EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Fund Information / Factsheet • Aug 19, 2024

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIGI A.S Tarih : 19/08/2024 09:16:18

Ceyhun Atıf Kansu Cad.No:66 Balgat-Çankaya/ANKARA Sayfa : 1 EURO

16/08/2024 TARİHLİ YATIRIM ORTAKLIĞI SEKTÖR BAZLI SPK RAPORU

Menkul Kıymet Sektör	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayic Değer	Grup (%)	Genel (%)
HISSE SENEDI	1.148.629,00	28.707.375,22	31.355.360,10	100,00	48,01
GIDA, İÇECEK	8.690,00	627.410,00	585.706,00	1,87	0,90
_ GIDA, İÇECEK	8.690,00	627.410,00	585.706,00	1,87	0,90
KIMYA, PETROL, PLASTİK	122.260,00	3.280.121,02	3.248.827,60	10,36	4,97
_ KIMYA, PETROL, PLASTİK	122.260,00	3.280.121,02	3.248.827,60	10,36	4,97
METAL ANA	35.200,00	1.533.545,00	1.598.115,00	5,10	2,45
_ METAL ANA	35.200,00	1.533.545,00	1.598.115,00	5,10	2,45
METAL EŞYA, MAKİNA	4.650,00	2.785.675,00	2.412.405,00	7,69	3,69
_ METAL EŞYA, MAKİNA	4.650,00	2.785.675,00	2.412.405,00	7,69	3,69
ELEKTRİK	88.000,00	949.868,98	894.560,00	2,85	1,37
_ ELEKTRİK	88.000,00	949.868,98	894.560,00	2,85	1,37
ULAŞTIRMA	12.309,00	3.665.523,75	3.612.691,50	11,52	5,53
_ ULAŞTIRMA	12.309,00	3.665.523,75	3.612.691,50	11,52	5,53
TİCARET	10.120,00	2.094.412,60	2.281.360,00	7,28	3,49
_ TİCARET	10.120,00	2.094.412,60	2.281.360,00	7,28	3,49
İLETİŞİM	16.000,00	416.161,68	919.600,00	2,93	1,41
_ İLETİŞİM	16.000,00	416.161,68	919.600,00	2,93	1,41
BANKALAR	79.500,00	1.769.891,82	2.567.210,00	8,19	3,93
_ BANKALAR	79.500,00	1.769.891,82	2.567.210,00	8,19	3,93
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKET.	679.400,00	8.451.367,34	9.744.265,00	31,08	14,92
_ HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKET.	679.400,00	8.451.367,34	9.744.265,00	31,08	14,92
SAVUNMA	13.000,00	778.950,00	750.750,00	2,39	1,15
_ SAVUNMA	13.000,00	778.950,00	750.750,00	2,39	1,15
MADENCİLİK	79.500,00	2.354.448,03	2.739.870,00	8,74	4,19
_ MADENCİLİK	79.500,00	2.354.448,03	2.739.870,00	8,74	4,19
BORCLANMA SENETLERI	16.730.000,00	15.612.659,00	18.715.509,06	100,00	28,65
FINANSMAN BONOSU	16.630.000,00	15.516.159,00	16.808.101,83	100,00	25,73
YABANCI DEVLET TAHVILI	100.000,00	96.500,00	1.907.407,23	100,00	2,92
DIGER	15.641.935,45	14.630.000,00	15.245.566,87	100,00	23,34
SUKUK	4.000.000,00	4.000.000,00	4.451.335,83	100,00	6,82
BORSA PARA PIYASASI	11.641.935,45	10.630.000,00	10.794.231,04	100,00	16,53
TOPLAM	33.520.564,45	58.950.034,22	65.316.436,03	100,00	100,00

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
A- FON PORTFOY DEGERI	65.316.436,06	0,00	100,72
B- HAZIR DEGERLER(+)	50.879,40	0,00	0,08
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	50.879,40	100,00	0,08
c- Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00
C- ALACAKLAR(+)	355.192,04	0,00	0,55
a- Takastan Alacaklar	160.010,00	45,05	0,25
b- Stopaj Alacakları	0,00	0,00	0,00
c- Diğer Alacaklar	195.182,04	54,95	0,30
Ç- DİĞER VARLIKLAR (+)	2.135.877,90	0,00	3,29
D- BORÇLAR (-)	-3.007.926,45	0,00	-4,64
a- Takasa Borclar	-189.040,00	6,28	-0,29
b- Yönetim Ücreti	-35.418,16	1,18	-0,05
c- Ödenecek Vergi	0,00	0,00	0,00
d- İhtiyatlar	0,00	0,00	0,00
e- Krediler	0,00	0,00	0,00

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIGI A.S Tarih : 19/08/2024 09:16:18

Ceyhun Atıf Kansu Cad.No:66 Balgat-Çankaya/ANKARA Sayfa : 2

EURO
	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
f- Diğer Borçlar	-2.783.468,29	92,54	-4,29
NET VARLIK DEĞERİ	64.850.458,95	0,00	100,00
Toplam Pay Sayısı	20.000.000,00	0,00	100,00
Pay Değer	3,242523	0,00	0,00