EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Fund Information / Factsheet • Jan 16, 2024

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIGI A.S Tarih : 16/01/2024 09:01:47

Ceyhun Atıf Kansu Cad.No:66 Balgat-Çankaya/ANKARA Sayfa : 1 EURO

15/01/2024 TARİHLİ YATIRIM ORTAKLIĞI SEKTÖR BAZLI SPK RAPORU

Menkul Kıymet Sektör	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayic Değer	Grup (%)	Genel (%)
HISSE SENEDI	1.010.324,00	17.030.675,90	18.954.672,15	100,00	34,16
KIMYA, PETROL, PLASTİK	38.295,00	2.150.297,24	2.342.345,40	12,36	4,22
_ KIMYA, PETROL, PLASTİK	38.295,00	2.150.297,24	2.342.345,40	12,36	4,22
METAL ANA	35.500,00	1.188.670,00	1.239.050,00	6,54	2,23
_ METAL ANA	35.500,00	1.188.670,00	1.239.050,00	6,54	2,23
METAL EŞYA, MAKİNA	2.050,00	1.353.440,85	1.319.360,00	6,96	2,38
_ METAL EŞYA, MAKİNA	2.050,00	1.353.440,85	1.319.360,00	6,96	2,38
ELEKTRİK	51.000,00	345.680,00	430.440,00	2,27	0,78
_ ELEKTRİK	51.000,00	345.680,00	430.440,00	2,27	0,78
ULAŞTIRMA	9.159,00	2.121.935,50	2.319.516,75	12,24	4,18
_ ULAŞTIRMA	9.159,00	2.121.935,50	2.319.516,75	12,24	4,18
TİCARET	1.920,00	402.137,60	722.880,00	3,81	1,30
_ TİCARET	1.920,00	402.137,60	722.880,00	3,81	1,30
İLETİŞİM	16.000,00	401.611,68	526.780,00	2,78	0,95
_ İLETİŞİM	16.000,00	401.611,68	526.780,00	2,78	0,95
BANKALAR	67.500,00	1.127.421,82	1.475.550,00	7,78	2,66
_ BANKALAR	67.500,00	1.127.421,82	1.475.550,00	7,78	2,66
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKET.	693.400,00	4.698.032,44	5.733.260,00	30,25	10,33
_ HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKET.	693.400,00	4.698.032,44	5.733.260,00	30,25	10,33
SAVUNMA	7.000,00	270.021,24	333.340,00	1,76	0,60
_ SAVUNMA	7.000,00	270.021,24	333.340,00	1,76	0,60
MADENCİLİK	88.500,00	2.971.427,53	2.512.150,00	13,25	4,53
_ MADENCİLİK	88.500,00	2.971.427,53	2.512.150,00	13,25	4,53
BORCLANMA SENETLERI	20.350.000,00	18.864.778,20	21.831.747,38	100,00	39,34
FINANSMAN BONOSU	20.250.000,00	18.768.278,20	20.126.699,31	100,00	36,27
YABANCI DEVLET TAHVILI	100.000,00	96.500,00	1.705.048,07	100,00	3,07
DIGER	14.633.555,02	14.150.713,91	14.701.812,83	100,00	26,50
SUKUK	6.400.000,00	6.400.000,00	6.788.830,67	100,00	12,23
BORSA PARA PIYASASI	5.687.082,13	5.306.000,00	5.407.162,31	100,00	9,74
MEVDUAT	2.546.472,89	2.444.713,91	2.505.819,85	100,00	4,52
TOPLAM	35.993.879,02	50.046.168,01	55.488.232,36	100,00	100,00

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
A- FON PORTFOY DEGERI	55.488.232,37	0,00	99,39
B- HAZIR DEGERLER(+)	29.981,94	0,00	0,05
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	29.981,94	100,00	0,05
c- Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00
C- ALACAKLAR(+)	130.707,79	0,00	0,23
a- Takastan Alacaklar	20.456,50	15,65	0,04
b- Stopaj Alacakları	0,00	0,00	0,00
c- Diğer Alacaklar	110.251,29	84,35	0,20
Ç- DİĞER VARLIKLAR (+)	2.415.977,20	0,00	4,33
D- BORÇLAR (-)	-2.237.840,00	0,00	-4,01
a- Takasa Borclar	-19.830,00	0,89	-0,04
b- Yönetim Ücreti	-25.107,92	1,12	-0,04
c- Ödenecek Vergi	0,00	0,00	0,00
d- İhtiyatlar	0,00	0,00	0,00
e- Krediler	0,00	0,00	0,00
f- Diğer Borçlar	-2.192.902,08	97,99	-3,93

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIGI A.S Tarih : 16/01/2024 09:01:47

Ceyhun Atıf Kansu Cad.No:66 Balgat-Çankaya/ANKARA Sayfa : 2

EURO
	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
NET VARLIK DEĞERİ	55.827.059,30	0,00	100,00
Toplam Pay Sayısı	20.000.000,00	0,00	100,00
Pay Değer	2,791353	0,00	0,00