EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Fund Information / Factsheet • Jun 4, 2025

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIGI A.S Tarih : 04/06/2025 10:01:59

Ceyhun Atif Kansu Cad.No:66 Balgat-Çankaya/ANKARA Sayfa : 1 EURO

03/06/2025 TARİHLİ YATIRIM ORTAKLIĞI SEKTÖR BAZLI SPK RAPORU

Menkul Kıymet Sektör	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayic Değer	Grup (%)	Genel (%)
HISSE SENEDI	823.649,00	34.446.939,33	33.141.494,81	100,00	47,51
GIDA, IÇECEK	49.740,00	2.201.765,18	2.479.290,00	7,48	3,55
_ GIDA, IÇECEK	49.740,00	2.201.765,18	2.479.290,00	7,48	3,55
KIMYA, PETROL, PLASTIK	142.160,00	3.407.738,12	2.608.638,40	7,87	3,74
_ KIMYA, PETROL, PLASTIK	142.160,00	3.407.738,12	2.608.638,40	7,87	3,74
TAS, TOPRAK	11.739,00	223.655,25	190.993,53	0,58	0,27
_ TAS, TOPRAK	11.739,00	223.655,25	190.993,53	0,58	0,27
METAL ANA	61.100,00	1.421.234,25	1.456.470,00	4,39	2,09
_ METAL ANA	61.100,00	1.421.234,25	1.456.470,00	4,39	2,09
METAL ESYA, MAKINA	19.050,00	2.700.059,00	2.149.020,00	6,48	3,08
_ METAL ESYA, MAKINA	19.050,00	2.700.059,00	2.149.020,00	6,48	3,08
ELEKTRIK	104.000,00	1.048.108,98	686.600,00	2,07	0,98
_ ELEKTRIK	104.000,00	1.048.108,98	686.600,00	2,07	0,98
ULASTIRMA	14.463,00	4.342.403,75	4.090.718,75	12,34	5,86
_ ULASTIRMA	14.463,00	4.342.403,75	4.090.718,75	12,34	5,86
TICARET	14.370,00	3.406.943,52	2.790.370,00	8,42	4,00
_ TICARET	14.370,00	3.406.943,52	2.790.370,00	8,42	4,00
ILETISIM	17.000,00	893.060,00	1.230.850,00	3,71	1,76
_ ILETISIM	17.000,00	893.060,00	1.230.850,00	3,71	1,76
BANKALAR	83.795,00	1.818.040,32	2.597.710,00	7,84	3,72
_ BANKALAR	83.795,00	1.818.040,32	2.597.710,00	7,84	3,72
SIGORTA	6.568,00	246.760,51	226.983,66	0,68	0,33
_ SIGORTA	6.568,00	246.760,51	226.983,66	0,68	0,33
FINANSAL KIR.FAKTORING	412,00	84.047,80	89.404,00	0,27	0,13
_ FINANSAL KIR.FAKTORING	412,00	84.047,80	89.404,00	0,27	0,13
HOLDING VE YATIRIM SIRKET.	197.489,00	9.071.825,59	7.981.137,75	24,08	11,44
_ HOLDING VE YATIRIM SIRKET.	197.489,00	9.071.825,59	7.981.137,75	24,08	11,44
DIGER MALI KURULUSLAR	4.492,00	110.876,08	107.179,12	0,32	0,15
_ DIGER MALI KURULUSLAR	4.492,00	110.876,08	107.179,12	0,32	0,15
SAVUNMA	7.771,00	557.237,95	991.579,60	2,99	1,42
_ SAVUNMA	7.771,00	557.237,95	991.579,60	2,99	1,42
INSAAT VE BAYINDIRLIK	1.000,00	49.660,00	62.450,00	0,19	0,09
_ INSAAT VE BAYINDIRLIK	1.000,00	49.660,00	62.450,00	0,19	0,09
MADENCILIK	88.500,00	2.863.523,03	3.402.100,00	10,27	4,88
_ MADENCILIK	88.500,00	2.863.523,03	3.402.100,00	10,27	4,88
BORCLANMA SENETLERI	21.440.000,00	20.474.780,00	23.771.484,42	100,00	34,07
FINANSMAN BONOSU	21.340.000,00	20.378.280,00	21.553.705,77	100,00	30,90
YABANCI DEVLET TAHVILI	100.000,00	96.500,00	2.217.778,65	100,00	3,18
DIGER	13.050.737,45	12.438.000,00	12.851.087,87	100,00	18,42
SUKUK	1.500.000,00	1.500.000,00	1.536.310,99	100,00	2,20
BORSA PARA PIYASASI	8.100.112,80	7.638.000,00	7.949.152,79	100,00	11,39
MEVDUAT	3.450.624,65	3.300.000,00	3.365.624,09	100,00	4,82
TOPLAM	35.314.386,45	67.359.719,33	69.764.067,10	100,00	100,00

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
A- FON PORTFOY DEGERI	69.764.067,13	0,00	101,20
B- HAZIR DEGERLER(+)	47.670,88	0,00	0,07
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	47.670,88	100,00	0,07
c- Diger Hazir Degerler	0,00	0,00	0,00
C- ALACAKLAR(+)	440.903,56	0,00	0,64

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIGI A.S Tarih : 04/06/2025 10:01:59

Ceyhun Atif Kansu Cad.No:66 Balgat-Çankaya/ANKARA Sayfa : 2

EURO

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
a- Takastan Alacaklar	126.197,41	28,62	0,18
b- Stopaj Alacaklari	0,00	0,00	0,00
c- Diger Alacaklar	314.706,15	71,38	0,46
Ç- DIGER VARLIKLAR (+)	1.693.491,00	0,00	2,46
D- BORÇLAR (-)	-3.007.805,32	0,00	-4,36
a- Takasa Borclar	-374.492,76	12,45	-0,54
b- Yönetim Ücreti	-5.732,12	0,19	-0,01
c- Ödenecek Vergi	0,00	0,00	0,00
d- Ihtiyatlar	0,00	0,00	0,00
e- Krediler	0,00	0,00	0,00
f- Diger Borçlar	-2.627.580,44	87,36	-3,81
NET VARLIK DEGERI	68.938.327,25	0,00	100,00
Toplam Pay Sayisi	20.000.000,00	0,00	100,00
Pay Deger	3,446916	0,00	0,00