EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Fund Information / Factsheet • Jul 30, 2024

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIGI A.S Tarih : 30/07/2024 10:27:00

Ceyhun Atıf Kansu Cad.No:66 Balgat-Çankaya/ANKARA Sayfa : 1 EURO

29/07/2024 TARİHLİ YATIRIM ORTAKLIĞI SEKTÖR BAZLI SPK RAPORU

Menkul Kıymet Sektör	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayic Değer	Grup (%)	Genel (%)
HISSE SENEDI	980.774,00	24.626.790,32	28.474.442,90	100,00	42,75
GIDA, İÇECEK	550,00	433.725,00	481.250,00	1,69	0,72
_ GIDA, İÇECEK	550,00	433.725,00	481.250,00	1,69	0,72
KIMYA, PETROL, PLASTİK	44.195,00	3.011.051,74	3.155.196,90	11,08	4,74
_ KIMYA, PETROL, PLASTİK	44.195,00	3.011.051,74	3.155.196,90	11,08	4,74
METAL ANA	26.750,00	1.077.615,00	1.350.960,00	4,74	2,03
_ METAL ANA	26.750,00	1.077.615,00	1.350.960,00	4,74	2,03
METAL EŞYA, MAKİNA	3.900,00	2.507.825,00	2.409.750,00	8,46	3,62
_ METAL EŞYA, MAKİNA	3.900,00	2.507.825,00	2.409.750,00	8,46	3,62
ELEKTRİK	65.000,00	776.758,11	788.770,00	2,77	1,18
_ ELEKTRİK	65.000,00	776.758,11	788.770,00	2,77	1,18
ULAŞTIRMA	11.359,00	3.374.209,00	3.339.546,00	11,73	5,01
_ ULAŞTIRMA	11.359,00	3.374.209,00	3.339.546,00	11,73	5,01
TİCARET	10.020,00	2.042.262,60	2.354.070,00	8,27	3,53
_ TİCARET	10.020,00	2.042.262,60	2.354.070,00	8,27	3,53
İLETİŞİM	16.000,00	416.161,68	883.200,00	3,10	1,33
_ İLETİŞİM	16.000,00	416.161,68	883.200,00	3,10	1,33
BANKALAR	69.500,00	1.133.071,82	2.232.970,00	7,84	3,35
_ BANKALAR	69.500,00	1.133.071,82	2.232.970,00	7,84	3,35
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKET.	641.000,00	6.720.712,34	8.096.965,00	28,44	12,16
_ HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKET.	641.000,00	6.720.712,34	8.096.965,00	28,44	12,16
SAVUNMA	13.000,00	778.950,00	815.100,00	2,86	1,22
_ SAVUNMA	13.000,00	778.950,00	815.100,00	2,86	1,22
MADENCİLİK	79.500,00	2.354.448,03	2.566.665,00	9,01	3,85
_ MADENCİLİK	79.500,00	2.354.448,03	2.566.665,00	9,01	3,85
BORCLANMA SENETLERI	17.730.000,00	16.487.059,00	19.458.555,96	100,00	29,21
FINANSMAN BONOSU	17.630.000,00	16.390.559,00	17.588.592,39	100,00	26,40
YABANCI DEVLET TAHVILI	100.000,00	96.500,00	1.869.963,57	100,00	2,81
DIGER	18.415.066,17	17.458.000,00	18.680.732,17	100,00	28,04
SUKUK	6.800.000,00	6.800.000,00	7.451.187,47	100,00	11,19
BORSA PARA PIYASASI	11.615.066,17	10.658.000,00	11.229.544,70	100,00	16,86
TOPLAM	37.125.840,17	58.571.849,32	66.613.731,03	100,00	100,00

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
A- FON PORTFOY DEGERI	66.613.731,04	0,00	101,05
B- HAZIR DEGERLER(+)	370.495,46	0,00	0,56
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	370.495,46	100,00	0,56
c- Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00
C- ALACAKLAR(+)	227.236,03	0,00	0,34
a- Takastan Alacaklar	22.500,00	9,90	0,03
b- Stopaj Alacakları	0,00	0,00	0,00
c- Diğer Alacaklar	204.736,03	90,10	0,31
Ç- DİĞER VARLIKLAR (+)	2.135.877,90	0,00	3,24
D- BORÇLAR (-)	-3.427.272,58	0,00	-5,20
a- Takasa Borclar	-518.530,00	15,13	-0,79
b- Yönetim Ücreti	-58.347,25	1,70	-0,09
c- Ödenecek Vergi	0,00	0,00	0,00
d- İhtiyatlar	0,00	0,00	0,00
e- Krediler	0,00	0,00	0,00

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIGI A.S Tarih : 30/07/2024 10:27:00

Ceyhun Atıf Kansu Cad.No:66 Balgat-Çankaya/ANKARA Sayfa : 2

EURO
	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
f- Diğer Borçlar	-2.850.395,33	83,17	-4,32
NET VARLIK DEĞERİ	65.920.067,85	0,00	100,00
Toplam Pay Sayısı	20.000.000,00	0,00	100,00
Pay Değer	3,296003	0,00	0,00