EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Fund Information / Factsheet • Feb 23, 2024

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIGI A.S Tarih : 23/02/2024 08:56:13

Ceyhun Atıf Kansu Cad.No:66 Balgat-Çankaya/ANKARA Sayfa : 1 EURO

22/02/2024 TARİHLİ YATIRIM ORTAKLIĞI SEKTÖR BAZLI SPK RAPORU

Menkul Kıymet Sektör	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayic Değer	Grup (%)	Genel (%)
HISSE SENEDI	1.018.324,00	17.473.987,35	22.216.338,30	100,00	37,56
KIMYA, PETROL, PLASTİK	38.295,00	2.150.297,24	2.759.523,30	12,42	4,67
_ KIMYA, PETROL, PLASTİK	38.295,00	2.150.297,24	2.759.523,30	12,42	4,67
METAL ANA	35.500,00	1.188.670,00	1.366.950,00	6,15	2,31
_ METAL ANA	35.500,00	1.188.670,00	1.366.950,00	6,15	2,31
METAL EŞYA, MAKİNA	2.050,00	1.457.158,30	1.644.400,00	7,40	2,78
_ METAL EŞYA, MAKİNA	2.050,00	1.457.158,30	1.644.400,00	7,40	2,78
ELEKTRİK	51.000,00	345.680,00	527.340,00	2,37	0,89
_ ELEKTRİK	51.000,00	345.680,00	527.340,00	2,37	0,89
ULAŞTIRMA	9.159,00	2.121.935,50	2.610.315,00	11,75	4,41
_ ULAŞTIRMA	9.159,00	2.121.935,50	2.610.315,00	11,75	4,41
TİCARET	1.920,00	402.137,60	913.920,00	4,11	1,55
_ TİCARET	1.920,00	402.137,60	913.920,00	4,11	1,55
İLETİŞİM	16.000,00	401.611,68	587.800,00	2,65	0,99
_ İLETİŞİM	16.000,00	401.611,68	587.800,00	2,65	0,99
BANKALAR	69.500,00	1.258.071,82	1.657.725,00	7,46	2,80
_ BANKALAR	69.500,00	1.258.071,82	1.657.725,00	7,46	2,80
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKET.	697.400,00	4.824.436,44	6.703.900,00	30,18	11,33
_ HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKET.	697.400,00	4.824.436,44	6.703.900,00	30,18	11,33
SAVUNMA	9.000,00	365.741,24	561.600,00	2,53	0,95
_ SAVUNMA	9.000,00	365.741,24	561.600,00	2,53	0,95
MADENCİLİK	88.500,00	2.958.247,53	2.882.865,00	12,98	4,87
_ MADENCİLİK	88.500,00	2.958.247,53	2.882.865,00	12,98	4,87
BORCLANMA SENETLERI	18.900.000,00	17.561.723,00	20.375.517,17	100,00	34,45
FINANSMAN BONOSU	18.800.000,00	17.465.223,00	18.618.639,32	100,00	31,48
YABANCI DEVLET TAHVILI	100.000,00	96.500,00	1.756.877,85	100,00	2,97
DIGER	16.670.584,11	16.197.000,00	16.559.762,71	100,00	28,00
SUKUK	7.100.000,00	7.100.000,00	7.248.985,27	100,00	12,25
BORSA PARA PIYASASI	9.570.584,11	9.097.000,00	9.310.777,44	100,00	15,74
TOPLAM	36.588.908,11	51.232.710,35	59.151.618,18	100,00	100,00

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
A- FON PORTFOY DEGERI	59.151.618,20	0,00	99,17
B- HAZIR DEGERLER(+)	30.089,94	0,00	0,05
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	30.089,94	100,00	0,05
c- Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00
C- ALACAKLAR(+)	269.393,46	0,00	0,45
a- Takastan Alacaklar	0,00	0,00	0,00
b- Stopaj Alacakları	0,00	0,00	0,00
c- Diğer Alacaklar	269.393,46	100,00	0,45
Ç- DİĞER VARLIKLAR (+)	2.478.976,20	0,00	4,16
D- BORÇLAR (-)	-2.284.392,68	0,00	-3,83
a- Takasa Borclar	0,00	0,00	0,00
b- Yönetim Ücreti	-42.091,15	1,84	-0,07
c- Ödenecek Vergi	0,00	0,00	0,00
d- İhtiyatlar	0,00	0,00	0,00
e- Krediler	0,00	0,00	0,00
f- Diğer Borçlar	-2.242.301,53	98,16	-3,76
NET VARLIK DEĞERİ	59.645.685,12	0,00	100,00

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIGI A.S Tarih : 23/02/2024 08:56:13

Ceyhun Atıf Kansu Cad.No:66 Balgat-Çankaya/ANKARA Sayfa : 2

EURO
	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
Toplam Pay Sayısı	20.000.000,00	0,00	100,00
Pay Değer	2,982284	0,00	0,00