EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Fund Information / Factsheet • Jan 31, 2024

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIGI A.S Tarih : 31/01/2024 09:49:25

Ceyhun Atıf Kansu Cad.No:66 Balgat-Çankaya/ANKARA Sayfa : 1 EURO

30/01/2024 TARİHLİ YATIRIM ORTAKLIĞI SEKTÖR BAZLI SPK RAPORU

Menkul Kıymet Sektör	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayic Değer	Grup (%)	Genel (%)
HISSE SENEDI	1.010.324,00	17.230.493,35	19.979.634,30	100,00	35,35
KIMYA, PETROL, PLASTİK	38.295,00	2.150.297,24	2.511.636,30	12,57	4,44
_ KIMYA, PETROL, PLASTİK	38.295,00	2.150.297,24	2.511.636,30	12,57	4,44
METAL ANA	35.500,00	1.188.670,00	1.240.850,00	6,21	2,20
_ METAL ANA	35.500,00	1.188.670,00	1.240.850,00	6,21	2,20
METAL EŞYA, MAKİNA	2.050,00	1.418.608,30	1.391.270,00	6,96	2,46
_ METAL EŞYA, MAKİNA	2.050,00	1.418.608,30	1.391.270,00	6,96	2,46
ELEKTRİK	51.000,00	345.680,00	468.180,00	2,34	0,83
_ ELEKTRİK	51.000,00	345.680,00	468.180,00	2,34	0,83
ULAŞTIRMA	9.159,00	2.121.935,50	2.491.248,00	12,47	4,41
_ ULAŞTIRMA	9.159,00	2.121.935,50	2.491.248,00	12,47	4,41
TİCARET	1.920,00	402.137,60	784.320,00	3,93	1,39
_ TİCARET	1.920,00	402.137,60	784.320,00	3,93	1,39
İLETİŞİM	16.000,00	401.611,68	600.700,00	3,01	1,06
_ İLETİŞİM	16.000,00	401.611,68	600.700,00	3,01	1,06
BANKALAR	69.500,00	1.258.071,82	1.569.000,00	7,85	2,78
_ BANKALAR	69.500,00	1.258.071,82	1.569.000,00	7,85	2,78
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKET.	689.400,00	4.606.312,44	5.863.140,00	29,35	10,37
_ HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKET.	689.400,00	4.606.312,44	5.863.140,00	29,35	10,37
SAVUNMA	9.000,00	365.741,24	457.650,00	2,29	0,81
_ SAVUNMA	9.000,00	365.741,24	457.650,00	2,29	0,81
MADENCİLİK	88.500,00	2.971.427,53	2.601.640,00	13,02	4,60
_ MADENCİLİK	88.500,00	2.971.427,53	2.601.640,00	13,02	4,60
BORCLANMA SENETLERI	19.390.000,00	18.006.903,00	21.210.807,42	100,00	37,53
FINANSMAN BONOSU	19.290.000,00	17.910.403,00	19.490.981,65	100,00	34,49
YABANCI DEVLET TAHVILI	100.000,00	96.500,00	1.719.825,77	100,00	3,04
DIGER	15.152.427,70	14.666.000,00	15.325.358,56	100,00	27,12
SUKUK	6.400.000,00	6.400.000,00	6.875.290,47	100,00	12,17
BORSA PARA PIYASASI	8.752.427,70	8.266.000,00	8.450.068,09	100,00	14,95
TOPLAM	35.552.751,70	49.903.396,35	56.515.800,28	100,00	100,00

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
A- FON PORTFOY DEGERI	56.515.800,31	0,00	99,08
B- HAZIR DEGERLER(+)	430.451,16	0,00	0,75
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	430.451,16	100,00	0,75
c- Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00
C- ALACAKLAR(+)	188.688,03	0,00	0,33
a- Takastan Alacaklar	0,00	0,00	0,00
b- Stopaj Alacakları	0,00	0,00	0,00
c- Diğer Alacaklar	188.688,03	100,00	0,33
Ç- DİĞER VARLIKLAR (+)	2.415.977,20	0,00	4,24
D- BORÇLAR (-)	-2.510.039,19	0,00	-4,40
a- Takasa Borclar	-85.600,00	3,41	-0,15
b- Yönetim Ücreti	-50.860,87	2,03	-0,09
c- Ödenecek Vergi	0,00	0,00	0,00
d- İhtiyatlar	0,00	0,00	0,00
e- Krediler	0,00	0,00	0,00
f- Diğer Borçlar	-2.373.578,32	94,56	-4,16
NET VARLIK DEĞERİ	57.040.877,51	0,00	100,00

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIGI A.S Tarih : 31/01/2024 09:49:25

Ceyhun Atıf Kansu Cad.No:66 Balgat-Çankaya/ANKARA Sayfa : 2

EURO
	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
Toplam Pay Sayısı	20.000.000,00	0,00	100,00
Pay Değer	2,852044	0,00	0,00