EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Fund Information / Factsheet • Jan 2, 2024

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIGI A.S Tarih : 02/01/2024 13:58:37

Ceyhun Atıf Kansu Cad.No:66 Balgat-Çankaya/ANKARA Sayfa : 1 EURO

29/12/2023 TARİHLİ YATIRIM ORTAKLIĞI SEKTÖR BAZLI SPK RAPORU

Menkul Kıymet Sektör	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayic Değer	Grup (%)	Genel (%)
HISSE SENEDI	1.002.824,00	17.053.500,76	17.652.505,20	100,00	32,88
KIMYA, PETROL, PLASTİK	38.295,00	2.150.297,24	2.342.967,80	13,27	4,36
_ KIMYA, PETROL, PLASTİK	38.295,00	2.150.297,24	2.342.967,80	13,27	4,36
METAL ANA	35.500,00	1.188.670,00	1.145.180,00	6,49	2,13
_ METAL ANA	35.500,00	1.188.670,00	1.145.180,00	6,49	2,13
METAL EŞYA, MAKİNA	2.050,00	1.353.440,85	1.198.275,00	6,79	2,23
_ METAL EŞYA, MAKİNA	2.050,00	1.353.440,85	1.198.275,00	6,79	2,23
ELEKTRİK	51.000,00	345.680,00	420.750,00	2,38	0,78
_ ELEKTRİK	51.000,00	345.680,00	420.750,00	2,38	0,78
ULAŞTIRMA	9.159,00	2.121.935,50	2.093.747,40	11,86	3,90
_ ULAŞTIRMA	9.159,00	2.121.935,50	2.093.747,40	11,86	3,90
TİCARET	1.920,00	402.137,60	643.200,00	3,64	1,20
_ TİCARET	1.920,00	402.137,60	643.200,00	3,64	1,20
İLETİŞİM	16.000,00	401.611,68	453.240,00	2,57	0,84
_ İLETİŞİM	16.000,00	401.611,68	453.240,00	2,57	0,84
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞ. SOSYAL HİZMETLER	2.000,00	224.600,00	182.900,00	1,04	0,34
_ SPOR	2.000,00	224.600,00	182.900,00	1,04	0,34
BANKALAR	68.500,00	1.177.621,82	1.362.575,00	7,72	2,54
_ BANKALAR	68.500,00	1.177.621,82	1.362.575,00	7,72	2,54
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKET.	690.400,00	4.638.212,44	5.340.630,00	30,25	9,95
_ HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKET.	690.400,00	4.638.212,44	5.340.630,00	30,25	9,95
SAVUNMA	7.000,00	270.021,24	314.860,00	1,78	0,59
_ SAVUNMA	7.000,00	270.021,24	314.860,00	1,78	0,59
MADENCİLİK	81.000,00	2.779.272,39	2.154.180,00	12,20	4,01
_ MADENCİLİK	81.000,00	2.779.272,39	2.154.180,00	12,20	4,01
BORCLANMA SENETLERI	20.350.000,00	18.864.778,20	21.459.604,31	100,00	39,97
FINANSMAN BONOSU	20.250.000,00	18.768.278,20	19.788.986,46	100,00	36,86
YABANCI DEVLET TAHVILI	100.000,00	96.500,00	1.670.617,85	100,00	3,11
DIGER	14.276.737,90	13.807.713,91	14.578.559,09	100,00	27,15
SUKUK	6.400.000,00	6.400.000,00	6.849.389,84	100,00	12,76
BORSA PARA PIYASASI	5.330.265,01	4.963.000,00	5.268.010,78	100,00	9,81
MEVDUAT	2.546.472,89	2.444.713,91	2.461.158,47	100,00	4,58
TOPLAM	35.629.561,90	49.725.992,87	53.690.668,60	100,00	100,00

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
A- FON PORTFOY DEGERI	53.690.668,63	0,00	99,41
B- HAZIR DEGERLER(+)	50.449,91	0,00	0,09
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	50.449,91	100,00	0,09
c- Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00
C- ALACAKLAR(+)	88.627,61	0,00	0,16
a- Takastan Alacaklar	0,00	0,00	0,00
b- Stopaj Alacakları	0,00	0,00	0,00
c- Diğer Alacaklar	88.627,61	100,00	0,16
Ç- DİĞER VARLIKLAR (+)	2.415.977,20	0,00	4,47
D- BORÇLAR (-)	-2.239.022,52	0,00	-4,15
a- Takasa Borclar	0,00	0,00	0,00
b- Yönetim Ücreti	0,00	0,00	0,00
c- Ödenecek Vergi	0,00	0,00	0,00
d- İhtiyatlar	0,00	0,00	0,00

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIGI A.S Tarih : 02/01/2024 13:58:37

Ceyhun Atıf Kansu Cad.No:66 Balgat-Çankaya/ANKARA Sayfa : 2

EURO
	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
e- Krediler	0,00	0,00	0,00
f- Diğer Borçlar	-2.239.022,52	100,00	-4,15
NET VARLIK DEĞERİ	54.006.700,83	0,00	100,00
Toplam Pay Sayısı	20.000.000,00	0,00	100,00
Pay Değer	2,700335	0,00	0,00