EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Fund Information / Factsheet • Jul 5, 2024

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIGI A.S Tarih : 05/07/2024 09:29:14

Ceyhun Atıf Kansu Cad.No:66 Balgat-Çankaya/ANKARA Sayfa : 1 EURO

04/07/2024 TARİHLİ YATIRIM ORTAKLIĞI SEKTÖR BAZLI SPK RAPORU

Menkul Kıymet Sektör	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayic Değer	Grup (%)	Genel (%)
HISSE SENEDI	996.954,00	22.905.903,87	27.123.596,00	100,00	41,54
GIDA, İÇECEK	550,00	397.450,00	462.275,00	1,70	0,71
_ GIDA, İÇECEK	550,00	397.450,00	462.275,00	1,70	0,71
KIMYA, PETROL, PLASTİK	48.795,00	2.885.314,49	3.100.209,50	11,43	4,75
_ KIMYA, PETROL, PLASTİK	48.795,00	2.885.314,49	3.100.209,50	11,43	4,75
METAL ANA	35.750,00	1.302.095,00	1.646.657,50	6,07	2,52
_ METAL ANA	35.750,00	1.302.095,00	1.646.657,50	6,07	2,52
METAL EŞYA, MAKİNA	2.730,00	1.403.800,00	1.574.080,00	5,80	2,41
_ METAL EŞYA, MAKİNA	2.730,00	1.403.800,00	1.574.080,00	5,80	2,41
ELEKTRİK	65.000,00	776.758,11	787.320,00	2,90	1,21
_ ELEKTRİK	65.000,00	776.758,11	787.320,00	2,90	1,21
ULAŞTIRMA	10.559,00	3.120.844,80	3.283.849,00	12,11	5,03
_ ULAŞTIRMA	10.559,00	3.120.844,80	3.283.849,00	12,11	5,03
TİCARET	10.220,00	2.054.902,60	2.550.460,00	9,40	3,91
_ TİCARET	10.220,00	2.054.902,60	2.550.460,00	9,40	3,91
İLETİŞİM	16.000,00	416.161,68	929.700,00	3,43	1,42
_ İLETİŞİM	16.000,00	416.161,68	929.700,00	3,43	1,42
BANKALAR	65.500,00	1.008.671,82	2.162.350,00	7,97	3,31
_ BANKALAR	65.500,00	1.008.671,82	2.162.350,00	7,97	3,31
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKET.	646.350,00	6.249.587,34	7.378.165,00	27,20	11,30
_ HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKET.	646.350,00	6.249.587,34	7.378.165,00	27,20	11,30
SAVUNMA	16.000,00	935.870,00	961.600,00	3,55	1,47
_ SAVUNMA	16.000,00	935.870,00	961.600,00	3,55	1,47
MADENCİLİK	79.500,00	2.354.448,03	2.286.930,00	8,43	3,50
_ MADENCİLİK	79.500,00	2.354.448,03	2.286.930,00	8,43	3,50
BORCLANMA SENETLERI	19.230.000,00	17.742.039,00	21.230.525,08	100,00	32,52
FINANSMAN BONOSU	19.130.000,00	17.645.539,00	19.386.087,65	100,00	29,69
YABANCI DEVLET TAHVILI	100.000,00	96.500,00	1.844.437,43	100,00	2,83
DIGER	16.731.221,37	15.942.000,00	16.933.396,94	100,00	25,94
SUKUK	7.800.000,00	7.800.000,00	8.343.086,08	100,00	12,78
BORSA PARA PIYASASI	8.931.221,37	8.142.000,00	8.590.310,86	100,00	13,16
TOPLAM	36.958.175,37	56.589.942,87	65.287.518,02	100,00	100,00

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
A- FON PORTFOY DEGERI	65.287.518,04	0,00	99,86
B- HAZIR DEGERLER(+)	30.532,22	0,00	0,05
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	30.532,22	100,00	0,05
c- Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00
C- ALACAKLAR(+)	991.507,21	0,00	1,52
a- Takastan Alacaklar	796.275,00	80,31	1,22
b- Stopaj Alacakları	0,00	0,00	0,00
c- Diğer Alacaklar	195.232,21	19,69	0,30
Ç- DİĞER VARLIKLAR (+)	2.135.877,90	0,00	3,27
D- BORÇLAR (-)	-3.065.975,70	0,00	-4,69
a- Takasa Borclar	-358.815,00	11,70	-0,55
b- Yönetim Ücreti	-7.865,57	0,26	-0,01
c- Ödenecek Vergi	0,00	0,00	0,00
d- İhtiyatlar	0,00	0,00	0,00
e- Krediler	0,00	0,00	0,00

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIGI A.S Tarih : 05/07/2024 09:29:14

Ceyhun Atıf Kansu Cad.No:66 Balgat-Çankaya/ANKARA Sayfa : 2

EURO
	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
f- Diğer Borçlar	-2.699.295,13	88,04	-4,13
NET VARLIK DEĞERİ	65.379.459,67	0,00	100,00
Toplam Pay Sayısı	20.000.000,00	0,00	100,00
Pay Değer	3,268973	0,00	0,00