EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Fund Information / Factsheet • Jul 2, 2024

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIGI A.S Tarih : 02/07/2024 09:37:12

Ceyhun Atıf Kansu Cad.No:66 Balgat-Çankaya/ANKARA Sayfa : 1 EURO

01/07/2024 TARİHLİ YATIRIM ORTAKLIĞI SEKTÖR BAZLI SPK RAPORU

Menkul Kıymet Sektör	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayic Değer	Grup (%)	Genel (%)
HISSE SENEDI	1.002.244,00	23.241.730,11	26.223.250,85	100,00	40,55
GIDA, İÇECEK	700,00	492.775,00	569.800,00	2,17	0,88
_ GIDA, İÇECEK	700,00	492.775,00	569.800,00	2,17	0,88
KIMYA, PETROL, PLASTİK	42.795,00	2.828.954,49	2.867.371,60	10,93	4,43
_ KIMYA, PETROL, PLASTİK	42.795,00	2.828.954,49	2.867.371,60	10,93	4,43
METAL ANA	35.600,00	1.237.820,00	1.490.005,00	5,68	2,30
_ METAL ANA	35.600,00	1.237.820,00	1.490.005,00	5,68	2,30
METAL EŞYA, MAKİNA	2.270,00	1.389.570,00	1.535.850,00	5,86	2,38
_ METAL EŞYA, MAKİNA	2.270,00	1.389.570,00	1.535.850,00	5,86	2,38
ELEKTRİK	65.000,00	776.758,11	756.750,00	2,89	1,17
_ ELEKTRİK	65.000,00	776.758,11	756.750,00	2,89	1,17
ULAŞTIRMA	10.559,00	3.120.844,80	3.122.824,25	11,91	4,83
_ ULAŞTIRMA	10.559,00	3.120.844,80	3.122.824,25	11,91	4,83
TİCARET	10.220,00	2.054.902,60	2.487.650,00	9,49	3,85
_ TİCARET	10.220,00	2.054.902,60	2.487.650,00	9,49	3,85
İLETİŞİM	16.000,00	416.161,68	860.240,00	3,28	1,33
_ İLETİŞİM	16.000,00	416.161,68	860.240,00	3,28	1,33
BANKALAR	68.500,00	1.057.601,82	2.065.690,00	7,88	3,19
_ BANKALAR	68.500,00	1.057.601,82	2.065.690,00	7,88	3,19
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKET.	653.100,00	6.492.767,34	7.249.820,00	27,65	11,21
_ HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKET.	653.100,00	6.492.767,34	7.249.820,00	27,65	11,21
SAVUNMA	18.000,00	1.019.126,24	1.012.500,00	3,86	1,57
_ SAVUNMA	18.000,00	1.019.126,24	1.012.500,00	3,86	1,57
MADENCİLİK	79.500,00	2.354.448,03	2.204.750,00	8,41	3,41
_ MADENCİLİK	79.500,00	2.354.448,03	2.204.750,00	8,41	3,41
BORCLANMA SENETLERI	19.430.000,00	17.882.280,00	21.483.046,80	100,00	33,22
FINANSMAN BONOSU	19.330.000,00	17.785.780,00	19.631.822,08	100,00	30,36
YABANCI DEVLET TAHVILI	100.000,00	96.500,00	1.851.224,72	100,00	2,86
DIGER	16.816.318,92	16.027.000,00	16.957.545,30	100,00	26,22
SUKUK	7.800.000,00	7.800.000,00	8.309.905,16	100,00	12,85
BORSA PARA PIYASASI	9.016.318,92	8.227.000,00	8.647.640,14	100,00	13,37
TOPLAM	37.248.562,92	57.151.010,11	64.663.842,95	100,00	100,00

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
A- FON PORTFOY DEGERI	64.663.842,97	0,00	101,28
B- HAZIR DEGERLER(+)	32.101,31	0,00	0,05
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	32.101,31	100,00	0,05
c- Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00
C- ALACAKLAR(+)	388.832,21	0,00	0,61
a- Takastan Alacaklar	193.500,00	49,76	0,30
b- Stopaj Alacakları	0,00	0,00	0,00
c- Diğer Alacaklar	195.332,21	50,24	0,31
Ç- DİĞER VARLIKLAR (+)	2.135.877,90	0,00	3,35
D- BORÇLAR (-)	-3.373.870,37	0,00	-5,28
a- Takasa Borclar	-611.835,00	18,13	-0,96
b- Yönetim Ücreti	-1.946,30	0,06	0,00
c- Ödenecek Vergi	0,00	0,00	0,00
d- İhtiyatlar	0,00	0,00	0,00
e- Krediler	0,00	0,00	0,00

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIGI A.S Tarih : 02/07/2024 09:37:12

Ceyhun Atıf Kansu Cad.No:66 Balgat-Çankaya/ANKARA Sayfa : 2

EURO
	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
f- Diğer Borçlar	-2.760.089,07	81,81	-4,32
NET VARLIK DEĞERİ	63.846.784,02	0,00	100,00
Toplam Pay Sayısı	20.000.000,00	0,00	100,00
Pay Değer	3,192339	0,00	0,00