00 | 3,81 | 1,76 |
| _ ILETISIM | 17.000,00 | 893.060,00 | 1.215.450,00 | 3,81 | 1,76 |
| EGITIM, SAGLIK, SPOR VE DIG. SOSYAL HIZMETLER | 46,00 | 15.571,00 | 14.501,50 | 0,05 | 0,02 |
| _ | 46,00 | 15.571,00 | 14.501,50 | 0,05 | 0,02 |
| BANKALAR | 83.500,00 | 1.786.770,32 | 2.405.740,00 | 7,54 | 3,49 |
| _ BANKALAR | 83.500,00 | 1.786.770,32 | 2.405.740,00 | 7,54 | 3,49 |
| SIGORTA | 7.145,00 | 285.964,65 | 267.861,00 | 0,84 | 0,39 |
| _ SIGORTA | 7.145,00 | 285.964,65 | 267.861,00 | 0,84 | 0,39 |
| FINANSAL KIR.FAKTORING | 539,00 | 109.786,30 | 123.431,00 | 0,39 | 0,18 |
| _ FINANSAL KIR.FAKTORING | 539,00 | 109.786,30 | 123.431,00 | 0,39 | 0,18 |
| HOLDING VE YATIRIM SIRKET. | 196.959,00 | 9.042.649,09 | 7.620.085,75 | 23,88 | 11,06 |
| _ HOLDING VE YATIRIM SIRKET. | 196.959,00 | 9.042.649,09 | 7.620.085,75 | 23,88 | 11,06 |
| DIGER MALI KURULUSLAR | 4.482,00 | 110.612,76 | 112.856,76 | 0,35 | 0,16 |
| _ DIGER MALI KURULUSLAR | 4.482,00 | 110.612,76 | 112.856,76 | 0,35 | 0,16 |
| SAVUNMA | 7.558,00 | 529.398,85 | 979.516,80 | 3,07 | 1,42 |
| _ SAVUNMA | 7.558,00 | 529.398,85 | 979.516,80 | 3,07 | 1,42 |
| INSAAT VE BAYINDIRLIK | 1.000,00 | 49.660,00 | 60.300,00 | 0,19 | 0,09 |
| _ INSAAT VE BAYINDIRLIK | 1.000,00 | 49.660,00 | 60.300,00 | 0,19 | 0,09 |
| MADENCILIK | 88.500,00 | 2.863.523,03 | 3.423.410,00 | 10,73 | 4,97 |
| _ MADENCILIK | 88.500,00 | 2.863.523,03 | 3.423.410,00 | 10,73 | 4,97 |
| BORCLANMA SENETLERI | 20.440.000,00 | 19.555.790,00 | 22.798.546,49 | 100,00 | 33,09 |
| FINANSMAN BONOSU | 20.340.000,00 | 19.459.290,00 | 20.581.743,94 | 100,00 | 29,87 |
| YABANCI DEVLET TAHVILI | 100.000,00 | 96.500,00 | 2.216.802,55 | 100,00 | 3,22 |
| DIGER | 14.422.089,79 | 13.798.000,00 | 14.195.015,68 | 100,00 | 20,60 |
| SUKUK | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 1.532.453,33 | 100,00 | 2,22 |
| BORSA PARA PIYASASI | 9.471.465,14 | 8.998.000,00 | 9.305.762,99 | 100,00 | 13,50 |
| MEVDUAT | 3.450.624,65 | 3.300.000,00 | 3.356.799,36 | 100,00 | 4,87 |
| TOPLAM | 35.679.779,79 | 67.553.589,15 | 68.907.947,49 | 100,00 | 100,00 |
| Tutar | Grup(%) | Toplam(%) | |
|---|---|---|---|
| A- FON PORTFOY DEGERI | 68.907.947,52 | 0,00 | 101,51 |
| B- HAZIR DEGERLER(+) | 50.648,51 | 0,00 | 0,07 |
Ceyhun Atif Kansu Cad.No:66 Balgat-Çankaya/ANKARA Sayfa : 2
| EURO | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tutar | Grup(%) | Toplam(%) | ||||
| a- Kasa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| b- Bankalar | 50.648,51 | 100,00 | 0,07 | |||
| c- Diger Hazir Degerler | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| C- ALACAKLAR(+) | 344.194,18 | 0,00 | 0,51 | |||
| a- Takastan Alacaklar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| b- Stopaj Alacaklari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| c- Diger Alacaklar | 344.194,18 | 100,00 | 0,51 | |||
| Ç- DIGER VARLIKLAR (+) | 1.693.491,00 | 0,00 | 2,49 | |||
| D- BORÇLAR (-) | -3.111.548,11 | 0,00 | -4,58 | |||
| a- Takasa Borclar | -432.300,00 | 13,89 | -0,64 | |||
| b- Yönetim Ücreti | -1.900,88 | 0,06 | 0,00 | |||
| c- Ödenecek Vergi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| d- Ihtiyatlar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| e- Krediler | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| f- Diger Borçlar | -2.677.347,23 | 86,05 | -3,94 | |||
| NET VARLIK DEGERI | 67.884.733,10 | 0,00 | 100,00 | |||
| Toplam Pay Sayisi | 20.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| Pay Deger | 3,394237 | 0,00 | 0,00 |
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.